Absolute Hedge

Criado em 2013 com foco em ativos predominantemente locais, mas com exposição internacional, o fundo investe principalmente nos mercados de Juros Brasil, Juros Internacional, Moedas, Ações Brasil e Ações Internacional, podendo investir também, em menor proporção, nos mercados de Commodities e Outros Mercados Globais.

Possui objetivo de retorno de CDI+4% a CDI+6% ao ano no longo prazo com uma volatilidade esperada entre 4% e 5% ao ano. A principal métrica de risco é o VaR.

Detalhes:

Tipo de Fundo:

Gestora: Absolute Investimentos

CNPJ do fundo: 18.860.059/0001-15

Posição no ranking da categoria: 11º colocado

Gráfico de Retorno

Indicadores Quantitativos

Levando em conta o último mês "fechado".

Retorno Anualizado
12 meses: 10.8%24 meses: 10.7%36 meses: 11%48 meses: 11.3%
Volatilidade
12 meses: 2.5%24 meses: 2.3%36 meses: 2.4%
Retorno ajustado a risco
Sharpe 12 meses: -1.285Sortino 12 meses: -2.082Calmar 12 meses: -8.267Sharpe 36 meses: -0.486

Retornos Mensais

  JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANUAL
AnoNome             
2026Fundo1.45%1.23%0.07%1.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.30%
CDI1.11%1.00%1.21%1.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.48%
diferença0.35%0.24%-1.14%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%-0.19%
2025Fundo0.61%0.56%0.45%2.59%0.48%1.58%-0.33%1.11%1.32%0.78%0.99%0.22%10.83%
CDI1.01%0.98%0.96%1.06%1.14%1.10%1.28%1.16%1.22%1.28%1.05%1.22%14.32%
diferença-0.40%-0.43%-0.51%1.53%-0.66%0.48%-1.61%-0.06%0.10%-0.49%-0.07%-1.00%-3.48%
2024Fundo0.82%1.19%0.46%-0.45%0.62%1.19%1.48%0.95%0.59%0.19%1.52%0.10%8.99%
CDI0.97%0.80%0.83%0.89%0.83%0.79%0.91%0.87%0.84%0.93%0.79%0.93%10.88%
diferença-0.14%0.39%-0.37%-1.34%-0.21%0.40%0.58%0.08%-0.25%-0.74%0.72%-0.83%-1.89%
2023Fundo1.06%0.15%0.86%0.51%1.19%2.45%1.73%0.18%-0.06%0.04%1.99%1.97%12.72%
CDI1.12%0.92%1.17%0.92%1.12%1.07%1.07%1.14%0.97%1.00%0.92%0.89%13.04%
diferença-0.06%-0.77%-0.31%-0.41%0.07%1.38%0.65%-0.96%-1.03%-0.96%1.07%1.08%-0.32%
2022Fundo0.53%1.09%3.03%1.69%1.15%1.37%0.24%2.33%2.31%0.61%0.33%0.81%16.58%
CDI0.73%0.76%0.93%0.83%1.03%1.02%1.03%1.17%1.07%1.02%1.02%1.12%12.39%
diferença-0.20%0.33%2.11%0.85%0.12%0.36%-0.80%1.16%1.24%-0.41%-0.69%-0.32%4.19%
2021Fundo-0.18%-0.21%0.73%0.93%0.30%0.56%0.32%0.65%-0.74%1.93%0.60%0.80%5.82%
CDI0.15%0.14%0.20%0.21%0.27%0.31%0.35%0.43%0.44%0.49%0.59%0.77%4.43%
diferença-0.33%-0.34%0.53%0.72%0.03%0.25%-0.03%0.22%-1.18%1.45%0.01%0.04%1.39%
2020Fundo0.62%-0.63%-0.52%0.92%0.12%0.16%0.97%-0.07%-0.85%0.09%0.78%0.89%2.49%
CDI0.38%0.29%0.34%0.28%0.23%0.21%0.19%0.16%0.16%0.16%0.15%0.17%2.76%
diferença0.25%-0.92%-0.86%0.64%-0.11%-0.05%0.77%-0.23%-1.01%-0.07%0.63%0.72%-0.27%
2019Fundo2.46%-0.53%-0.48%0.78%1.34%0.60%-0.18%0.33%0.51%1.25%0.25%0.86%7.38%
