Claritas Valor

O fundo lançado em 2010 e tem foco em uma carteira comprada de ações, tendo liberdade para investir em qualquer tipo de empresa. A tomada das decisões de investimento para o fundo é feita de forma colegiada, com uma abordagem de investimentos que combina análises bottom-up e top-down.

Foco em bolsa brasileira e tem objetivo de retorno de 100% do IBX no longo prazo com volatilidade esperada entre 15 e 20% ao ano. O fundo geralmente tem entre 95 e 100% de posições compradas, e possui de 15 a 20 emissores na carteira , onde cada posição geralmente representa de 1 a 10% da carteira. Há um limite de 25% de exposição por setor.

Detalhes:

Tipo de Fundo:

Gestora: Claritas

CNPJ do fundo: 11.403.850/0001-57

Posição no ranking da categoria: 54º colocado

Gráfico de Retorno

Indicadores Quantitativos

Levando em conta o último mês "fechado".

Retorno Anualizado
12 meses: 2.2%24 meses: 1.5%36 meses: 7.9%48 meses: 3.3%
Volatilidade
12 meses: 3.2%24 meses: 16.5%36 meses: 16.6%
Retorno ajustado a risco
Sharpe 12 meses: -0.313Sortino 12 meses: -0.111Calmar 12 meses: -0.152Sharpe 36 meses: -0.066

