Navi Long Biased

Fica maior parte do tempo predominantemente comprado. Tamanho de posição iguais do fundo long only, mas algumas vezes fazem algumas proteções (hedges) e/ou carregam uma carteira vendida (short). Exposição média histórica entre 40% e 60%.

Destinado para investidores qualificados, o fundo tem a liberdade de alocar nos mercados de renda fixa, renda variável, cambial e derivativos. Seu benchmark é o IMA-B e sua tributação perseguirá a de fundos de renda variável.

Detalhes:

Tipo de Fundo:

Gestora: Navi

CNPJ do fundo: 26.680.221/0001-41

Posição no ranking da categoria: 31º colocado

Gráfico de Retorno

Indicadores Quantitativos

Levando em conta o último mês "fechado".

Retorno Anualizado
12 meses: 17.7%24 meses: 10.4%36 meses: 8.7%48 meses: 7.7%
Volatilidade
12 meses: 15.1%24 meses: 13.8%36 meses: 12.9%
Retorno ajustado a risco
Sharpe 12 meses: 0.178Sortino 12 meses: 0.279Calmar 12 meses: 0.236Sharpe 36 meses: -0.261

Retornos Mensais

    JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANUAL
Ano Nome                          
2026 Fundo 6.21% 3.47% -2.46% 0.21% -6.48% -0.86% 2.57% 1.87% 7.33% 0.00% 0.00% 0.00% 11.68%
Ibov 13.24% 4.22% -0.48% 1.54% -6.06% -0.08% 3.53% -0.14% 3.70% 0.00% 0.00% 0.00% 20.03%
diferença -7.04% -0.74% -1.99% -1.33% -0.43% -0.77% -0.96% 2.01% 3.64% 0.00% 0.00% 0.00% -8.34%
2025 Fundo -0.70% -3.48% 3.62% 2.09% 4.63% 2.21% -4.25% 6.98% 2.66% -1.26% 8.39% -1.36% 20.36%
Ibov 5.04% -2.43% 6.04% 3.40% 1.62% 2.54% -4.39% 6.64% 3.42% 1.28% 6.48% 1.13% 34.65%
diferença -5.74% -1.05% -2.42% -1.32% 3.01% -0.33% 0.14% 0.34% -0.76% -2.54% 1.91% -2.49% -14.29%
2024 Fundo -1.47% 0.43% -0.42% -3.62% -3.12% 0.49% 3.54% 2.93% -3.68% -2.45% -5.32% -0.92% -13.14%
Ibov -3.74% 1.79% -0.73% -0.74% -3.43% 1.45% 3.04% 6.90% -3.14% -1.69% -2.23% -4.34% -7.21%
diferença 2.27% -1.35% 0.32% -2.88% 0.30% -0.96% 0.50% -3.97% -0.54% -0.76% -3.09% 3.42% -5.93%
2023 Fundo 0.32% -3.49% -4.18% -0.96% 2.94% 7.30% 3.63% -3.28% 2.99% -1.95% 8.05% 4.69% 16.20%
Ibov 7.03% -6.17% -2.63% 1.72% 6.45% 7.52% 3.31% -4.78% 1.28% -1.87% 8.37% 4.94% 26.57%
diferença -6.70% 2.68% -1.55% -2.68% -3.51% -0.22% 0.31% 1.50% 1.71% -0.07% -0.32% -0.25% -10.37%
2022 Fundo 2.71% -0.03% 0.25% -0.89% 1.56% 3.50% 1.40% 9.16% 0.63% 4.10% -1.39% -3.50% 18.32%
Ibov 8.06% 0.85% 4.05% -7.63% 3.66% -8.44% 4.53% 6.58% 0.38% 5.95% -0.52% -2.42% 14.31%
diferença -5.35% -0.88% -3.80% 6.75% -2.10% 11.94% -3.13% 2.58% 0.26% -1.85% -0.88% -1.07% 4.01%
2021 Fundo -3.00% -1.39% 2.60% 1.47% 4.69% 3.25% -2.84% 1.53% -2.53% -8.59% 2.50% 1.60% -1.47%
Ibov -2.14% -5.16% 6.29% 0.43% 5.99% 0.16% -5.52% -2.59% -2.89% -7.67% -0.07% 1.73% -11.77%
diferença -0.85% 3.77% -3.69% 1.04% -1.30% 3.09% 2.68% 4.12% 0.36% -0.92% 2.57% -0.13% 10.30%
2020 Fundo -2.10% -4.70% -15.76% 8.06% 2.89% 7.26% 6.64% -3.56% -5.24% -2.27% 9.38% 8.66% 6.11%
Ibov -4.67% -0.78% -31.06% 6.86% 10.58% 11.22% 8.37% -3.62% -4.25% -1.64% 13.20% 7.71% 2.78%
diferença 2.57% -3.92% 15.31% 1.21% -7.69% -3.96% -1.73% 0.06% -0.99% -0.63% -3.82% 0.95% 3.33%
2019 Fundo 8.59% -0.44% 0.45% -0.26% 1.78% 3.87% 1.51% 1.98% 1.00% 2.91% -1.95% 7.47% 29.84%
Ibov 9.37% -2.29% 0.31% 1.12% 1.55% 2.08% -0.49% -0.38% 3.48% 2.20% 0.12% 5.52% 24.46%
diferença -0.78% 1.84% 0.15% -1.38% 0.22% 1.79% 2.00% 2.36% -2.48% 0.71% -2.07% 1.95% 5.38%
2018 Fundo 8.87% 2.65% 3.17% 1.87% -3.39% 0.86% 5.48% -4.61% 0.66% 9.34% 3.87% 0.95% 32.93%
Ibov 9.19% -2.42% -0.08% 1.62% -9.35% -5.72% 8.82% -3.05% 3.50% 9.33% -1.43% -1.69% 6.96%
diferença -0.32% 5.08% 3.25% 0.25% 5.96% 6.59% -3.34% -1.56% -2.84% 0.02% 5.30% 2.65% 25.97%
2017 Fundo 6.78% 5.05% -0.42% -2.75% -3.70% 2.42% 3.32% 3.10% 5.17% 0.36% -1.60% 3.64% 22.88%
Ibov 7.77% 3.38% -3.16% -2.92% -6.20% 0.61% 4.58% 7.36% 4.63% 0.27% -3.30% 6.37% 19.76%
diferença -0.99% 1.67% 2.74% 0.18% 2.50% 1.81% -1.26% -4.26% 0.54% 0.09% 1.70% -2.73% 3.11%
2016 Fundo 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.68% 0.68%
Ibov 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.52% 2.52%
diferença 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -1.84% -1.84%