CDI0.54%0.49%0.47%0.52%0.54%0.47%0.57%0.50%0.46%0.48%0.38%0.37%5.96%
diferença1.92%-1.03%-0.95%0.26%0.79%0.14%-0.75%-0.17%0.05%0.77%-0.13%0.48%1.42%
2018Fundo1.42%0.53%1.97%-0.52%0.97%0.86%0.96%-0.35%0.71%1.08%0.27%0.51%8.70%
CDI0.58%0.46%0.53%0.52%0.52%0.52%0.54%0.57%0.47%0.54%0.49%0.49%6.42%
diferença0.83%0.07%1.44%-1.04%0.45%0.34%0.42%-0.92%0.24%0.54%-0.22%0.02%2.28%
2017Fundo0.81%1.81%0.86%0.53%0.11%0.95%1.76%1.87%2.27%0.51%0.38%1.32%13.96%
CDI1.08%0.86%1.05%0.79%0.93%0.81%0.80%0.80%0.64%0.64%0.57%0.54%9.92%
diferença-0.27%0.95%-0.19%-0.26%-0.81%0.14%0.96%1.07%1.63%-0.14%-0.19%0.78%4.04%
2016Fundo0.93%0.21%-0.40%1.78%0.65%1.20%2.20%0.97%0.86%2.46%0.06%1.00%12.54%
CDI1.06%1.00%1.16%1.06%1.11%1.16%1.11%1.21%1.11%1.05%1.04%1.12%14.01%
diferença-0.12%-0.79%-1.56%0.73%-0.46%0.04%1.09%-0.25%-0.25%1.41%-0.98%-0.12%-1.47%
2015Fundo0.15%1.58%1.50%0.79%1.65%0.53%2.52%2.13%1.64%0.39%1.12%0.84%15.87%
CDI0.93%0.82%1.04%0.95%0.98%1.07%1.18%1.11%1.11%1.11%1.06%1.16%13.25%
diferença-0.78%0.76%0.47%-0.16%0.67%-0.54%1.34%1.02%0.53%-0.72%0.07%-0.33%2.63%
2014Fundo1.19%0.58%0.51%0.42%0.86%1.07%1.81%0.84%0.47%0.46%1.42%1.89%12.14%
CDI0.84%0.78%0.76%0.82%0.86%0.82%0.94%0.86%0.90%0.94%0.84%0.96%10.81%
diferença0.35%-0.20%-0.25%-0.39%0.00%0.25%0.87%-0.02%-0.42%-0.48%0.58%0.93%1.33%
2013Fundo0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.36%0.97%1.33%3.69%
CDI0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.80%0.71%0.78%2.31%
diferença0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.55%0.26%0.55%1.38%
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Videos sobre o fundo

A ideia é trazer video mais "perenes", que te permitam conhecer o gestor e o fundo. Evitamos videos que sejam muito focados no posicionamento momentâneo da carteira.

Fabiano Rios no Clube Exame #42

Ilustração do video

Publicado em 16/08/2022

Excelente bate-papo para conhecer um pouco mais do gestor, fundador e CIO da Absolute. No começo da entrevista ele conta um pouco mais sobre sua história e depois detalha o funcionamento da gestora e estratégia do fundo.

Podcasts

Fabiano Rios no Outliers #6

Ilustração do video

Publicado em 18/06/2020

Fabiano tem uma trajetória de mais de 20 anos no mercado financeiro e desde 2013 atua como principal gestor da Absolute Investimentos. No programa, o gestor comenta as estratégias da Absolute, que tem mais de R$ 15 bilhões sob gestão, divididos em diferentes estratégias de fundos multimercado e de ações.

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Absolute Hedge vale a pena?

Todo fundo de investimentos apresenta riscos. O importante é estudar fundo, conhecer o gestor e se familiarizar com a estratégia.

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