Bahia

Fundo criado em 2008 e tem foco em ativos locais e internacionais, o fundo investe principalmente nos mercados de Juros Brasil, Juros Internacional, Moedas, Ações Brasil e Crédito Soberano, podendo investir também, em menor proporção, nos mercados de Ações Internacional e Commodities.

É uma versão um pouco mais “aguada” do Marau (com menos risco). O fundo possui objetivo de retorno de CDI+7% a.a. no longo prazo com uma volatilidade esperada entre 2% e 6% ao ano.

Detalhes:

CNPJ do fundo: 09.528.698/0001-97

Posição no ranking da categoria: 15º colocado

Gráfico de Retorno

Indicadores Quantitativos

Levando em conta o último mês "fechado".

Retorno Anualizado
12 meses: 9%24 meses: 5.9%36 meses: 4%48 meses: 4.8%
Volatilidade
12 meses: 2.3%24 meses: 2.4%36 meses: 3.2%
Retorno ajustado a risco
Sharpe 12 meses: -0.17Sortino 12 meses: -0.275Calmar 12 meses: -0.697Sharpe 36 meses: -0.335

Retornos Mensais

  JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANUAL
AnoNome             
2022Fundo0.91%1.00%2.73%1.45%1.44%1.05%-0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%8.50%
CDI0.73%0.76%0.93%0.83%1.03%1.02%1.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%6.51%
diferença0.18%0.25%1.80%0.62%0.40%0.04%-1.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.00%
2021Fundo-0.02%0.45%-0.10%0.88%-0.09%0.20%-0.78%0.15%0.08%-0.20%0.05%0.37%0.97%
CDI0.15%0.14%0.20%0.21%0.27%0.31%0.35%0.43%0.44%0.49%0.59%0.77%4.43%
diferença-0.17%0.32%-0.30%0.67%-0.37%-0.11%-1.14%-0.28%-0.36%-0.69%-0.54%-0.40%-3.45%
2020Fundo0.14%-0.57%-5.02%0.31%0.63%0.75%1.28%0.11%-0.57%0.27%1.57%1.50%0.23%
CDI0.38%0.29%0.34%0.28%0.23%0.21%0.19%0.16%0.16%0.16%0.15%0.17%2.76%
diferença-0.24%-0.86%-5.36%0.03%0.39%0.54%1.09%-0.05%-0.73%0.11%1.42%1.33%-2.52%
2019Fundo1.51%0.51%0.52%0.26%0.65%1.04%0.51%0.37%0.53%1.13%-0.59%1.45%8.16%
CDI0.54%0.49%0.47%0.52%0.54%0.47%0.57%0.50%0.46%0.48%0.38%0.37%5.96%
diferença0.97%0.02%0.05%-0.25%0.10%0.57%-0.05%-0.14%0.06%0.65%-0.97%1.07%2.20%
2018Fundo1.14%1.46%1.40%0.72%-0.08%0.41%0.78%0.33%0.43%0.45%0.12%0.70%8.13%
CDI0.58%0.46%0.53%0.52%0.52%0.52%0.54%0.57%0.47%0.54%0.49%0.49%6.42%
diferença0.56%0.99%0.86%0.21%-0.60%-0.11%0.24%-0.24%-0.04%-0.09%-0.38%0.20%1.71%
2017Fundo1.74%1.63%1.68%0.65%0.30%1.21%3.19%1.34%2.28%0.09%0.07%1.02%16.24%
CDI1.08%0.86%1.05%0.79%0.93%0.81%0.80%0.80%0.64%0.64%0.57%0.54%9.92%
diferença0.65%0.77%0.63%-0.14%-0.63%0.40%2.40%0.54%1.64%-0.55%-0.50%0.48%6.32%
2016Fundo0.97%0.96%-2.03%1.58%0.67%0.67%2.02%1.22%2.18%1.66%0.96%1.77%13.31%
CDI1.06%1.00%1.16%1.06%1.11%1.16%1.11%1.21%1.11%1.05%1.04%1.12%14.01%
diferença-0.09%-0.04%-3.19%0.53%-0.44%-0.49%0.91%0.01%1.07%0.61%-0.07%0.64%-0.70%
2015Fundo0.14%0.69%1.54%-0.12%2.08%0.65%1.91%1.57%2.69%0.88%1.66%0.88%15.54%
CDI0.93%0.82%1.04%0.95%0.98%1.07%1.18%1.11%1.11%1.11%1.06%1.16%13.25%
diferença-0.79%-0.13%0.51%-1.07%1.09%-0.41%0.73%0.47%1.58%-0.23%0.61%-0.28%2.30%
2014Fundo1.07%-0.61%0.88%0.88%0.14%0.60%1.61%2.18%-0.73%1.41%1.01%1.17%9.99%
CDI0.84%0.78%0.76%0.82%0.86%0.82%0.94%0.86%0.90%0.94%0.84%0.96%10.81%
diferença0.23%-1.40%0.12%0.07%-0.72%-0.22%0.67%1.32%-1.63%0.47%0.17%0.21%-0.82%
2013Fundo0.59%0.93%0.40%0.19%1.72%1.37%0.28%1.75%0.49%0.37%1.70%0.80%11.11%
CDI0.59%0.48%0.54%0.60%0.59%0.59%0.71%0.70%0.70%0.80%0.71%0.78%8.07%
diferença0.00%0.45%-0.13%-0.41%1.14%0.78%-0.43%1.06%-0.21%-0.44%0.99%0.02%3.04%
2012Fundo1.10%-0.06%1.13%0.53%1.36%0.90%1.22%0.28%0.28%1.31%1.22%1.15%10.95%
CDI0.84%0.74%0.81%0.70%0.73%0.64%0.68%0.69%0.54%0.61%0.54%0.53%8.35%
diferença0.26%-0.80%0.33%-0.17%0.63%0.26%0.54%-0.40%-0.25%0.71%0.68%0.62%2.59%

Videos sobre o fundo

A ideia é trazer video mais "perenes", que te permitam conhecer o gestor e o fundo. Evitamos videos que sejam muito focados no posicionamento momentâneo da carteira.

Entrevista com Gustavo Daibert e Thiago Mendez, Bahia Asset

Ilustração do video

Publicado em 16/07/2020

Entrevista com pessoal da Genial investimentos com Gestores do fundo. Bom para conhecer um pouco mais gestora e também do funcionamento do fundo.

VRB Talks com Gustavo Daibert e Thiago Mendez da Bahia Asset

Ilustração do video

Publicado em 26/06/2020

Gustavo Daibert e Thiago Mendez, gestores da Bahia Asset, uma das gestoras mais tradicionais do país, falam sobre os principais investimentos em meio à crise – e sobre perspectivas para a economia e os mercados.

Podcasts

Outros conteúdos

Carta Mensal do Gestor

Publicado em

Publicam todo mês uma carta com a visão da casa.

Informativo Semanal Macro

Publicado em

Informativo publicado semanalmente.


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