Charlers River

Criado em 2014 é um fundo de ações que segue a filosofia value investing e escolhe as ações através de uma análise bottom up.

Detalhes:

Tipo de Fundo:

CNPJ do fundo: 14.438.229/0001-17

Posição no ranking da categoria: 5º colocado

Gráfico de Retorno

Indicadores Quantitativos

Levando em conta o último mês "fechado".

Retorno Anualizado
12 meses: 10.6%24 meses: 20.6%36 meses: 19.5%48 meses: 20.5%
Volatilidade
12 meses: 17.6%24 meses: 15.7%36 meses: 25.1%
Retorno ajustado a risco
Sharpe 12 meses: 0.059Sortino 12 meses: 0.085Calmar 12 meses: 0.033Sharpe 36 meses: 0.545

Retornos Mensais

  JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANUAL
AnoNome             
2022Fundo2.30%0.73%5.32%-0.23%4.47%-8.83%4.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%7.30%
Ibov7.12%0.85%6.15%-10.55%3.66%-11.36%4.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%-1.49%
diferença-4.82%-0.12%-0.84%10.32%0.81%2.53%-0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%8.79%
2021Fundo-0.97%0.66%2.84%9.95%5.46%-1.53%-5.54%2.59%-3.76%-2.75%-0.95%8.38%13.98%
Ibov-3.57%-4.50%6.29%1.94%5.99%0.46%-3.86%-2.59%-6.65%-6.39%-1.33%2.49%-12.08%
diferença2.60%5.16%-3.44%8.02%-0.53%-1.99%-1.68%5.18%2.89%3.65%0.39%5.89%26.06%
2020Fundo0.76%-6.79%-19.98%10.67%3.49%11.10%2.93%0.51%-3.41%4.61%13.64%5.81%20.19%
Ibov-2.09%-7.62%-31.06%11.33%8.99%8.88%8.37%-3.62%-4.86%-0.43%15.82%9.19%3.07%
diferença2.86%0.83%11.08%-0.66%-5.50%2.22%-5.44%4.12%1.44%5.04%-2.18%-3.38%17.11%
2019Fundo3.65%0.13%-1.13%1.40%0.61%5.36%-1.28%-2.41%1.43%-0.46%5.70%14.96%30.35%
Ibov11.11%-2.29%-0.04%1.17%0.76%3.76%0.90%-0.38%3.48%2.20%1.09%6.59%31.48%
diferença-7.46%2.41%-1.09%0.24%-0.16%1.60%-2.17%-2.04%-2.05%-2.66%4.61%8.37%-1.13%
2018Fundo9.91%7.40%0.60%0.06%2.60%-2.55%3.65%2.34%-3.87%8.89%1.72%3.41%38.76%
Ibov11.08%0.61%-0.08%0.91%-10.95%-5.02%8.67%-3.05%3.36%9.75%2.72%-2.05%14.60%
diferença-1.17%6.79%0.68%-0.85%13.55%2.48%-5.02%5.39%-7.23%-0.86%-1.00%5.46%24.16%
2017Fundo6.26%8.41%2.22%3.60%5.30%1.71%10.69%6.08%6.71%2.09%4.59%1.74%77.83%
Ibov7.13%3.38%-2.67%0.65%-4.16%0.61%4.58%7.36%4.63%0.27%-3.30%6.37%26.75%
diferença-0.87%5.03%4.89%2.95%9.46%1.10%6.11%-1.28%2.07%1.82%7.89%-4.63%51.08%
2016Fundo-8.75%11.12%6.57%-2.54%6.00%0.12%4.63%4.91%-1.51%-2.57%-5.28%4.04%16.02%
Ibov-6.98%5.77%17.35%7.22%-9.84%6.13%11.58%0.45%1.13%11.21%-4.61%-2.93%38.24%
diferença-1.78%5.35%-10.78%-9.75%15.84%-6.00%-6.96%4.46%-2.64%-13.78%-0.67%6.98%-22.22%
2015Fundo-4.86%-2.80%6.91%-1.08%5.99%-3.35%3.55%-3.88%-2.31%1.62%-2.46%0.67%-2.80%
Ibov-6.04%9.65%-1.02%10.34%-5.99%0.21%-4.06%-8.16%-4.21%2.23%-1.58%-3.59%-13.21%
diferença1.17%-12.45%7.93%-11.42%11.98%-3.56%7.61%4.28%1.91%-0.62%-0.88%4.26%10.41%
2014Fundo0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.16%-4.49%6.18%2.58%
Ibov0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.37%0.32%-8.67%-4.37%
diferença0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%-3.22%-4.82%14.86%6.96%

Videos sobre o fundo

A ideia é trazer video mais "perenes", que te permitam conhecer o gestor e o fundo. Evitamos videos que sejam muito focados no posicionamento momentâneo da carteira.

Entrevista com Camilo Marcantonio

Ilustração do video

Publicado em 05/01/2022

Excelente entrevista para conhecer um pouco mais sobre o gestor. Camilo é sócio-fundador e gestor do fundo. Nesse entrevista ele fala um pouco sobre o papel de um conselheiro numa grande empresa. Depois disso ele conta como conseguiram o excelente resultado de 2021, explicando sua filosofia de investimentos.

Papo Aberto entrevista Camilo Marcantonio

Ilustração do video

Publicado em 06/12/2021

Interessante conversa com o gestor do fundo. No início ele conta brevemente sua história, depois conversam sobre value investing, vieses comportamentais e discutem o turn around do IRB. A partir daí Camilo fala um pouco sobre cenário e as posições da carteira naquele momento.

Entrevista com Camilo Marcantonio

Ilustração do video

Publicado em 25/08/2021

Nesse bate-papo Camilo também conta um pouco de sua história e da criação do fundo. Além disso, perto dos 25 minutos do video ele fala um pouco sobre a formação do portfólio, critérios para tamanho de uma posição dentro do fundo e outros detalhes de como é feita a formação da carteira.

Podcasts

Outros conteúdos


Nomes Alternativos / Espelhos ou fundos com altíssima correlação:

  • CHARLES RIVER FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES