Franklin Valor e Liquidez

Fundo conta com processo de investimento rigoroso, que leva em conta critérios qualitativos e quantitativos. A qualidade das informações financeiras, histórico do grupo controlador, demanda setorial, competitividade internacional e liquidez da ação são alguns dos muitos pontos que consideramos em nossas análises.

Cada analista é responsável por um grupo de ações e, nas reuniões semanais, apresentam suas ideias de investimento, que são debatidas pela equipe de gestão dos fundos. As decisões de investimento são determinadas pelos mandatos específicos de cada fundo e consequentemente por suas restrições legais, variáveis de liquidez e condições de mercado.

Detalhes:

Tipo de Fundo:

CNPJ do fundo: 02.895.694/0001-06

Posição no ranking da categoria: 62º colocado

Gráfico de Retorno

Indicadores Quantitativos

Levando em conta o último mês "fechado".

Retorno Anualizado
12 meses: 1%24 meses: 9.5%36 meses: -4.5%48 meses: 3.4%
Volatilidade
12 meses: 15%24 meses: 19%36 meses: 19.9%
Retorno ajustado a risco
Sharpe 12 meses: -0.619Sortino 12 meses: -1.036Calmar 12 meses: -0.492Sharpe 36 meses: -0.7

Retornos Mensais

  JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANUAL
AnoNome             
2024Fundo-4.69%0.78%1.99%-4.73%-1.59%1.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%-7.04%
Ibov-4.94%1.05%-0.73%-1.57%-3.04%1.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%-7.68%
diferença0.25%-0.27%2.72%-3.16%1.45%-0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.64%
2023Fundo3.96%-8.16%-2.10%0.56%6.86%7.64%2.35%-6.62%-1.40%-5.15%14.44%6.04%17.28%
Ibov3.67%-7.91%-2.63%2.45%3.90%8.90%3.31%-4.78%0.75%-3.12%12.73%5.52%23.07%
diferença0.29%-0.25%0.53%-1.89%2.96%-1.26%-0.96%-1.84%-2.14%-2.03%1.71%0.52%-5.79%
2022Fundo8.49%0.99%4.17%-8.07%1.44%-11.60%5.45%9.13%0.51%7.59%-8.87%-2.08%4.48%
Ibov7.12%0.85%6.15%-10.55%3.66%-11.36%4.53%6.58%0.60%5.34%-3.18%-2.42%5.11%
diferença1.37%0.14%-1.99%2.48%-2.21%-0.24%0.93%2.55%-0.08%2.25%-5.68%0.34%-0.63%
2021Fundo-1.92%-1.28%1.59%4.62%6.66%0.77%-3.47%-5.13%-5.66%-10.18%-2.03%0.20%-15.74%
Ibov-4.32%-4.50%6.09%2.12%5.99%0.46%-3.86%-2.59%-6.65%-6.39%-1.33%2.49%-12.76%
diferença2.40%3.22%-4.50%2.49%0.68%0.31%0.39%-2.54%0.99%-3.79%-0.69%-2.29%-2.97%
2020Fundo0.01%-8.72%-31.99%10.51%6.84%7.22%8.45%-3.69%-4.50%-0.91%10.28%9.62%-6.08%
Ibov-2.09%-7.62%-31.06%11.33%8.99%8.88%8.37%-3.62%-4.86%-0.43%15.82%10.05%3.88%
diferença2.11%-1.10%-0.93%-0.82%-2.14%-1.66%0.08%-0.07%0.36%-0.48%-5.54%-0.42%-9.96%
2019Fundo10.17%-1.63%-1.20%-1.14%1.80%4.48%2.47%1.64%2.76%2.60%1.31%7.05%34.10%
