Nest Absolute Equity Hedge

A estratégia principal do fundo é composta de uma carteira de ações com exposição líquida entre 10% e 50%, com um horizonte de investimento de até 18 meses.

O processo de seleção dos papéis é majoritariamente top-down setorial. Além da carteira de ações, mantém uma parcela do portfólio em trading com horizonte de investimento de curto prazo.

Detalhes:

CNPJ do fundo: 28.911.598/0001-90

Posição no ranking da categoria: 14º colocado

Gráfico de Retorno

Indicadores Quantitativos

Levando em conta o último mês "fechado".

Retorno Anualizado
12 meses: 0.6%24 meses: 2%36 meses: 3%48 meses: 4.9%
Volatilidade
12 meses: 4.5%24 meses: 6.1%36 meses: 10%
Retorno ajustado a risco
Sharpe 12 meses: -1.757Sortino 12 meses: -2.767Calmar 12 meses: -3.636Sharpe 36 meses: -0.208

Retornos Mensais

  JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANUAL
AnoNome             
2022Fundo0.88%0.36%1.33%-0.91%0.59%-1.11%1.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.64%
IMA-B-0.69%0.54%3.07%0.83%0.96%0.75%-1.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.24%
diferença1.57%-0.18%-1.75%-1.74%-0.38%-1.86%2.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%-1.60%
2021Fundo-1.68%0.55%1.06%2.64%1.00%-0.65%-1.51%-1.22%-0.57%-0.77%-0.30%0.85%-0.67%
IMA-B-0.85%-1.52%-0.46%0.65%1.06%0.42%-0.37%-1.09%-0.13%-2.54%3.47%0.18%-1.31%
diferença-0.82%2.07%1.52%1.99%-0.05%-1.07%-1.14%-0.13%-0.43%1.78%-3.76%0.67%0.64%
2020Fundo-0.67%-2.97%-9.50%4.72%3.69%4.18%2.67%-1.45%-1.88%-0.27%4.20%2.53%4.37%
IMA-B0.26%0.45%-6.97%1.31%1.52%2.05%4.39%-1.80%-1.51%0.21%2.00%4.85%6.41%
diferença-0.93%-3.42%-2.53%3.40%2.17%2.13%-1.72%0.35%-0.37%-0.48%2.20%-2.32%-2.04%
2019Fundo3.20%-0.52%0.25%0.24%1.01%0.80%0.68%-0.63%0.84%0.81%-0.05%2.29%9.22%
IMA-B4.37%0.55%0.58%1.51%3.66%3.73%1.29%-0.40%2.86%3.36%-2.45%2.01%22.95%
diferença-1.16%-1.07%-0.33%-1.27%-2.66%-2.94%-0.61%-0.23%-2.02%-2.55%2.41%0.29%-13.73%
2018Fundo2.03%1.15%0.33%-0.05%-1.95%-0.63%3.32%-0.49%1.51%3.73%0.90%-0.13%9.99%
IMA-B3.40%0.55%0.94%-0.14%-3.16%-0.32%2.32%-0.45%-0.15%7.14%0.90%1.65%13.06%
diferença-1.37%0.60%-0.61%0.09%1.20%-0.31%1.00%-0.05%1.66%-3.41%-0.00%-1.78%-3.07%
2017Fundo0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%-0.25%0.53%0.28%
IMA-B0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%-0.70%0.83%0.12%
diferença0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.45%-0.30%0.16%

Videos sobre o fundo

A ideia é trazer video mais "perenes", que te permitam conhecer o gestor e o fundo. Evitamos videos que sejam muito focados no posicionamento momentâneo da carteira.

De Cara a Cara com Gestor

Ilustração do video

Publicado em 12/01/2022

Otávio Vieira foi entrevistado pela equipe do Modal. Ele é gestor da área de crédito da gestora e no papo ele conta de sua trajetória no mercado e como chegou na Nest. Video interessante para conhecer um pouco mais sobre agestora.

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