Retornos Mensais

  JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANUAL
AnoNome             
2026Fundo0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
Ibov13.24%4.22%-0.48%1.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%19.27%
diferença-13.24%-4.22%0.48%-1.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%-19.27%
2025Fundo5.93%-3.43%5.89%7.74%4.90%1.60%-4.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%18.60%
Ibov5.04%-2.43%6.04%3.40%1.62%2.54%-4.39%6.64%3.42%2.21%6.48%1.13%35.89%
diferença0.90%-1.00%-0.14%4.34%3.28%-0.94%-0.26%-6.64%-3.42%-2.21%-6.48%-1.13%-17.29%
2024Fundo-3.21%1.52%1.54%-3.66%-2.58%0.73%3.84%4.64%-4.18%-1.66%-6.43%-6.09%-15.12%
Ibov-3.74%1.79%-0.73%-0.74%-3.43%1.45%3.04%6.90%-3.14%-1.69%-2.23%-4.34%-7.21%
diferença0.53%-0.27%2.27%-2.92%0.84%-0.72%0.80%-2.26%-1.04%0.03%-4.20%-1.75%-7.91%
2023Fundo4.83%-7.11%-5.78%0.87%5.43%8.31%4.44%-4.16%-1.08%-5.17%11.28%5.35%16.34%
Ibov7.03%-6.17%-2.63%1.72%6.45%7.52%3.31%-4.78%1.28%-1.87%8.37%4.94%26.57%
diferença-2.19%-0.94%-3.15%-0.85%-1.02%0.78%1.13%0.62%-2.36%-3.29%2.91%0.41%-10.23%
2022Fundo6.65%2.18%7.31%-5.28%4.38%-13.67%5.26%6.43%0.88%5.33%-6.63%-2.35%8.32%
Ibov8.06%0.85%4.05%-7.63%3.66%-8.44%4.53%6.58%0.38%5.95%-0.52%-2.42%14.31%
diferença-1.41%1.33%3.26%2.35%0.72%-5.22%0.73%-0.15%0.51%-0.62%-6.11%0.07%-5.99%
2021Fundo-1.64%-1.57%3.44%3.94%6.83%1.50%-1.52%-5.40%-5.30%-8.76%-2.36%4.57%-7.23%
Ibov-2.14%-5.16%6.09%0.30%5.99%0.16%-5.52%-2.59%-2.89%-7.67%-0.07%1.73%-12.05%
diferença0.50%3.59%-2.65%3.64%0.84%1.35%4.00%-2.82%-2.41%-1.09%-2.30%2.83%4.82%
2020Fundo1.95%-6.01%-32.76%15.95%10.97%10.51%9.25%-3.83%-7.88%-1.65%12.74%7.01%5.20%
Ibov-4.67%-0.78%-31.06%6.86%10.58%11.22%8.37%-3.62%-4.25%-1.64%13.20%8.55%3.59%
diferença6.62%-5.23%-1.70%9.09%0.40%-0.71%0.87%-0.21%-3.63%-0.02%-0.46%-1.54%1.62%
2019Fundo11.36%-1.86%-1.44%-0.28%-0.44%4.52%4.60%-0.21%1.29%3.48%2.61%9.24%37.10%
Ibov9.37%-0.53%2.60%1.12%1.64%2.08%-0.49%-0.38%3.48%2.20%0.12%5.52%29.69%
diferença2.00%-1.33%-4.03%-1.40%-2.08%2.44%5.09%0.17%-2.19%1.28%2.50%3.73%7.41%
2018Fundo11.99%1.33%2.94%1.29%-7.96%-6.33%6.25%-3.04%1.54%13.26%3.65%0.87%26.36%
Ibov6.78%-2.32%-0.31%1.62%-9.35%-5.72%8.82%-3.05%3.50%9.33%-1.43%-1.69%4.48%
diferença5.20%3.65%3.26%-0.34%1.39%-0.61%-2.57%0.01%-1.96%3.93%5.08%2.57%21.88%
2017Fundo10.65%3.07%-3.30%2.42%-3.20%2.72%4.07%4.26%4.40%-1.35%-2.45%3.60%26.83%
Ibov7.77%3.38%-3.16%-2.92%-6.20%1.08%4.58%7.36%4.99%-0.17%-7.13%5.57%14.59%
diferença2.88%-0.31%-0.14%5.34%2.99%1.64%-0.51%-3.10%-0.59%-1.19%4.68%-1.97%12.24%
2016Fundo-2.41%5.91%10.73%3.30%-2.06%2.90%7.77%1.19%2.21%7.54%-7.34%-0.40%31.78%
Ibov-3.57%6.28%14.69%8.57%-9.21%6.13%11.58%0.45%0.83%10.70%-3.86%-2.93%43.56%
diferença1.16%-0.37%-3.96%-5.28%7.15%-3.22%-3.82%0.74%1.38%-3.17%-3.49%2.53%-11.78%
2015Fundo-9.74%6.47%3.50%4.58%-1.38%-1.90%-1.49%-6.39%1.80%2.18%2.48%-1.92%-2.96%
Ibov-3.49%8.50%-1.02%7.45%-8.02%1.52%-5.53%-8.16%-1.93%6.37%-5.80%-3.03%-14.02%
diferença-6.25%-2.03%4.51%-2.87%6.65%-3.42%4.04%1.78%3.73%-4.19%8.28%1.11%11.06%
2014Fundo-6.77%-0.88%-0.52%1.39%0.21%3.48%0.41%8.54%-10.44%0.37%2.58%-6.45%-9.13%
Ibov-5.34%-0.82%8.06%2.67%-3.10%5.12%3.09%9.87%-11.81%0.65%-4.71%-7.34%-5.83%
diferença-1.43%-0.06%-8.57%-1.28%3.31%-1.63%-2.68%-1.33%1.37%-0.27%7.29%0.89%-3.30%
2013Fundo0.79%-0.45%-1.81%-0.15%2.43%-9.18%0.85%-0.13%5.32%5.73%-2.85%-3.66%-3.93%
Ibov-2.55%-4.45%-1.85%-0.64%-1.07%-11.34%0.99%4.61%3.62%2.75%-3.62%-1.89%-15.30%
diferença3.34%3.99%0.04%0.48%3.51%2.16%-0.13%-4.73%1.71%2.99%0.77%-1.77%11.37%
2012Fundo4.63%6.37%2.54%-0.41%-6.99%-3.34%1.34%3.22%0.78%-0.22%1.34%5.26%14.64%
Ibov8.22%4.55%-1.85%-3.04%-12.85%-1.00%6.74%1.91%3.51%-4.14%3.33%5.66%9.48%
diferença-3.59%1.82%4.39%2.63%5.85%-2.34%-5.40%1.32%-2.73%3.92%-1.99%-0.40%5.17%

Videos sobre o fundo

A ideia é trazer video mais "perenes", que te permitam conhecer o gestor e o fundo. Evitamos videos que sejam muito focados no posicionamento momentâneo da carteira.

Eduardo Morais no Clube Exame Invest #49

Ilustração do video

Publicado em 08/11/2022

No começo do episódio Eduardo conta um pouco de seu histórico e depois aprofundam um pouco em algumas teses dos seus fundos.

Call Mensal Maio 2022

Ilustração do video

Publicado em 07/06/2022

Video mensal da gestora sobre os fundos de ações da casa. Ainda que seja um fundo com data específica, trazemos ele aqui para você conheça um pouco de como a gestora traz esses videos e também te direcionar para o canal da gestora.

Por que invisto em SIMH3 com Eduardo Morais

Ilustração do video

Publicado em 02/02/2022

Entrevista Rápida com gestor do Fundo no Programa Coffee & Stocks.

Entrevista com o Gestor #16 - Claritas - Gabriel / Marcela / Gustavo

Ilustração do video

Publicado em 05/10/2021

Video interessante para conhecer um pouco mais da gestora. Não aprofunda muito no fundo Claritas Valor, no entanto.

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