Navi Long Biased

Fica maior parte do tempo predominantemente comprado. Tamanho de posição iguais do fundo long only, mas algumas vezes fazem algumas proteções (hedges) e/ou carregam uma carteira vendida (short). Exposição média histórica entre 40% e 60%.

Destinado para investidores qualificados, o fundo tem a liberdade de alocar nos mercados de renda fixa, renda variável, cambial e derivativos. Seu benchmark é o IMA-B e sua tributação perseguirá a de fundos de renda variável.

Detalhes:

Tipo de Fundo:

Gestora: Navi

CNPJ do fundo: 26.680.221/0001-41

Posição no ranking da categoria: 3º colocado

Gráfico de Retorno

Indicadores Quantitativos

Levando em conta o último mês "fechado".

Retorno Anualizado
12 meses: 2.4%24 meses: 5.7%36 meses: 7.9%48 meses: 12.4%
Volatilidade
12 meses: 13.1%24 meses: 13.4%36 meses: 19.7%
Retorno ajustado a risco
Sharpe 12 meses: -0.474Sortino 12 meses: -0.603Calmar 12 meses: -0.18Sharpe 36 meses: 0.135

Retornos Mensais

  JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANUAL
AnoNome             
2022Fundo2.71%-0.03%0.25%-0.89%1.56%3.50%1.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%8.73%
Ibov7.12%0.85%6.15%-10.55%3.66%-11.36%4.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%-1.49%
diferença-4.41%-0.88%-5.90%9.67%-2.10%14.86%-3.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%10.22%
2021Fundo-3.00%-1.39%2.60%1.47%4.69%3.25%-2.84%1.53%-2.53%-8.59%2.50%1.60%-1.47%
Ibov-3.57%-4.50%6.29%1.94%5.99%0.46%-3.86%-2.59%-6.65%-6.39%-1.33%2.49%-12.08%
diferença0.57%3.11%-3.69%-0.47%-1.30%2.79%1.02%4.12%4.12%-2.20%3.84%-0.89%10.61%
2020Fundo-2.10%-4.70%-15.76%8.06%2.89%7.26%6.64%-3.56%-5.24%-2.27%9.38%8.66%6.11%
Ibov-2.09%-7.62%-31.06%11.33%8.99%8.88%8.37%-3.62%-4.86%-0.43%15.82%9.19%3.07%
diferença-0.01%2.92%15.31%-3.27%-6.10%-1.62%-1.73%0.06%-0.39%-1.84%-6.43%-0.53%3.03%
2019Fundo8.59%-0.44%0.45%-0.26%1.78%3.87%1.51%1.98%1.00%2.91%-1.95%7.47%29.84%
Ibov11.11%-2.29%-0.04%1.17%0.76%3.76%0.90%-0.38%3.48%2.20%1.09%6.59%31.48%
diferença-2.53%1.84%0.50%-1.42%1.01%0.11%0.62%2.36%-2.48%0.71%-3.03%0.87%-1.64%
2018Fundo8.87%2.65%3.17%1.87%-3.39%0.86%5.48%-4.61%0.66%9.34%3.87%0.95%32.93%
Ibov11.08%0.61%-0.08%0.91%-10.95%-5.02%8.67%-3.05%3.36%9.75%2.72%-2.05%14.60%
diferença-2.21%2.04%3.25%0.97%7.56%5.89%-3.19%-1.56%-2.70%-0.41%1.15%3.00%18.33%
2017Fundo6.78%5.05%-0.42%-2.75%-3.70%2.42%3.32%3.10%5.17%0.36%-1.60%3.64%22.88%
Ibov7.13%3.38%-2.67%0.65%-4.16%0.61%4.58%7.36%4.63%0.27%-3.30%6.37%26.75%
diferença-0.34%1.67%2.25%-3.40%0.47%1.81%-1.26%-4.26%0.54%0.09%1.70%-2.73%-3.88%
2016Fundo0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.68%0.68%
Ibov0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.52%2.52%
diferença0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%-1.84%-1.84%

Videos sobre o fundo

A ideia é trazer video mais "perenes", que te permitam conhecer o gestor e o fundo. Evitamos videos que sejam muito focados no posicionamento momentâneo da carteira.

Video Institucional do Fundo Long Biased

Ilustração do video

Publicado em 16/10/2019

No video explicam um pouco da estratégia, falam do benchmark e o comparam com fundo long only.

Felipe Campos no Stock Pickers

Ilustração do video

Publicado em 23/09/2021

Felipe Campos, gestor da Navi, é convidado junto com Felipe guerra da Legacy no Stock Pickers #115. No programa falaram sobre suas histórias no mercados, algumas teses e visões para o mercado.

Cultura Navi, dia a dia no mercado e equity research

Ilustração do video

Publicado em 13/11/2020

Nesse bate papo de mais de uma hora com o pessoal dos Clube de Finanças da UFSC os analistas Matheus Amorim e João Aragon falaram da gestora, sua estratégia de investimentos e o futuro de mercado de gestão de capitais.

Podcasts

Felipe Campos no Outliers #35

Ilustração do video

Publicado em 17/09/2021

Felipe Campos é egresso da famosa “escola BBM” e é mais um gestor que teve parte importante de sua carreira no banco de investimentos que ficou famoso nos anos 1990 e 2000 por formar traders ganhadores de dinheiro.
Engenheiro por formação, Campos teve uma carreira eclética, tendo sido trader de opções, operador do mercado de juros, analista de private equity e analista/gestor de ações. É CEO e gestor da Navi.

Neste episódio, ele conta mais sobre a gestora e também diz que pretende ampliar o escopo de atuação da Navi para “estar mais perto do empreendedor”.

Stock In Rio 26.3

Ilustração do video

Publicado em 18/10/2019

Episódio quase clássico do Stock Pickers que contou com participação do Felipe Campos, falando da abordagem mais “tech” e com data analytics que utilizam nos fundos.

Stock Pickers #115

Ilustração do video

Publicado em 10/10/2019

Versão em audio da edição 115 do Stock Pickers que contou com a participação de Felipe Campos.

Outros conteúdos


Nomes Alternativos / Espelhos ou fundos com altíssima correlação:

  • NAVI LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO
  • NAVI FENDER A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES