AZ Quest Total Return

Fundo foi criado em 2012 e se utiliza da estratégia long short em ações e tem como objetivo superar o CDI no longo prazo. Utiliza de arbitragens no mercado de renda variável para auferir retorno ao cotista. O fundo procura entregar retorno descorrelacionado aos movimentos direcionais do mercado, sendo capaz gerar valor tanto em momentos de alta quanto na queda da bolsa.

O fundo possui regime tributário de renda variável, incidindo alíquota de 15% somente no resgate independente do prazo de investimento. Benchmark: CDI

O fundo possui objetivo de retorno de CDI+5% no longo prazo com uma volatilidade esperada de 5%. A exposição líquida geralmente fica entre -10 e 10%, já a exposição bruta costuma estar entre 30 e 60%. O tamanho das posições compradas do fundo usualmente é de 25%.

Detalhes:

CNPJ do fundo: 14.812.722/0001-55

Posição no ranking da categoria: 16º colocado

Gráfico de Retorno

Indicadores Quantitativos

Levando em conta o último mês "fechado".

Retorno Anualizado
12 meses: 5.9%24 meses: 1.6%36 meses: 1.5%48 meses: 3.1%
Volatilidade
12 meses: 5.6%24 meses: 4.7%36 meses: 5.2%
Retorno ajustado a risco
Sharpe 12 meses: -0.555Sortino 12 meses: -0.733Calmar 12 meses: -1.445Sharpe 36 meses: -0.656

Retornos Mensais

  JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANUAL
AnoNome             
2022Fundo0.25%-1.07%0.96%2.09%1.85%-0.53%-1.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.27%
IMA-B-0.69%0.54%3.07%0.83%0.96%0.75%-1.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.24%
diferença0.94%-1.62%-2.11%1.26%0.89%-1.29%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%-1.97%
2021Fundo-0.24%0.92%-0.64%0.61%0.21%0.01%0.28%-0.45%1.28%1.24%0.68%0.78%4.75%
IMA-B-0.85%-1.52%-0.46%0.65%1.06%0.42%-0.37%-1.09%-0.13%-2.54%3.47%0.18%-1.31%
diferença0.62%2.44%-0.18%-0.04%-0.85%-0.41%0.65%0.64%1.41%3.78%-2.79%0.60%6.07%
2020Fundo1.54%0.63%-5.05%-0.31%0.57%-1.22%0.27%-0.55%-1.43%-1.85%-0.80%0.98%-7.14%
IMA-B0.26%0.45%-6.97%1.31%1.52%2.05%4.39%-1.80%-1.51%0.21%2.00%4.85%6.41%
diferença1.28%0.18%1.92%-1.63%-0.95%-3.27%-4.11%1.24%0.08%-2.06%-2.80%-3.87%-13.54%
2019Fundo0.52%-0.58%-0.24%-0.09%-0.04%1.71%2.46%0.17%-0.17%1.40%-0.20%3.93%9.14%
IMA-B4.37%0.55%0.58%1.51%3.66%3.73%1.29%-0.40%2.86%3.36%-2.45%2.01%22.95%
diferença-3.85%-1.13%-0.82%-1.59%-3.70%-2.02%1.17%0.57%-3.03%-1.96%2.26%1.92%-13.81%
2018Fundo2.21%1.60%0.50%0.76%1.11%0.51%1.18%-0.11%0.18%2.17%0.73%1.33%12.85%
IMA-B3.40%0.55%0.94%-0.14%-3.16%-0.32%2.32%-0.45%-0.15%7.14%0.90%1.65%13.06%
diferença-1.19%1.05%-0.43%0.91%4.27%0.83%-1.13%0.33%0.33%-4.97%-0.17%-0.32%-0.21%
2017Fundo2.37%1.38%0.44%0.65%-1.58%0.27%2.25%3.11%2.57%0.50%-1.69%1.29%12.05%
IMA-B1.87%3.85%1.04%-0.32%-1.19%0.16%4.00%1.34%1.81%-0.38%-0.76%0.83%12.79%
diferença0.50%-2.47%-0.61%0.97%-0.39%0.11%-1.75%1.77%0.76%0.88%-0.93%0.46%-0.75%
2016Fundo0.35%-1.27%0.40%4.27%-0.39%2.84%5.49%1.99%0.47%3.54%-0.87%3.23%21.70%
IMA-B1.91%2.26%5.31%3.93%-0.10%1.93%2.51%0.89%1.57%0.64%-1.22%2.91%24.81%
diferença-1.56%-3.53%-4.91%0.35%-0.29%0.91%2.98%1.11%-1.10%2.90%0.35%0.32%-3.11%
2015Fundo-1.88%0.22%2.35%0.66%1.41%0.07%3.49%1.28%1.56%1.14%-0.69%1.52%11.60%
IMA-B3.12%0.54%-0.28%2.44%2.57%-0.27%-0.73%-3.11%-0.68%2.58%1.03%1.52%8.88%
diferença-5.00%-0.32%2.63%-1.78%-1.16%0.34%4.21%4.40%2.24%-1.43%-1.72%-0.01%2.72%
2014Fundo0.06%0.29%-0.37%1.17%2.01%1.41%1.25%0.64%1.92%0.90%0.76%1.71%12.36%
IMA-B-2.55%4.44%0.71%2.42%4.27%0.06%1.13%4.82%-3.53%2.08%2.14%-1.91%14.54%
diferença2.61%-4.15%-1.08%-1.25%-2.26%1.35%0.12%-4.18%5.45%-1.18%-1.39%3.62%-2.18%
2013Fundo1.76%1.56%0.99%1.69%0.88%1.37%0.92%0.82%-1.45%0.66%2.16%-0.64%11.22%
IMA-B0.54%-0.88%-1.88%1.58%-4.52%-2.79%1.29%-2.61%0.39%0.91%-3.59%1.31%-10.02%
diferença1.22%2.43%2.88%0.11%5.40%4.16%-0.37%3.43%-1.83%-0.25%5.75%-1.95%21.24%
2012Fundo0.13%1.25%-0.12%1.05%1.69%1.83%2.85%2.21%0.89%2.48%0.88%1.69%18.15%
IMA-B0.77%2.17%1.91%4.42%1.97%-0.50%2.88%1.81%1.43%3.80%0.53%1.92%25.60%
diferença-0.64%-0.93%-2.04%-3.37%-0.28%2.33%-0.03%0.40%-0.54%-1.32%0.35%-0.23%-7.46%

