Neo Provectus

O fundo é a versão 1,5x alavancada da estratégia multimercado da Neo (Neo Multi Estratégia) e, portanto, pode ser considerada uma das estratégias ativas com maior track-record na indústria de multimercados no Brasil devido ao seu histórico desde 2003. O fundo apresenta uma predominância de operações de valor relativo, proporcionando uma baixa correlação com o restante da indústria e baixa dependência de cenário macroeconômico.

O fundo tem como objetivo entregar um retorno de CDI+8% e com volatilidade de 7% a 9% ao ano, atuando em três diferentes mercados: juros local, onde focam em operações de inclinação de curva; ações onde o foco é em operações long&short e offshore, com foco em operações de moedas e juros internacionais.

Detalhes:

Tipo de Fundo:

Gestora: Neo

CNPJ do fundo: 26.324.209/0001-02

Posição no ranking da categoria: 33º colocado

Gráfico de Retorno

Indicadores Quantitativos

Levando em conta o último mês "fechado".

Retorno Anualizado
12 meses: 6.2%24 meses: 6.1%36 meses: 4.5%48 meses: 7.1%
Volatilidade
12 meses: 7.7%24 meses: 6.5%36 meses: 6.6%
Retorno ajustado a risco
Sharpe 12 meses: -0.912Sortino 12 meses: -1.378Calmar 12 meses: -3.183Sharpe 36 meses: -1.088

Retornos Mensais

    JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANUAL
Ano Nome                          
2026 Fundo 1.58% 0.18% 0.64% -1.28% -0.30% -1.00% 0.24% -0.43% 2.80% 0.00% 0.00% 0.00% 2.38%
IMA-B 1.26% 1.83% 0.06% 1.55% 0.50% -1.10% 0.58% 1.73% 3.41% 0.00% 0.00% 0.00% 10.19%
diferença 0.32% -1.66% 0.58% -2.83% -0.79% 0.10% -0.34% -2.16% -0.61% 0.00% 0.00% 0.00% -7.81%
2025 Fundo 3.20% -0.92% 1.58% -0.53% 3.31% 2.32% 0.81% 0.67% 0.90% 1.65% 1.80% 0.11% 15.86%
IMA-B 0.60% 0.56% 1.62% 2.14% 1.63% 1.50% -1.07% 1.14% 0.34% 0.96% 2.25% 0.08% 12.34%
diferença 2.60% -1.48% -0.03% -2.66% 1.68% 0.82% 1.88% -0.48% 0.57% 0.69% -0.46% 0.03% 3.52%
2024 Fundo -0.14% 0.94% 1.55% -1.52% -1.36% -2.01% 0.73% -0.19% -0.11% -1.16% -0.44% -3.07% -6.66%
IMA-B -0.15% 0.50% 0.00% -1.47% 1.06% -0.81% 1.84% 0.68% -0.44% -0.96% 0.04% -2.25% -2.02%
diferença 0.01% 0.44% 1.55% -0.06% -2.42% -1.20% -1.10% -0.87% 0.34% -0.20% -0.48% -0.82% -4.64%
2023 Fundo 3.54% -1.62% 3.09% 1.57% 1.81% -0.45% 1.93% 0.23% 0.42% -2.16% 4.73% 0.89% 14.66%
IMA-B 0.49% 1.03% 2.92% 2.03% 2.52% 2.18% 0.89% -0.20% -1.20% -0.57% 2.44% 2.62% 16.13%
diferença 3.04% -2.65% 0.17% -0.46% -0.71% -2.63% 1.04% 0.43% 1.62% -1.59% 2.29% -1.73% -1.47%
2022 Fundo 2.58% 1.72% 2.37% 1.37% 1.77% -0.84% 1.99% 5.29% 0.45% 2.43% 1.32% 0.46% 22.87%
IMA-B -0.69% 0.54% 3.07% 0.83% 0.96% 0.75% -1.26% 1.26% 1.47% 1.39% -0.93% -0.49% 7.06%
diferença 3.26% 1.17% -0.70% 0.54% 0.80% -1.59% 3.24% 4.02% -1.02% 1.04% 2.25% 0.95% 15.82%
2021 Fundo 0.86% 0.55% 2.62% 0.77% -1.12% 3.59% -0.78% -1.37% 0.98% -6.65% 0.98% 0.50% 0.58%
IMA-B -0.85% -1.52% -0.46% 0.65% 1.06% 0.42% -0.37% -1.09% -0.13% -2.54% 3.47% 0.18% -1.31%
diferença 1.71% 2.07% 3.08% 0.12% -2.17% 3.17% -0.40% -0.28% 1.11% -4.11% -2.49% 0.32% 1.89%
2020 Fundo 0.73% 1.43% 2.84% 3.10% 0.26% 0.67% -0.19% 2.59% -0.48% -1.27% 1.64% 1.63% 13.65%
IMA-B 0.26% 0.45% -6.97% 1.31% 1.52% 2.05% 4.39% -1.80% -1.51% 0.21% 2.00% 4.85% 6.41%
diferença 0.47% 0.98% 9.81% 1.79% -1.26% -1.38% -4.58% 4.39% 1.03% -1.48% -0.35% -3.22% 7.24%
2019 Fundo 2.13% -0.23% -1.35% 0.83% 0.93% -0.47% 1.54% 1.28% 1.67% -0.21% 0.57% 2.30% 9.28%
IMA-B 4.37% 0.55% 0.58% 1.51% 3.66% 3.73% 1.29% -0.40% 2.86% 3.36% -2.45% 2.01% 22.95%
diferença -2.23% -0.78% -1.93% -0.68% -2.74% -4.21% 0.26% 1.68% -1.19% -3.57% 3.02% 0.29% -13.67%
2018 Fundo 0.95% 0.37% 1.33% 0.10% -0.12% 2.31% 2.27% 0.05% 1.11% 0.56% -0.66% -2.12% 6.25%
IMA-B 3.40% 0.55% 0.94% -0.14% -3.16% -0.32% 2.32% -0.45% -0.15% 7.14% 0.90% 1.65% 13.06%
diferença -2.45% -0.18% 0.39% 0.25% 3.03% 2.63% -0.04% 0.50% 1.26% -6.57% -1.57% -3.77% -6.81%
2017 Fundo 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.02% 1.72% 1.14% 0.34% 1.34% -0.11% 5.56%
IMA-B 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 4.06% 1.34% 1.81% -0.38% -0.76% 0.83% 7.02%
diferença 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3.04% 0.38% -0.67% 0.72% 2.10% -0.94% -1.46%
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Videos sobre o fundo

A ideia é trazer video mais "perenes", que te permitam conhecer o gestor e o fundo. Evitamos videos que sejam muito focados no posicionamento momentâneo da carteira.

Mario Schalch no Outliers 66

Ilustração do video

Publicado em 17/06/2022

Excelente entrevista para conhecer mais sobre o gestor do fundo e sócio-fundador da gestora. No bate-papo ele conta um pouco de sua história, explica como está estruturada a “casa” e detalha a estratégia do fundo.

Podcasts

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Ilustração do video

Publicado em 17/06/2022

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Neo Provectus vale a pena?

Todo fundo de investimentos apresenta riscos. O importante é estudar fundo, conhecer o gestor e se familiarizar com a estratégia.

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