Exploritas Alpha América Latina

Fundo criado em 2014 é um multimercado multiestratégia (Ações, Bonds e Macro) Brasil & Exterior (América Latina). Por muitos anos figurou entre os melhores da indústria, mas em 2019 sofreu bastante com suas posições na Argentina. Depois disso se recuperou. Importante entender que ele tem alta volatilidade.

Detalhes:

CNPJ do fundo: 19.628.666/0001-17

Posição no ranking da categoria: 48º colocado

Gráfico de Retorno

Indicadores Quantitativos

Levando em conta o último mês "fechado".

Retorno Anualizado
12 meses: -15.2%24 meses: -15.9%36 meses: -12.1%48 meses: -5.1%
Volatilidade
12 meses: 41.7%24 meses: 37.6%36 meses: 34.5%
Retorno ajustado a risco
Sharpe 12 meses: -0.607Sortino 12 meses: -0.988Calmar 12 meses: -11.465Sharpe 36 meses: -0.634

Retornos Mensais

    JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANUAL
Ano Nome                          
2026 Fundo -6.65% -4.82% -10.76% 13.77% -4.43% -19.25% 1.55% -5.84% 28.89% 0.00% 0.00% 0.00% -14.19%
IMA-B 1.26% 1.83% 0.06% 1.55% 0.50% -1.10% 0.58% 1.73% 3.41% 0.00% 0.00% 0.00% 10.19%
diferença -7.91% -6.66% -10.82% 12.22% -4.92% -18.15% 0.97% -7.56% 25.48% 0.00% 0.00% 0.00% -24.38%
2025 Fundo 12.27% -1.75% 9.97% 5.54% 7.70% 3.05% -1.96% -7.92% -5.67% 3.20% 0.54% -3.60% 21.01%
IMA-B 0.60% 0.56% 1.62% 2.14% 1.63% 1.50% -1.07% 1.14% 0.34% 0.96% 2.25% 0.08% 12.34%
diferença 11.67% -2.31% 8.35% 3.41% 6.07% 1.54% -0.89% -9.06% -6.01% 2.25% -1.71% -3.68% 8.67%
2024 Fundo -2.76% 4.57% -1.75% -11.40% -5.99% -3.39% 5.48% 2.76% 0.65% -2.13% -9.40% -23.16% -40.24%
IMA-B -0.15% 0.50% 0.00% -1.47% 1.06% -0.81% 1.84% 0.68% -0.44% -0.96% 0.04% -2.25% -2.02%
diferença -2.60% 4.07% -1.75% -9.94% -7.04% -2.58% 3.65% 2.08% 1.09% -1.16% -9.43% -20.92% -38.22%
2023 Fundo 2.97% 2.53% -1.00% -0.44% 7.63% -1.27% -1.89% 2.05% -2.04% -7.41% 11.42% 4.58% 17.01%
IMA-B 0.49% 1.03% 2.92% 2.03% 2.52% 2.18% 0.89% -0.20% -1.20% -0.57% 2.44% 2.62% 16.13%
diferença 2.48% 1.51% -3.92% -2.48% 5.11% -3.45% -2.77% 2.25% -0.84% -6.85% 8.98% 1.96% 0.87%
2022 Fundo 3.03% -0.83% 3.95% 4.48% -0.38% -7.51% 6.95% 16.00% 2.61% 2.73% 3.09% 3.66% 42.87%
IMA-B -0.69% 0.54% 3.07% 0.83% 0.96% 0.75% -1.26% 1.26% 1.47% 1.39% -0.93% -0.49% 7.06%
diferença 3.72% -1.37% 0.88% 3.65% -1.35% -8.27% 8.21% 14.74% 1.14% 1.34% 4.02% 4.15% 35.81%
2021 Fundo -3.04% -1.76% -1.94% 7.73% 5.40% 1.19% -3.27% -3.44% 0.14% -10.63% 6.30% 10.81% 5.69%
IMA-B -0.85% -1.52% -0.46% 0.65% 1.06% 0.42% -0.37% -1.09% -0.13% -2.54% 3.47% 0.18% -1.31%
diferença -2.19% -0.24% -1.48% 7.08% 4.34% 0.77% -2.89% -2.35% 0.28% -8.08% 2.84% 10.63% 7.00%
