Claritas Valor

O fundo lançado em 2010 e tem foco em uma carteira comprada de ações, tendo liberdade para investir em qualquer tipo de empresa. A tomada das decisões de investimento para o fundo é feita de forma colegiada, com uma abordagem de investimentos que combina análises bottom-up e top-down.

Foco em bolsa brasileira e tem objetivo de retorno de 100% do IBX no longo prazo com volatilidade esperada entre 15 e 20% ao ano. O fundo geralmente tem entre 95 e 100% de posições compradas, e possui de 15 a 20 emissores na carteira , onde cada posição geralmente representa de 1 a 10% da carteira. Há um limite de 25% de exposição por setor.

Detalhes:

Tipo de Fundo:

Gestora: Claritas

CNPJ do fundo: 11.403.850/0001-57

Posição no ranking da categoria: 97º colocado

Gráfico de Retorno

Indicadores Quantitativos

Levando em conta o último mês "fechado".

Retorno Anualizado
12 meses: 0%24 meses: 0.9%36 meses: 3.7%48 meses: 3.3%
Volatilidade
12 meses: 0%24 meses: 3.9%36 meses: 16.3%
Retorno ajustado a risco
Sharpe 12 meses: 0Sortino 12 meses: 0Calmar 12 meses: 0Sharpe 36 meses: -0.208

Retornos Mensais

    JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANUAL
Ano Nome                          
2026 Fundo 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Ibov 13.24% 4.22% -0.48% 1.54% -6.06% -0.08% 3.53% -0.14% 3.70% 0.00% 0.00% 0.00% 20.03%
diferença -13.24% -4.22% 0.48% -1.54% 6.06% 0.08% -3.53% 0.14% -3.70% 0.00% 0.00% 0.00% -20.03%
2025 Fundo 5.93% -3.43% 5.89% 7.74% 4.90% 1.60% -4.65% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 18.60%
Ibov 5.04% -2.43% 6.04% 3.40% 1.62% 2.54% -4.39% 6.64% 3.42% 1.28% 6.48% 1.13% 34.65%
diferença 0.90% -1.00% -0.14% 4.34% 3.28% -0.94% -0.26% -6.64% -3.42% -1.28% -6.48% -1.13% -16.04%
2024 Fundo -3.21% 1.52% 1.54% -3.66% -2.58% 0.73% 3.84% 4.64% -4.18% -1.66% -6.43% -6.09% -15.12%
Ibov -3.74% 1.79% -0.73% -0.74% -3.43% 1.45% 3.04% 6.90% -3.14% -1.69% -2.23% -4.34% -7.21%
diferença 0.53% -0.27% 2.27% -2.92% 0.84% -0.72% 0.80% -2.26% -1.04% 0.03% -4.20% -1.75% -7.91%
2023 Fundo 4.83% -7.11% -5.78% 0.87% 5.43% 8.31% 4.44% -4.16% -1.08% -5.17% 11.28% 5.35% 16.34%
Ibov 7.03% -6.17% -2.63% 1.72% 6.45% 7.52% 3.31% -4.78% 1.28% -1.87% 8.37% 4.94% 26.57%
diferença -2.19% -0.94% -3.15% -0.85% -1.02% 0.78% 1.13% 0.62% -2.36% -3.29% 2.91% 0.41% -10.23%
2022 Fundo 6.65% 2.18% 7.31% -5.28% 4.38% -13.67% 5.26% 6.43% 0.88% 5.33% -6.63% -2.35% 8.32%
Ibov 8.06% 0.85% 4.05% -7.63% 3.66% -8.44% 4.53% 6.58% 0.38% 5.95% -0.52% -2.42% 14.31%
diferença -1.41% 1.33% 3.26% 2.35% 0.72% -5.22% 0.73% -0.15% 0.51% -0.62% -6.11% 0.07% -5.99%
2021 Fundo -1.64% -1.57% 3.44% 3.94% 6.83% 1.50% -1.52% -5.40% -5.30% -8.76% -2.36% 4.57% -7.23%
Ibov -2.14% -5.16% 6.29% 0.43% 5.99% 0.16% -5.52% -2.59% -2.89% -7.67% -0.07% 1.73% -11.77%
diferença 0.50% 3.59% -2.84% 3.51% 0.84% 1.35% 4.00% -2.82% -2.41% -1.09% -2.30% 2.83% 4.54%
2020 Fundo 1.95% -6.01% -32.76% 15.95% 10.97% 10.51% 9.25% -3.83% -7.88% -1.65% 12.74% 7.01% 5.20%
Ibov -4.67% -0.78% -31.06% 6.86% 10.58% 11.22% 8.37% -3.62% -4.25% -1.64% 13.20% 7.71% 2.78%
diferença 6.62% -5.23% -1.70% 9.09% 0.40% -0.71% 0.87% -0.21% -3.63% -0.02% -0.46% -0.69% 2.42%
2019 Fundo 11.36% -1.86% -1.44% -0.28% -0.44% 4.52% 4.60% -0.21% 1.29% 3.48% 2.61% 9.24% 37.10%
Ibov 9.37% -2.29% 0.31% 1.12% 1.55% 2.08% -0.49% -0.38% 3.48% 2.20% 0.12% 5.52% 24.46%
diferença 2.00% 0.42% -1.75% -1.40% -1.99% 2.44% 5.09% 0.17% -2.19% 1.28% 2.50% 3.73% 12.64%
2018 Fundo 11.99% 1.33% 2.94% 1.29% -7.96% -6.33% 6.25% -3.04% 1.54% 13.26% 3.65% 0.87% 26.36%
Ibov 9.19% -2.42% -0.08% 1.62% -9.35% -5.72% 8.82% -3.05% 3.50% 9.33% -1.43% -1.69% 6.96%
diferença 2.80% 3.76% 3.03% -0.34% 1.39% -0.61% -2.57% 0.01% -1.96% 3.93% 5.08% 2.57% 19.40%
2017 Fundo 10.65% 3.07% -3.30% 2.42% -3.20% 2.72% 4.07% 4.26% 4.40% -1.35% -2.45% 3.60% 26.83%
Ibov 7.77% 3.38% -3.16% -2.92% -6.20% 0.61% 4.58% 7.36% 4.63% 0.27% -3.30% 6.37% 19.76%
diferença 2.88% -0.31% -0.14% 5.34% 2.99% 2.11% -0.51% -3.10% -0.23% -1.62% 0.86% -2.76% 7.07%
2016 Fundo -2.41% 5.91% 10.73% 3.30% -2.06% 2.90% 7.77% 1.19% 2.21% 7.54% -7.34% -0.40% 31.78%
Ibov -3.57% 6.28% 14.69% 8.57% -9.21% 6.13% 11.58% 0.45% 0.83% 10.70% -3.86% -2.93% 43.56%
diferença 1.16% -0.37% -3.96% -5.28% 7.15% -3.22% -3.82% 0.74% 1.38% -3.17% -3.49% 2.53% -11.78%
2015 Fundo -9.74% 6.47% 3.50% 4.58% -1.38% -1.07% -1.49% -6.39% 1.80% 2.18% 2.48% -1.92% -2.14%
Ibov -3.49% 8.50% -1.02% 7.45% -8.02% 1.52% -5.53% -8.16% -4.72% 6.37% -5.80% -3.03% -16.47%
diferença -6.25% -2.03% 4.51% -2.87% 6.65% -2.59% 4.04% 1.78% 6.52% -4.19% 8.28% 1.11% 14.32%
2014 Fundo -6.77% -0.88% -0.52% 1.39% 0.21% 3.48% 0.41% 8.54% -10.44% 0.37% 2.58% -6.45% -9.13%
Ibov -5.34% -0.82% 8.06% 2.67% -3.10% 5.12% 3.09% 9.87% -11.81% 0.65% -4.71% -7.34% -5.83%
diferença -1.43% -0.06% -8.57% -1.28% 3.31% -1.63% -2.68% -1.33% 1.37% -0.27% 7.29% 0.89% -3.30%
2013 Fundo 0.79% -0.45% -1.81% -0.15% 2.43% -9.18% 0.85% -0.13% 5.32% 5.73% -2.85% -3.66% -3.93%
Ibov -2.55% -4.45% -1.85% -0.64% -1.07% -11.34% 0.99% 4.61% 3.62% 2.75% -3.62% -1.89% -15.30%
diferença 3.34% 3.99% 0.04% 0.48% 3.51% 2.16% -0.13% -4.73% 1.71% 2.99% 0.77% -1.77% 11.37%
2012 Fundo 4.63% 6.37% 2.54% -0.41% -6.99% -3.34% 1.34% 3.22% 0.78% -0.22% 1.34% 5.26% 14.64%
Ibov 8.22% 4.55% -1.30% -3.73% -12.97% 0.12% 6.74% 1.91% 3.51% -4.14% 3.33% 5.66% 10.39%
diferença -3.59% 1.82% 3.84% 3.32% 5.98% -3.46% -5.40% 1.32% -2.73% 3.92% -1.99% -0.40% 4.25%

