Clave Alpha Macro

Multimercado Macro de nicho, com o DNA de operar estratégias direcionais e de valor relativo. Foco em diversificação, uso de risco controlado. Amplitude de instrumentos e fontes de alfa (diversos vértices da curva de juros, NTN-B curta, cupom cambial, single stocks equities e outros).

O fundo é “tocado” pelo Rodrigo Carvalho e tem objetivo de Retorno de CDI +6%.

Detalhes:

Gestora: Clave Capital

CNPJ do fundo: 19.941.902/0001-50

Posição no ranking da categoria: 11º colocado

Gráfico de Retorno

Indicadores Quantitativos

Levando em conta o último mês "fechado".

Retorno Anualizado
12 meses: 20.7%24 meses: 12.8%36 meses: 8.2%48 meses: 10%
Volatilidade
12 meses: 6.4%24 meses: 5.7%36 meses: 6.7%
Retorno ajustado a risco
Sharpe 12 meses: 0.818Sortino 12 meses: 1.337Calmar 12 meses: 2.364Sharpe 36 meses: -0.571

Retornos Mensais

    JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANUAL
Ano Nome                          
2026 Fundo 0.40% 1.62% 2.05% 4.32% 0.65% 1.86% -0.50% 1.91% 3.06% 0.00% 0.00% 0.00% 16.35%
IMA-B 1.26% 1.83% 0.06% 1.55% 0.50% -1.10% 0.58% 1.73% 3.41% 0.00% 0.00% 0.00% 10.19%
diferença -0.86% -0.21% 1.99% 2.77% 0.16% 2.96% -1.08% 0.18% -0.36% 0.00% 0.00% 0.00% 6.16%
2025 Fundo 0.54% 0.63% 0.73% 3.57% -0.24% 2.21% -1.65% 2.82% 1.25% -0.23% 3.06% 0.87% 14.31%
IMA-B 0.60% 0.56% 1.62% 2.14% 1.63% 1.50% -1.07% 1.14% 0.34% 0.96% 2.25% 0.08% 12.34%
diferença -0.06% 0.08% -0.89% 1.43% -1.88% 0.71% -0.58% 1.68% 0.92% -1.19% 0.81% 0.79% 1.97%
2024 Fundo -0.48% -1.59% 0.78% -1.94% -0.29% -2.04% -0.18% 1.34% -0.97% -2.98% 0.26% -0.62% -8.47%
IMA-B -0.15% 0.50% 0.00% -1.47% 1.06% -0.81% 1.84% 0.68% -0.44% -0.96% 0.04% -2.25% -2.02%
diferença -0.33% -2.09% 0.78% -0.47% -1.35% -1.23% -2.02% 0.66% -0.53% -2.02% 0.22% 1.62% -6.45%
2023 Fundo 1.50% -0.04% 0.77% 0.81% 0.83% 0.49% 2.37% -0.54% 1.61% -0.78% 3.36% 2.17% 13.20%
IMA-B 0.49% 1.03% 2.92% 2.03% 2.52% 2.18% 0.89% -0.20% -1.20% -0.57% 2.44% 2.62% 16.13%
diferença 1.01% -1.07% -2.15% -1.22% -1.70% -1.69% 1.49% -0.34% 2.81% -0.21% 0.92% -0.45% -2.93%
2022 Fundo -0.32% 2.31% 3.38% 2.09% 1.71% -0.67% 0.18% 0.84% 1.58% 3.76% -0.18% 3.22% 19.30%
IMA-B -0.69% 0.54% 3.07% 0.83% 0.96% 0.75% -1.26% 1.26% 1.47% 1.39% -0.93% -0.49% 7.06%
diferença 0.37% 1.76% 0.31% 1.26% 0.74% -1.43% 1.44% -0.43% 0.12% 2.37% 0.75% 3.72% 12.24%
2021 Fundo 1.03% 2.20% 2.36% 0.28% 1.53% 1.12% -2.13% 1.93% -0.38% -2.25% 0.93% 2.89% 9.77%
IMA-B -0.85% -1.52% -0.46% 0.65% 1.06% 0.42% -0.37% -1.09% -0.13% -2.54% 3.47% 0.18% -1.31%
diferença 1.88% 3.71% 2.82% -0.37% 0.47% 0.70% -1.75% 3.02% -0.24% 0.29% -2.53% 2.72% 11.09%
2020 Fundo -0.51% -0.91% -14.98% 6.21% 3.49% 0.44% 1.79% 2.06% 0.90% 0.31% 2.10% 1.81% 1.15%
IMA-B 0.26% 0.45% -6.97% 1.31% 1.52% 2.05% 4.39% -1.80% -1.51% 0.21% 2.00% 4.85% 6.41%
diferença -0.77% -1.36% -8.01% 4.90% 1.97% -1.60% -2.59% 3.85% 2.41% 0.10% 0.10% -3.04% -5.26%
2019 Fundo 3.90% 0.15% -1.15% 1.44% 0.89% 0.86% 0.56% -1.82% 1.19% 1.53% -2.05% 3.12% 8.76%
IMA-B 4.37% 0.55% 0.58% 1.51% 3.66% 3.73% 1.29% -0.40% 2.86% 3.36% -2.45% 2.01% 22.95%
diferença -0.47% -0.39% -1.73% -0.07% -2.77% -2.88% -0.73% -1.42% -1.67% -1.83% 0.40% 1.12% -14.19%
2018 Fundo 1.51% 0.44% 0.81% 0.22% -0.59% 0.34% 1.61% 0.08% -0.16% 2.43% -0.92% -0.40% 5.44%
IMA-B 3.40% 0.55% 0.94% -0.14% -3.16% -0.32% 2.32% -0.45% -0.15% 7.14% 0.90% 1.65% 13.06%
diferença -1.89% -0.11% -0.13% 0.36% 2.56% 0.66% -0.70% 0.53% -0.01% -4.71% -1.83% -2.05% -7.62%
2017 Fundo 1.72% 1.51% 1.57% 0.42% 0.39% -0.17% 3.02% 0.54% 1.19% -0.88% -0.07% 0.68% 10.34%
IMA-B 1.87% 3.85% 1.04% -0.32% -1.19% 0.16% 4.00% 1.34% 1.81% -0.38% -0.76% 0.83% 12.79%
diferença -0.15% -2.34% 0.53% 0.74% 1.58% -0.33% -0.97% -0.80% -0.62% -0.50% 0.70% -0.15% -2.46%
2016 Fundo 3.04% 1.81% 2.18% 3.40% 1.16% 1.15% 1.17% 1.77% 1.41% 1.21% 1.81% 2.58% 25.15%
IMA-B 1.91% 2.26% 5.31% 3.93% -0.10% 1.93% 2.51% 0.89% 1.57% 0.64% -1.22% 2.91% 24.81%
diferença 1.13% -0.46% -3.13% -0.53% 1.26% -0.78% -1.34% 0.88% -0.16% 0.57% 3.03% -0.33% 0.34%
2015 Fundo 3.49% 0.73% 0.62% -1.08% 2.77% -0.38% 4.17% -1.16% -1.10% 3.18% 0.79% 2.08% 14.83%
IMA-B 3.12% 0.54% -0.28% 2.44% 2.57% -0.27% -0.73% -3.11% -0.68% 2.58% 1.03% 1.52% 8.88%
diferença 0.38% 0.18% 0.90% -3.52% 0.19% -0.11% 4.89% 1.96% -0.42% 0.60% -0.24% 0.56% 5.94%
2014 Fundo 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.68% -1.09% -0.82% 1.91% -1.72% -0.10%
IMA-B 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 5.37% -3.53% 2.08% 2.14% -1.91% 3.97%
diferença 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3.69% 2.45% -2.90% -0.24% 0.19% -4.07%

