Claritas Valor

O fundo lançado em 2010 e tem foco em uma carteira comprada de ações, tendo liberdade para investir em qualquer tipo de empresa. A tomada das decisões de investimento para o fundo é feita de forma colegiada, com uma abordagem de investimentos que combina análises bottom-up e top-down.

Foco em bolsa brasileira e tem objetivo de retorno de 100% do IBX no longo prazo com volatilidade esperada entre 15 e 20% ao ano. O fundo geralmente tem entre 95 e 100% de posições compradas, e possui de 15 a 20 emissores na carteira , onde cada posição geralmente representa de 1 a 10% da carteira. Há um limite de 25% de exposição por setor.

Detalhes:

Tipo de Fundo:

Gestora: Claritas

CNPJ do fundo: 11.403.850/0001-57

Posição no ranking da categoria: 13º colocado

Gráfico de Retorno

Indicadores Quantitativos

Levando em conta o último mês "fechado".

Retorno Anualizado
12 meses: -12.3%24 meses: 1%36 meses: 5.9%48 meses: 12.3%
Volatilidade
12 meses: 21%24 meses: 19.9%36 meses: 29.3%
Retorno ajustado a risco
Sharpe 12 meses: -0.923Sortino 12 meses: -1.379Calmar 12 meses: -0.616Sharpe 36 meses: 0.025

Retornos Mensais

  JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANUAL
AnoNome             
2022Fundo6.65%2.18%7.31%-5.28%4.38%-13.67%5.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%5.05%
Ibov7.12%0.85%6.15%-10.55%3.66%-11.36%4.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%-1.49%
diferença-0.48%1.33%1.16%5.27%0.72%-2.30%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%6.54%
2021Fundo-1.64%-1.57%3.44%3.94%6.83%1.50%-1.52%-5.40%-5.30%-8.76%-2.36%4.57%-7.23%
Ibov-3.57%-4.50%6.29%1.94%5.99%0.46%-3.86%-2.59%-6.65%-6.39%-1.33%2.49%-12.08%
diferença1.92%2.93%-2.84%2.01%0.84%1.04%2.34%-2.82%1.35%-2.36%-1.03%2.07%4.85%
2020Fundo1.95%-6.01%-32.76%15.95%10.97%10.51%9.25%-3.83%-7.88%-1.65%12.74%7.01%5.20%
Ibov-2.09%-7.62%-31.06%11.33%8.99%8.88%8.37%-3.62%-4.86%-0.43%15.82%9.19%3.07%
diferença4.04%1.61%-1.70%4.62%1.98%1.63%0.87%-0.21%-3.02%-1.22%-3.08%-2.18%2.13%
2019Fundo11.36%-1.86%-1.44%-0.28%-0.44%4.52%4.60%-0.21%1.29%3.48%2.61%9.24%37.10%
Ibov11.11%-2.29%-0.04%1.17%0.76%3.76%0.90%-0.38%3.48%2.20%1.09%6.59%31.48%
diferença0.25%0.42%-1.40%-1.44%-1.20%0.76%3.70%0.17%-2.19%1.28%1.53%2.65%5.62%
2018Fundo11.99%1.33%2.94%1.29%-7.96%-6.33%6.25%-3.04%1.54%13.26%3.65%0.87%26.36%
Ibov11.08%0.61%-0.08%0.91%-10.95%-5.02%8.67%-3.05%3.36%9.75%2.72%-2.05%14.60%
diferença0.91%0.72%3.03%0.38%3.00%-1.31%-2.42%0.01%-1.82%3.51%0.93%2.92%11.76%
2017Fundo10.65%3.07%-3.30%2.42%-3.20%2.72%4.07%4.26%4.40%-1.35%-2.45%3.60%26.83%
Ibov7.13%3.38%-2.67%0.65%-4.16%0.61%4.58%7.36%4.63%0.27%-3.30%6.37%26.75%
diferença3.52%-0.31%-0.64%1.76%0.96%2.11%-0.51%-3.10%-0.23%-1.62%0.86%-2.76%0.08%
2016Fundo-2.41%5.91%10.73%3.30%-2.06%2.90%7.77%1.19%2.21%7.54%-7.34%-0.40%31.78%
Ibov-6.98%5.77%17.35%7.22%-9.84%6.13%11.58%0.45%1.13%11.21%-4.61%-2.93%38.24%
diferença4.57%0.15%-6.62%-3.92%7.77%-3.22%-3.82%0.74%1.08%-3.67%-2.73%2.53%-6.46%
2015Fundo-9.74%6.47%3.50%4.58%-1.38%-1.90%-1.49%-6.39%1.80%2.18%2.48%-1.92%-2.96%
Ibov-6.04%9.65%-1.02%10.34%-5.99%0.21%-4.06%-8.16%-4.21%2.23%-1.58%-3.59%-13.21%
diferença-3.71%-3.18%4.51%-5.76%4.61%-2.11%2.57%1.78%6.01%-0.05%4.06%1.67%10.24%
2014Fundo-6.77%-0.88%-0.52%1.39%0.21%3.48%0.41%8.54%-10.44%0.37%2.58%-6.45%-9.13%
Ibov-7.52%-0.82%6.53%2.44%-0.62%3.42%5.11%9.87%-11.81%0.65%0.32%-8.67%-3.38%
diferença0.76%-0.06%-7.05%-1.06%0.83%0.06%-4.70%-1.33%1.37%-0.27%2.26%2.22%-5.75%
2013Fundo0.79%-0.45%-1.81%-0.15%2.43%-9.18%0.85%-0.13%5.32%5.73%-2.85%-3.66%-3.93%
Ibov-1.68%-4.34%-1.85%-1.18%-3.67%-11.34%1.76%4.61%3.62%2.75%-2.69%-2.03%-15.83%
diferença2.46%3.89%0.04%1.03%6.11%2.16%-0.91%-4.73%1.71%2.99%-0.16%-1.63%11.90%
2012Fundo4.63%6.37%2.54%-0.41%-6.99%-3.34%1.34%3.22%0.78%-0.22%1.34%5.26%14.64%
Ibov9.01%4.13%-1.30%-4.84%-12.84%0.79%3.14%1.91%3.56%-3.63%0.82%5.65%4.66%
diferença-4.38%2.24%3.84%4.42%5.85%-4.13%-1.80%1.32%-2.78%3.41%0.52%-0.38%9.98%

Videos sobre o fundo

A ideia é trazer video mais "perenes", que te permitam conhecer o gestor e o fundo. Evitamos videos que sejam muito focados no posicionamento momentâneo da carteira.

Call Mensal Maio 2022

Ilustração do video

Publicado em 07/06/2022

Video mensal da gestora sobre os fundos de ações da casa. Ainda que seja um fundo com data específica, trazemos ele aqui para você conheça um pouco de como a gestora traz esses videos e também te direcionar para o canal da gestora.

Por que invisto em SIMH3 com Eduardo Morais

Ilustração do video

Publicado em 02/02/2022

Entrevista Rápida com gestor do Fundo no Programa Coffee & Stocks.

Entrevista com o Gestor #16 - Claritas - Gabriel / Marcela / Gustavo

Ilustração do video

Publicado em 05/10/2021

Video interessante para conhecer um pouco mais da gestora. Não aprofunda muito no fundo Claritas Valor, no entanto.

Podcasts

Outros conteúdos