Ibov11.11%-0.17%-2.16%1.17%0.76%3.76%0.90%-0.38%3.48%2.20%1.09%6.59%31.48%
diferença-0.94%-1.46%0.96%-2.30%1.04%0.72%1.57%2.02%-0.72%0.41%0.22%0.46%2.62%
2018Fundo9.36%0.83%2.40%-0.36%-10.91%-4.13%6.60%-4.80%1.20%11.55%4.38%0.34%15.28%
Ibov11.08%0.61%-0.08%0.91%-10.95%-5.02%8.67%-3.05%3.36%9.75%2.72%-2.05%14.60%
diferença-1.72%0.22%2.48%-1.27%0.04%0.89%-2.07%-1.75%-2.16%1.80%1.66%2.39%0.68%
2017Fundo9.72%3.21%-1.98%1.00%-3.35%1.21%4.79%6.17%7.27%0.01%-4.25%6.09%32.97%
Ibov7.13%3.38%-2.67%0.65%-4.16%0.61%4.58%7.36%4.63%0.27%-3.30%6.37%26.75%
diferença2.60%-0.17%0.69%0.35%0.81%0.60%0.21%-1.19%2.64%-0.25%-0.95%-0.28%6.22%
2016Fundo-3.46%2.87%10.10%6.51%-4.88%5.05%9.88%3.56%1.01%10.07%-4.75%-2.68%36.47%
Ibov-6.98%5.77%17.35%7.22%-9.84%6.13%11.58%0.45%1.13%11.21%-4.61%-2.93%38.24%
diferença3.51%-2.90%-7.25%-0.70%4.96%-1.08%-1.70%3.11%-0.12%-1.14%-0.14%0.25%-1.77%
2015Fundo-4.49%6.25%1.38%4.31%-4.59%0.15%-0.07%-6.80%0.05%-2.42%-1.25%-1.82%-9.62%
Ibov-6.04%9.65%-1.02%10.34%-5.99%0.21%-4.06%-8.16%-4.21%2.23%-1.58%-3.59%-13.21%
diferença1.54%-3.40%2.40%-6.04%1.40%-0.07%3.99%1.36%4.27%-4.66%0.33%1.77%3.59%
2014Fundo-6.80%0.25%1.44%-1.39%2.65%2.94%1.33%6.11%-8.97%1.27%0.69%-4.65%-6.01%
Ibov-7.52%-0.82%6.53%2.44%-0.62%3.42%5.11%9.87%-11.81%0.65%0.32%-8.67%-3.38%
diferença0.73%1.07%-5.10%-3.84%3.27%-0.48%-3.78%-3.75%2.84%0.63%0.37%4.03%-2.62%
2013Fundo1.26%-1.03%0.61%-0.33%-0.20%-4.86%1.91%-1.81%2.74%2.44%-0.12%-0.35%0.02%
Ibov-1.68%-4.34%-1.85%-1.18%-3.67%-11.34%1.76%4.61%3.62%2.75%-2.69%-2.03%-15.83%
diferença2.94%3.31%2.47%0.85%3.47%6.48%0.15%-6.42%-0.87%-0.31%2.58%1.67%15.85%
2012Fundo4.58%8.10%1.92%3.08%-3.99%0.57%2.70%1.98%4.94%3.04%0.80%4.34%36.59%
Ibov9.01%4.13%-1.85%-4.15%-11.99%-0.34%3.14%1.91%3.56%-3.63%0.82%5.65%4.66%
diferença-4.44%3.97%3.77%7.24%8.00%0.91%-0.45%0.07%1.38%6.67%-0.03%-1.31%31.92%

Videos sobre o fundo

A ideia é trazer video mais "perenes", que te permitam conhecer o gestor e o fundo. Evitamos videos que sejam muito focados no posicionamento momentâneo da carteira.

Frederico Sampaio na CEO Conference 2019

Ilustração do video

Publicado em 17/04/2021

Ainda que seja ligeiramente antigo o video é muito bom para conhecer um pouco mais sobre a gestora e também sobre o gestor.

Podcasts

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Franklin Valor e Liquidez vale a pena?

Todo fundo de investimentos apresenta riscos. O importante é estudar fundo, conhecer o gestor e se familiarizar com a estratégia.

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