Videos sobre o fundo

A ideia é trazer video mais "perenes", que te permitam conhecer o gestor e o fundo. Evitamos videos que sejam muito focados no posicionamento momentâneo da carteira.

Eduardo Morais no Clube Exame Invest #49

Ilustração do video

Publicado em 08/11/2022

No começo do episódio Eduardo conta um pouco de seu histórico e depois aprofundam um pouco em algumas teses dos seus fundos.

Call Mensal Maio 2022

Ilustração do video

Publicado em 07/06/2022

Video mensal da gestora sobre os fundos de ações da casa. Ainda que seja um fundo com data específica, trazemos ele aqui para você conheça um pouco de como a gestora traz esses videos e também te direcionar para o canal da gestora.

Por que invisto em SIMH3 com Eduardo Morais

Ilustração do video

Publicado em 02/02/2022

Entrevista Rápida com gestor do Fundo no Programa Coffee & Stocks.

Entrevista com o Gestor #16 - Claritas - Gabriel / Marcela / Gustavo

Ilustração do video

Publicado em 05/10/2021

Video interessante para conhecer um pouco mais da gestora. Não aprofunda muito no fundo Claritas Valor, no entanto.

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Claritas Valor vale a pena?

Todo fundo de investimentos apresenta riscos. O importante é estudar fundo, conhecer o gestor e se familiarizar com a estratégia.

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