Videos sobre o fundo

A ideia é trazer video mais "perenes", que te permitam conhecer o gestor e o fundo. Evitamos videos que sejam muito focados no posicionamento momentâneo da carteira.

Video Institucional do fundo

Ilustração do video

Publicado em 19/04/2022

Marcelo Marin, co-gestor de renda variável, destaca que o fundo procura entregar retorno descorrelacionado aos movimentos direcionais do mercado, sendo capaz gerar valor tanto em momentos de alta quanto na queda da bolsa. Além disso, o fundo possui regime tributário de renda variável, incidindo alíquota de 15% somente no resgate independente do prazo de investimento.

Walter Maciel e Welliam Wang no Outliers

Ilustração do video

Publicado em 22/01/2022

No episódio 45 do Outliers falaram da história, estrutura, processos e cenário atual da AZ Quest Investimentos, que estava representada por dois sócios de peso da gestora: Walter Maciel (CEO) e Welliam Wang (gestor de ações).

Welliam Wang no Clube Exame Invest #20

Ilustração do video

Publicado em 08/03/2022

Clube recebeu Welliam Wang, head de renda variável da AZ Quest. Welliam se tornou CFA aos 23 anos e começou trabalhando como analista de ações no início de sua carreira, até migrar para gestão de fundos de bolsa.

Excelente video para conhecer um pouco mais do gestor de renda variável da Az Quest.

Podcasts

Walter Maciel e Welliam Wang no Outliers

Ilustração do video

Publicado em 22/01/2022

No episódio 45 do Outliers falaram da história, estrutura, processos e cenário atual da AZ Quest Investimentos, que estava representada por dois sócios de peso da gestora: Walter Maciel (CEO) e Welliam Wang (gestor de ações).

Welliam Wang no Clube Exame Invest #20

Ilustração do video

Publicado em 09/03/2022

Clube recebeu Welliam Wang, head de renda variável da AZ Quest. Welliam se tornou CFA aos 23 anos e começou trabalhando como analista de ações no início de sua carreira, até migrar para gestão de fundos de bolsa. Excelente video para conhecer um pouco mais do gestor de renda variável da Az Quest.

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