Absolute Hedge

Criado em 2013 com foco em ativos predominantemente locais, mas com exposição internacional, o fundo investe principalmente nos mercados de Juros Brasil, Juros Internacional, Moedas, Ações Brasil e Ações Internacional, podendo investir também, em menor proporção, nos mercados de Commodities e Outros Mercados Globais.

Possui objetivo de retorno de CDI+4% a CDI+6% ao ano no longo prazo com uma volatilidade esperada entre 4% e 5% ao ano. A principal métrica de risco é o VaR.

Detalhes:

Tipo de Fundo:

Gestora: Absolute Investimentos

CNPJ do fundo: 18.860.059/0001-15

Posição no ranking da categoria: 21º colocado

Gráfico de Retorno

Indicadores Quantitativos

Levando em conta o último mês "fechado".

Retorno Anualizado
12 meses: 10%24 meses: 9.9%36 meses: 10.3%48 meses: 10.2%
Volatilidade
12 meses: 2.3%24 meses: 2.3%36 meses: 2.3%
Retorno ajustado a risco
Sharpe 12 meses: -1.58Sortino 12 meses: -2.173Calmar 12 meses: -9.2Sharpe 36 meses: -0.845

Retornos Mensais

    JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANUAL
Ano Nome                          
2026 Fundo 1.45% 1.23% 0.07% 1.48% 0.29% 0.49% 0.94% 0.76% 0.81% 0.00% 0.00% 0.00% 7.75%
CDI 1.11% 1.00% 1.21% 1.09% 1.07% 1.12% 1.21% 1.04% 1.08% 0.00% 0.00% 0.00% 10.39%
diferença 0.35% 0.24% -1.14% 0.39% -0.79% -0.63% -0.28% -0.28% -0.28% 0.00% 0.00% 0.00% -2.63%
2025 Fundo 0.61% 0.56% 0.45% 2.59% 0.48% 1.58% -0.33% 1.11% 1.32% 0.78% 0.99% 0.22% 10.83%
CDI 1.01% 0.98% 0.96% 1.06% 1.14% 1.10% 1.28% 1.16% 1.22% 1.28% 1.05% 1.22% 14.32%
diferença -0.40% -0.43% -0.51% 1.53% -0.66% 0.48% -1.61% -0.06% 0.10% -0.49% -0.07% -1.00% -3.48%
2024 Fundo 0.82% 1.19% 0.46% -0.45% 0.62% 1.19% 1.48% 0.95% 0.59% 0.19% 1.52% 0.10% 8.99%
CDI 0.97% 0.80% 0.83% 0.89% 0.83% 0.79% 0.91% 0.87% 0.84% 0.93% 0.79% 0.93% 10.88%
diferença -0.14% 0.39% -0.37% -1.34% -0.21% 0.40% 0.58% 0.08% -0.25% -0.74% 0.72% -0.83% -1.89%
2023 Fundo 1.06% 0.15% 0.86% 0.51% 1.19% 2.45% 1.73% 0.18% -0.06% 0.04% 1.99% 1.97% 12.72%
CDI 1.12% 0.92% 1.17% 0.92% 1.12% 1.07% 1.07% 1.14% 0.97% 1.00% 0.92% 0.89% 13.04%
diferença -0.06% -0.77% -0.31% -0.41% 0.07% 1.38% 0.65% -0.96% -1.03% -0.96% 1.07% 1.08% -0.32%
2022 Fundo 0.53% 1.09% 3.03% 1.69% 1.15% 1.37% 0.24% 2.33% 2.31% 0.61% 0.33% 0.81% 16.58%
CDI 0.73% 0.76% 0.93% 0.83% 1.03% 1.02% 1.03% 1.17% 1.07% 1.02% 1.02% 1.12% 12.39%
diferença -0.20% 0.33% 2.11% 0.85% 0.12% 0.36% -0.80% 1.16% 1.24% -0.41% -0.69% -0.32% 4.19%
2021 Fundo -0.18% -0.21% 0.73% 0.93% 0.30% 0.56% 0.32% 0.65% -0.74% 1.93% 0.60% 0.80% 5.82%
CDI 0.15% 0.14% 0.20% 0.21% 0.27% 0.31% 0.35% 0.43% 0.44% 0.49% 0.59% 0.77% 4.43%
diferença -0.33% -0.34% 0.53% 0.72% 0.03% 0.25% -0.03% 0.22% -1.18% 1.45% 0.01% 0.04% 1.39%
2020 Fundo 0.62% -0.63% -0.52% 0.92% 0.12% 0.16% 0.97% -0.07% -0.85% 0.09% 0.78% 0.89% 2.49%
CDI 0.38% 0.29% 0.34% 0.28% 0.23% 0.21% 0.19% 0.16% 0.16% 0.16% 0.15% 0.17% 2.76%
diferença 0.25% -0.92% -0.86% 0.64% -0.11% -0.05% 0.77% -0.23% -1.01% -0.07% 0.63% 0.72% -0.27%