Videos sobre o fundo

A ideia é trazer video mais "perenes", que te permitam conhecer o gestor e o fundo. Evitamos videos que sejam muito focados no posicionamento momentâneo da carteira.

Entrevia com Maria Klein

Ilustração do video

Publicado em 11/08/2021

Maria faz o trabalho de “relação com investidores” pela Clave e nessa conversa ela apresenta a gestora, suas estratégias e cultura de investimentos.

Entrevista com Rodrigo Carvalho e Rubens Henriques

Ilustração do video

Publicado em 30/04/2021

Entrevista com Rubens – CEO da Clave; e Rodrigo Carvalho – Gestor do fundo macro. A partir dos 13 minutos e 40 segundos Rodrigo começa a contar sua história e fala sobre sua filosofia de investimentos, sua abordagem e características do fundo.

Bate-papo com Rubens Henriques no Stock Pickers #153

Ilustração do video

Publicado em 07/07/2022

Lucas Collazo e Henrique Esteter entrevistam Rubens Henriques, CEO e sócio-fundador da Clave Capital, Guilherme Anversa, sócio e gestor da XP Advisory, no episódio #153 do Stock Pickers.

Andre Caldas no Clube Exame Invest #01

Ilustração do video

Publicado em 05/10/2021

André é Gestor de Ações da Clave Capital e nesse programa ele contou um pouco de sua história e do funcionamento da gestora.

Podcasts

Podcast da Gestora

Ilustração do video

Publicado em

Podcast da Gestora onde postam audios mensais.

Outros conteúdos


Nomes Alternativos / Espelhos ou fundos com altíssima correlação:

  • CLAVE MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
  • CLAVE ALPHA MACRO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
  • CLAVE MACRO PLATAFORMAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
  • CLAVE ALPHA MACRO P FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
  • CLAVE ALPHA MACRO CSHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
  • CLAVE ALPHA MACRO X FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
  • CLAVE ALPHA MACRO XI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
  • CLAVE ALPHA MACRO ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
  • CLAVE ALPHA MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
  • CLAVE ALPHA MACRO MFO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
  • CLV M1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
  • CLAVE ALPHA MACRO J FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
  • CLAVE ALPHA MACRO PWM FICFIM
  • CLAVE ALPHA MACRO NX FICFIM
  • CLAVE ALPHA MACRO JB FICFIM
  • CLAVE ALPHA MACRO STB FICFIM
  • CLAVE ALPHA MACRO ADVISORY II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
  • CLAVE ALPHA MACRO L FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
  • CLAVE ALPHA MACRO WHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

Clave Alpha Macro vale a pena?

Todo fundo de investimentos apresenta riscos. O importante é estudar fundo, conhecer o gestor e se familiarizar com a estratégia.

A ideia do nosso é website é justante te ajudar a se informar para tomar decisões conscientes.