Exploritas Alpha América Latina

Fundo criado em 2014 é um multimercado multiestratégia (Ações, Bonds e Macro) Brasil & Exterior (América Latina). Por muitos anos figurou entre os melhores da indústria, mas em 2019 sofreu bastante com suas posições na Argentina. Depois disso se recuperou. Importante entender que ele tem alta volatilidade.

Detalhes:

CNPJ do fundo: 19.628.666/0001-17

Posição no ranking da categoria: 6º colocado

Gráfico de Retorno

Indicadores Quantitativos

Levando em conta o último mês "fechado".

Retorno Anualizado
12 meses: -13.4%24 meses: 11.8%36 meses: 11%48 meses: 14.6%
Volatilidade
12 meses: 21.3%24 meses: 19.8%36 meses: 21.2%
Retorno ajustado a risco
Sharpe 12 meses: -1.03Sortino 12 meses: -1.546Calmar 12 meses: -5.116Sharpe 36 meses: 0.013

Retornos Mensais

  JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANUAL
AnoNome             
2024Fundo-2.76%4.57%-1.75%-11.40%-5.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%-16.79%
IMA-B-0.15%0.50%0.00%-1.47%1.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%-0.08%
diferença-2.60%4.07%-1.75%-9.94%-7.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%-16.71%
2023Fundo2.97%2.53%-1.00%-0.44%7.63%-1.27%-1.89%2.05%-2.04%-7.41%11.42%4.58%17.01%
IMA-B0.49%1.03%2.92%2.03%2.52%2.18%0.89%-0.20%-1.20%-0.57%2.44%2.62%16.13%
diferença2.48%1.51%-3.92%-2.48%5.11%-3.45%-2.77%2.25%-0.84%-6.85%8.98%1.96%0.87%
2022Fundo3.03%-0.83%3.95%4.48%-0.38%-7.51%6.95%16.00%2.61%2.73%3.09%3.66%42.87%
IMA-B-0.69%0.54%3.07%0.83%0.96%0.75%-1.26%1.26%1.47%1.39%-0.93%-0.49%7.06%
diferença3.72%-1.37%0.88%3.65%-1.35%-8.27%8.21%14.74%1.14%1.34%4.02%4.15%35.81%
2021Fundo-3.04%-1.76%-1.94%7.73%5.40%1.19%-3.27%-3.44%0.14%-10.63%6.30%10.81%5.69%
IMA-B-0.85%-1.52%-0.46%0.65%1.06%0.42%-0.37%-1.09%-0.13%-2.54%3.47%0.18%-1.31%
diferença-2.19%-0.24%-1.48%7.08%4.34%0.77%-2.89%-2.35%0.28%-8.08%2.84%10.63%7.00%
2020Fundo-2.06%-8.82%-37.53%3.83%4.95%6.20%5.27%-3.69%-6.43%-1.59%13.91%6.12%-27.14%
IMA-B0.26%0.45%-6.97%1.31%1.52%2.05%4.39%-1.80%-1.51%0.21%2.00%4.85%6.41%
diferença-2.32%-9.27%-30.56%2.52%3.43%4.15%0.89%-1.90%-4.92%-1.80%11.91%1.27%-33.54%
2019Fundo7.01%1.28%-1.19%-0.25%3.36%3.82%0.92%-16.95%3.08%4.39%-3.96%14.20%13.39%
IMA-B4.37%0.55%0.58%1.51%3.66%3.73%1.29%-0.40%2.86%3.36%-2.45%2.01%22.95%
diferença2.64%0.73%-1.77%-1.75%-0.30%0.09%-0.36%-16.55%0.22%1.03%-1.51%12.19%-9.57%
2018Fundo6.15%-0.09%-1.14%1.66%-0.80%-0.21%1.95%2.31%-0.51%5.25%1.57%-1.78%14.98%
IMA-B3.40%0.55%0.94%-0.14%-3.16%-0.32%2.32%-0.45%-0.15%7.14%0.90%1.65%13.06%
diferença2.75%-0.64%-2.07%1.81%2.35%0.11%-0.37%2.76%-0.36%-1.88%0.67%-3.42%1.92%
2017Fundo-0.39%5.82%7.79%-1.70%2.31%1.64%2.13%0.36%1.47%2.31%-0.64%-1.66%20.74%
IMA-B1.87%3.85%1.04%-0.32%-1.19%0.16%4.00%1.34%1.81%-0.38%-0.76%0.83%12.79%
diferença-2.25%1.97%6.75%-1.38%3.50%1.48%-1.87%-0.99%-0.34%2.69%0.12%-2.49%7.95%
2016Fundo1.61%4.42%4.99%-0.36%5.47%1.83%2.02%2.07%0.73%-1.04%2.78%5.07%33.62%
IMA-B1.91%2.26%5.31%3.93%-0.10%1.93%2.51%0.89%1.57%0.64%-1.22%2.91%24.81%
diferença-0.31%2.16%-0.32%-4.28%5.57%-0.09%-0.49%1.18%-0.84%-1.69%4.00%2.16%8.81%
2015Fundo1.27%-1.16%-6.91%1.28%3.66%1.68%-0.46%0.53%-8.68%4.08%4.85%7.54%6.67%
IMA-B3.12%0.54%-0.28%2.44%2.57%-0.27%-0.73%-3.11%-0.68%2.58%1.03%1.52%8.88%
diferença-1.84%-1.71%-6.62%-1.16%1.09%1.95%0.27%3.64%-8.00%1.50%3.82%6.02%-2.21%
2014Fundo0.00%0.00%0.00%0.00%5.47%2.93%3.17%1.51%2.46%3.11%0.66%4.06%25.80%
IMA-B0.00%0.00%0.00%0.00%4.27%0.06%1.13%4.82%-3.53%2.08%2.14%-1.91%9.11%
diferença0.00%0.00%0.00%0.00%1.20%2.87%2.04%-3.31%5.99%1.03%-1.48%5.96%16.69%

Videos sobre o fundo

A ideia é trazer video mais "perenes", que te permitam conhecer o gestor e o fundo. Evitamos videos que sejam muito focados no posicionamento momentâneo da carteira.

Daniel Delabio no Stock Pickers #191

Ilustração do video

Publicado em 20/04/2023

Na entrevista é possível conhecer um pouco mais do gestor, do funcionamento do fundo e sua composição de carteira e suas posições em 2023.

Podcasts

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  • EXPLORITAS ALPHA AMERICA LATINA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO
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Todo fundo de investimentos apresenta riscos. O importante é estudar fundo, conhecer o gestor e se familiarizar com a estratégia.

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