2019 Fundo 2.46% -0.53% -0.48% 0.78% 1.34% 0.60% -0.18% 0.33% 0.51% 1.25% 0.25% 0.86% 7.38%
CDI 0.54% 0.49% 0.47% 0.52% 0.54% 0.47% 0.57% 0.50% 0.46% 0.48% 0.38% 0.37% 5.96%
diferença 1.92% -1.03% -0.95% 0.26% 0.79% 0.14% -0.75% -0.17% 0.05% 0.77% -0.13% 0.48% 1.42%
2018 Fundo 1.42% 0.53% 1.97% -0.52% 0.97% 0.86% 0.96% -0.35% 0.71% 1.08% 0.27% 0.51% 8.70%
CDI 0.58% 0.46% 0.53% 0.52% 0.52% 0.52% 0.54% 0.57% 0.47% 0.54% 0.49% 0.49% 6.42%
diferença 0.83% 0.07% 1.44% -1.04% 0.45% 0.34% 0.42% -0.92% 0.24% 0.54% -0.22% 0.02% 2.28%
2017 Fundo 0.81% 1.81% 0.86% 0.53% 0.11% 0.95% 1.76% 1.87% 2.27% 0.51% 0.38% 1.32% 13.96%
CDI 1.08% 0.86% 1.05% 0.79% 0.93% 0.81% 0.80% 0.80% 0.64% 0.64% 0.57% 0.54% 9.92%
diferença -0.27% 0.95% -0.19% -0.26% -0.81% 0.14% 0.96% 1.07% 1.63% -0.14% -0.19% 0.78% 4.04%
2016 Fundo 0.93% 0.21% -0.40% 1.78% 0.65% 1.20% 2.20% 0.97% 0.86% 2.46% 0.06% 1.00% 12.54%
CDI 1.06% 1.00% 1.16% 1.06% 1.11% 1.16% 1.11% 1.21% 1.11% 1.05% 1.04% 1.12% 14.01%
diferença -0.12% -0.79% -1.56% 0.73% -0.46% 0.04% 1.09% -0.25% -0.25% 1.41% -0.98% -0.12% -1.47%
2015 Fundo 0.15% 1.58% 1.50% 0.79% 1.65% 0.31% 2.52% 2.13% 1.64% 0.39% 1.12% 0.84% 15.62%
CDI 0.93% 0.82% 1.04% 0.95% 0.98% 1.07% 1.18% 1.11% 1.11% 1.11% 1.06% 1.16% 13.25%
diferença -0.78% 0.76% 0.47% -0.16% 0.67% -0.75% 1.34% 1.02% 0.53% -0.72% 0.07% -0.33% 2.37%
2014 Fundo 1.19% 0.58% 0.51% 0.42% 0.86% 1.07% 1.81% 0.84% 0.47% 0.46% 1.42% 1.89% 12.14%
CDI 0.84% 0.78% 0.76% 0.82% 0.86% 0.82% 0.94% 0.86% 0.90% 0.94% 0.84% 0.96% 10.81%
diferença 0.35% -0.20% -0.25% -0.39% 0.00% 0.25% 0.87% -0.02% -0.42% -0.48% 0.58% 0.93% 1.33%
2013 Fundo 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.36% 0.97% 1.33% 3.69%
CDI 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.80% 0.71% 0.78% 2.31%
diferença 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.55% 0.26% 0.55% 1.38%
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Videos sobre o fundo

A ideia é trazer video mais "perenes", que te permitam conhecer o gestor e o fundo. Evitamos videos que sejam muito focados no posicionamento momentâneo da carteira.

Fabiano Rios no Clube Exame #42

Ilustração do video

Publicado em 16/08/2022

Excelente bate-papo para conhecer um pouco mais do gestor, fundador e CIO da Absolute. No começo da entrevista ele conta um pouco mais sobre sua história e depois detalha o funcionamento da gestora e estratégia do fundo.

Podcasts

Fabiano Rios no Outliers #6

Ilustração do video

Publicado em 18/06/2020

Fabiano tem uma trajetória de mais de 20 anos no mercado financeiro e desde 2013 atua como principal gestor da Absolute Investimentos. No programa, o gestor comenta as estratégias da Absolute, que tem mais de R$ 15 bilhões sob gestão, divididos em diferentes estratégias de fundos multimercado e de ações.

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Absolute Hedge vale a pena?

Todo fundo de investimentos apresenta riscos. O importante é estudar fundo, conhecer o gestor e se familiarizar com a estratégia.

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