2020 Fundo -2.06% -8.82% -37.53% 3.83% 4.95% 6.20% 5.27% -3.69% -6.43% -1.59% 13.91% 6.12% -27.14%
IMA-B 0.26% 0.45% -6.97% 1.31% 1.52% 2.05% 4.39% -1.80% -1.51% 0.21% 2.00% 4.85% 6.41%
diferença -2.32% -9.27% -30.56% 2.52% 3.43% 4.15% 0.89% -1.90% -4.92% -1.80% 11.91% 1.27% -33.54%
2019 Fundo 7.01% 1.28% -1.19% -0.25% 3.36% 3.82% 0.92% -16.95% 3.08% 4.39% -3.96% 14.20% 13.39%
IMA-B 4.37% 0.55% 0.58% 1.51% 3.66% 3.73% 1.29% -0.40% 2.86% 3.36% -2.45% 2.01% 22.95%
diferença 2.64% 0.73% -1.77% -1.75% -0.30% 0.09% -0.36% -16.55% 0.22% 1.03% -1.51% 12.19% -9.57%
2018 Fundo 6.15% -0.09% -1.14% 1.66% -0.80% -0.21% 1.95% 2.31% -0.51% 5.25% 1.57% -1.78% 14.98%
IMA-B 3.40% 0.55% 0.94% -0.14% -3.16% -0.32% 2.32% -0.45% -0.15% 7.14% 0.90% 1.65% 13.06%
diferença 2.75% -0.64% -2.07% 1.81% 2.35% 0.11% -0.37% 2.76% -0.36% -1.88% 0.67% -3.42% 1.92%
2017 Fundo -0.39% 5.82% 7.79% -1.70% 2.31% 1.64% 2.13% 0.36% 1.47% 2.31% -0.64% -1.66% 20.74%
IMA-B 1.87% 3.85% 1.04% -0.32% -1.19% 0.16% 4.00% 1.34% 1.81% -0.38% -0.76% 0.83% 12.79%
diferença -2.25% 1.97% 6.75% -1.38% 3.50% 1.48% -1.87% -0.99% -0.34% 2.69% 0.12% -2.49% 7.95%
2016 Fundo 1.61% 4.42% 4.99% -0.36% 5.47% 1.83% 2.02% 2.07% 0.73% -1.04% 2.78% 5.07% 33.62%
IMA-B 1.91% 2.26% 5.31% 3.93% -0.10% 1.93% 2.51% 0.89% 1.57% 0.64% -1.22% 2.91% 24.81%
diferença -0.31% 2.16% -0.32% -4.28% 5.57% -0.09% -0.49% 1.18% -0.84% -1.69% 4.00% 2.16% 8.81%
2015 Fundo 1.27% -1.16% -6.91% 1.28% 3.66% 1.76% -0.46% 0.53% -8.68% 4.08% 4.85% 7.54% 6.75%
IMA-B 3.12% 0.54% -0.28% 2.44% 2.57% -0.27% -0.73% -3.11% -0.68% 2.58% 1.03% 1.52% 8.88%
diferença -1.84% -1.71% -6.62% -1.16% 1.09% 2.03% 0.27% 3.64% -8.00% 1.50% 3.82% 6.02% -2.13%
2014 Fundo 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 5.47% 2.93% 3.17% 1.51% 2.46% 3.11% 0.66% 4.06% 25.80%
IMA-B 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 4.27% 0.06% 1.13% 4.82% -3.53% 2.08% 2.14% -1.91% 9.11%
diferença 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.20% 2.87% 2.04% -3.31% 5.99% 1.03% -1.48% 5.96% 16.69%

Videos sobre o fundo

A ideia é trazer video mais "perenes", que te permitam conhecer o gestor e o fundo. Evitamos videos que sejam muito focados no posicionamento momentâneo da carteira.

Daniel Delabio no Stock Pickers #191

Ilustração do video

Publicado em 20/04/2023

Na entrevista é possível conhecer um pouco mais do gestor, do funcionamento do fundo e sua composição de carteira e suas posições em 2023.

Podcasts

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