Clave Alpha Macro

Multimercado Macro de nicho, com o DNA de operar estratégias direcionais e de valor relativo. Foco em diversificação, uso de risco controlado. Amplitude de instrumentos e fontes de alfa (diversos vértices da curva de juros, NTN-B curta, cupom cambial, single stocks equities e outros).

O fundo é “tocado” pelo Rodrigo Carvalho e tem objetivo de Retorno de CDI +6%.

Detalhes:

Gestora: Clave Capital

CNPJ do fundo: 19.941.902/0001-50

Posição no ranking da categoria: 17º colocado

Gráfico de Retorno

Indicadores Quantitativos

Levando em conta o último mês "fechado".

Retorno Anualizado
12 meses: 12.3%24 meses: 12.7%36 meses: 6.8%48 meses: 7%
Volatilidade
12 meses: 7.7%24 meses: 6.8%36 meses: 10.8%
Retorno ajustado a risco
Sharpe 12 meses: 0.33Sortino 12 meses: 0.534Calmar 12 meses: 0.42Sharpe 36 meses: 0.143

Retornos Mensais

  JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANUAL
AnoNome             
2022Fundo-0.32%2.31%3.38%2.09%1.71%-0.67%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%8.93%
IMA-B-0.69%0.54%3.07%0.83%0.96%0.75%-1.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.24%
diferença0.37%1.76%0.31%1.26%0.74%-1.43%1.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.69%
2021Fundo1.03%2.20%2.36%0.28%1.53%1.12%-2.13%1.93%-0.38%-2.25%0.93%2.89%9.77%
IMA-B-0.85%-1.52%-0.46%0.65%1.06%0.42%-0.37%-1.09%-0.13%-2.54%3.47%0.18%-1.31%
diferença1.88%3.71%2.82%-0.37%0.47%0.70%-1.75%3.02%-0.24%0.29%-2.53%2.72%11.09%
2020Fundo-0.51%-0.91%-14.98%6.21%3.49%0.44%1.79%2.06%0.90%0.31%2.10%1.81%1.15%
IMA-B0.26%0.45%-6.97%1.31%1.52%2.05%4.39%-1.80%-1.51%0.21%2.00%4.85%6.41%
diferença-0.77%-1.36%-8.01%4.90%1.97%-1.60%-2.59%3.85%2.41%0.10%0.10%-3.04%-5.26%
2019Fundo3.90%0.15%-1.15%1.44%0.89%0.86%0.56%-1.82%1.19%1.53%-2.05%3.12%8.76%
IMA-B4.37%0.55%0.58%1.51%3.66%3.73%1.29%-0.40%2.86%3.36%-2.45%2.01%22.95%
diferença-0.47%-0.39%-1.73%-0.07%-2.77%-2.88%-0.73%-1.42%-1.67%-1.83%0.40%1.12%-14.19%
2018Fundo1.51%0.44%0.81%0.22%-0.59%0.34%1.61%0.08%-0.16%2.43%-0.92%-0.40%5.44%
IMA-B3.40%0.55%0.94%-0.14%-3.16%-0.32%2.32%-0.45%-0.15%7.14%0.90%1.65%13.06%
diferença-1.89%-0.11%-0.13%0.36%2.56%0.66%-0.70%0.53%-0.01%-4.71%-1.83%-2.05%-7.62%
2017Fundo1.72%1.51%1.57%0.42%0.39%-0.17%3.02%0.54%1.19%-0.88%-0.07%0.68%10.34%
IMA-B1.87%3.85%1.04%-0.32%-1.19%0.16%4.00%1.34%1.81%-0.38%-0.76%0.83%12.79%
diferença-0.15%-2.34%0.53%0.74%1.58%-0.33%-0.97%-0.80%-0.62%-0.50%0.70%-0.15%-2.46%
2016Fundo3.04%1.81%2.18%3.40%1.16%1.15%1.17%1.77%1.41%1.21%1.81%2.58%25.15%
IMA-B1.91%2.26%5.31%3.93%-0.10%1.93%2.51%0.89%1.57%0.64%-1.22%2.91%24.81%
diferença1.13%-0.46%-3.13%-0.53%1.26%-0.78%-1.34%0.88%-0.16%0.57%3.03%-0.33%0.34%
2015Fundo3.49%0.73%0.62%-1.08%2.77%-0.56%4.17%-1.16%-1.10%3.18%0.79%2.08%14.62%
IMA-B3.12%0.54%-0.28%2.44%2.57%-0.27%-0.73%-3.11%-0.68%2.58%1.03%1.52%8.88%
diferença0.38%0.18%0.90%-3.52%0.19%-0.29%4.89%1.96%-0.42%0.60%-0.24%0.56%5.74%
2014Fundo0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.68%-1.09%-0.82%1.91%-1.72%-0.10%
IMA-B0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%5.37%-3.53%2.08%2.14%-1.91%3.97%
diferença0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%-3.69%2.45%-2.90%-0.24%0.19%-4.07%

Videos sobre o fundo

A ideia é trazer video mais "perenes", que te permitam conhecer o gestor e o fundo. Evitamos videos que sejam muito focados no posicionamento momentâneo da carteira.

Entrevia com Maria Klein

Ilustração do video

Publicado em 11/08/2021

Maria faz o trabalho de “relação com investidores” pela Clave e nessa conversa ela apresenta a gestora, suas estratégias e cultura de investimentos.

Entrevista com Rodrigo Carvalho e Rubens Henriques

Ilustração do video

Publicado em 30/04/2021

Entrevista com Rubens – CEO da Clave; e Rodrigo Carvalho – Gestor do fundo macro. A partir dos 13 minutos e 40 segundos Rodrigo começa a contar sua história e fala sobre sua filosofia de investimentos, sua abordagem e características do fundo.

Bate-papo com Rubens Henriques no Stock Pickers #153

Ilustração do video

Publicado em 07/07/2022

Lucas Collazo e Henrique Esteter entrevistam Rubens Henriques, CEO e sócio-fundador da Clave Capital, Guilherme Anversa, sócio e gestor da XP Advisory, no episódio #153 do Stock Pickers.

Andre Caldas no Clube Exame Invest #01

Ilustração do video

Publicado em 05/10/2021

André é Gestor de Ações da Clave Capital e nesse programa ele contou um pouco de sua história e do funcionamento da gestora.

Podcasts

Podcast da Gestora

Ilustração do video

Publicado em

Podcast da Gestora onde postam audios mensais.

Outros conteúdos


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