Videos sobre o fundo

A ideia é trazer video mais "perenes", que te permitam conhecer o gestor e o fundo. Evitamos videos que sejam muito focados no posicionamento momentâneo da carteira.

Video Institucional do Fundo Long Biased

Ilustração do video

Publicado em 16/10/2019

No video explicam um pouco da estratégia, falam do benchmark e o comparam com fundo long only.

Felipe Campos no Stock Pickers

Ilustração do video

Publicado em 23/09/2021

Felipe Campos, gestor da Navi, é convidado junto com Felipe guerra da Legacy no Stock Pickers #115. No programa falaram sobre suas histórias no mercados, algumas teses e visões para o mercado.

Cultura Navi, dia a dia no mercado e equity research

Ilustração do video

Publicado em 13/11/2020

Nesse bate papo de mais de uma hora com o pessoal dos Clube de Finanças da UFSC os analistas Matheus Amorim e João Aragon falaram da gestora, sua estratégia de investimentos e o futuro de mercado de gestão de capitais.

Podcasts

Felipe Campos no Outliers #35

Ilustração do video

Publicado em 17/09/2021

Felipe Campos é egresso da famosa “escola BBM” e é mais um gestor que teve parte importante de sua carreira no banco de investimentos que ficou famoso nos anos 1990 e 2000 por formar traders ganhadores de dinheiro.
Engenheiro por formação, Campos teve uma carreira eclética, tendo sido trader de opções, operador do mercado de juros, analista de private equity e analista/gestor de ações. É CEO e gestor da Navi.

Neste episódio, ele conta mais sobre a gestora e também diz que pretende ampliar o escopo de atuação da Navi para “estar mais perto do empreendedor”.

Stock In Rio 26.3

Ilustração do video

Publicado em 18/10/2019

Episódio quase clássico do Stock Pickers que contou com participação do Felipe Campos, falando da abordagem mais “tech” e com data analytics que utilizam nos fundos.

Stock Pickers #115

Ilustração do video

Publicado em 10/10/2019

Versão em audio da edição 115 do Stock Pickers que contou com a participação de Felipe Campos.

Outros conteúdos


Nomes Alternativos / Espelhos ou fundos com altíssima correlação:

  • NAVI LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO
  • NAVI FENDER A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
  • NAVI FENDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
  • NAVI LONG BIASED STB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO
  • NAVI FENDER JB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
  • JBFO NAVI FENDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

Navi Long Biased vale a pena?

Todo fundo de investimentos apresenta riscos. O importante é estudar fundo, conhecer o gestor e se familiarizar com a estratégia.

A ideia do nosso é website é justante te ajudar a se informar para tomar decisões conscientes.