RPS Equity Hedge

Criado em 2016, tem sua carteira é composta majoritariamente por operações de valor relativo em ações. O tem parcelas comprada e vendida em ações que possuem tamanhos diferentes, o que pode resultar em uma exposição direcional comprada ou vendida em ações.

A tomada das decisões de investimento para o fundo é feita de forma colegiada, com uma abordagem de investimentos majoritariamente Top-down. Com foco em ativos na América Latina, o fundo investe principalmente nos mercados de Ações Brasil e Ações Internacional.

O fundo possui objetivo de retorno de 140% a 150% do CDI no longo prazo com uma volatilidade esperada entre 3 e 5%. A exposição líquida geralmente está entre 25% e -25%, já a exposição bruta fica entre 25% e 50%. O tamanho das posições compradas do fundo usualmente é de 3%.

Detalhes:

Tipo de Fundo:

Gestora: RPS Capital

CNPJ do fundo: 25.530.044/0001-54

Posição no ranking da categoria: 5º colocado

Gráfico de Retorno

Indicadores Quantitativos

Levando em conta o último mês "fechado".

Retorno Anualizado
12 meses: 20.8%24 meses: 17.2%36 meses: 13.5%48 meses: 12.2%
Volatilidade
12 meses: 8.4%24 meses: 7.7%36 meses: 7.1%
Retorno ajustado a risco
Sharpe 12 meses: 0.633Sortino 12 meses: 0.99Calmar 12 meses: 4.691Sharpe 36 meses: 0.124

Retornos Mensais

    JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANUAL
Ano Nome                          
2026 Fundo 1.97% -1.14% -0.89% -0.05% 3.40% 0.19% -0.08% 5.75% 0.72% 0.00% 0.00% 0.00% 10.08%
IMA-B 1.26% 1.83% 0.06% 1.55% 0.50% -1.10% 0.58% 1.73% 3.41% 0.00% 0.00% 0.00% 10.19%
diferença 0.71% -2.97% -0.95% -1.61% 2.90% 1.29% -0.66% 4.02% -2.69% 0.00% 0.00% 0.00% -0.11%
2025 Fundo 0.30% -0.71% -1.82% 3.71% 5.36% 0.80% -1.47% 2.68% 0.74% 9.18% -0.25% 0.64% 20.28%
IMA-B 0.60% 0.56% 1.62% 2.14% 1.63% 1.50% -1.07% 1.14% 0.34% 0.96% 2.25% 0.08% 12.34%
diferença -0.30% -1.27% -3.44% 1.58% 3.73% -0.70% -0.40% 1.54% 0.40% 8.22% -2.50% 0.56% 7.94%
2024 Fundo -1.04% 1.19% 1.87% -2.07% 0.13% -0.75% 2.81% 2.66% 0.83% 1.38% 3.83% -0.71% 10.42%
IMA-B -0.15% 0.50% 0.00% -1.47% 1.06% -0.81% 1.84% 0.68% -0.44% -0.96% 0.04% -2.25% -2.02%
diferença -0.89% 0.69% 1.87% -0.60% -0.93% 0.07% 0.97% 1.98% 1.27% 2.35% 3.79% 1.54% 12.44%
2023 Fundo 0.91% -1.49% -0.45% -0.02% 4.78% 2.45% 1.53% 0.11% 1.26% -1.06% 1.39% 0.92% 10.68%
IMA-B 0.49% 1.03% 2.92% 2.03% 2.52% 2.18% 0.89% -0.20% -1.20% -0.57% 2.44% 2.62% 16.13%
diferença 0.41% -2.51% -3.37% -2.05% 2.26% 0.27% 0.64% 0.31% 2.46% -0.49% -1.05% -1.71% -5.46%
2022 Fundo -0.49% 1.45% 1.28% 0.39% -0.23% 1.64% 1.82% 2.98% -0.55% -1.92% -1.09% 2.16% 7.57%
IMA-B -0.69% 0.54% 3.07% 0.83% 0.96% 0.75% -1.26% 1.26% 1.47% 1.39% -0.93% -0.49% 7.06%
diferença 0.20% 0.91% -1.79% -0.44% -1.20% 0.88% 3.08% 1.72% -2.02% -3.31% -0.16% 2.65% 0.51%
2021 Fundo 0.72% 3.10% -2.27% 1.13% 0.84% 1.16% 0.07% 0.56% -1.05% -1.81% -1.22% 1.10% 2.24%
IMA-B -0.85% -1.52% -0.46% 0.65% 1.06% 0.42% -0.37% -1.09% -0.13% -2.54% 3.47% 0.18% -1.31%
diferença 1.57% 4.62% -1.81% 0.48% -0.22% 0.74% 0.45% 1.65% -0.92% 0.74% -4.69% 0.93% 3.55%
2020 Fundo 1.30% -2.94% -3.62% 1.46% -0.66% 2.66% 2.09% 1.09% -3.00% 0.93% 0.59% 3.63% 3.27%
IMA-B 0.26% 0.45% -6.97% 1.31% 1.52% 2.05% 4.39% -1.80% -1.51% 0.21% 2.00% 4.85% 6.41%
diferença 1.04% -3.39% 3.35% 0.14% -2.18% 0.62% -2.30% 2.89% -1.49% 0.72% -1.41% -1.23% -3.14%
2019 Fundo 1.60% -0.43% -0.97% 0.31% 0.43% 1.53% 1.47% -1.52% -0.70% 1.60% 0.42% 3.71% 7.59%
IMA-B 4.37% 0.55% 0.58% 1.51% 3.66% 3.73% 1.29% -0.40% 2.86% 3.36% -2.45% 2.01% 22.95%
diferença -2.76% -0.97% -1.55% -1.20% -3.23% -2.20% 0.18% -1.12% -3.56% -1.76% 2.88% 1.70% -15.36%
2018 Fundo 1.79% 1.31% 0.73% 1.36% 0.57% 0.87% -0.24% -0.05% 0.53% 1.90% 0.63% 0.54% 10.38%
IMA-B 3.40% 0.55% 0.94% -0.14% -3.16% -0.32% 2.32% -0.45% -0.15% 7.14% 0.90% 1.65% 13.06%
diferença -1.61% 0.76% -0.21% 1.51% 3.73% 1.19% -2.56% 0.40% 0.67% -5.24% -0.28% -1.11% -2.68%
2017 Fundo 2.34% 1.88% 0.57% 0.43% -0.70% 0.62% 1.18% 1.22% 2.17% 1.30% -0.82% 0.85% 11.55%
IMA-B 1.87% 3.85% 1.04% -0.32% -1.19% 0.16% 4.00% 1.34% 1.81% -0.38% -0.76% 0.83% 12.79%
diferença 0.47% -1.97% -0.47% 0.75% 0.49% 0.45% -2.82% -0.12% 0.36% 1.68% -0.05% 0.02% -1.24%
2016 Fundo 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.05% 0.14% 2.00% 4.24%
IMA-B 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.30% -1.22% 2.91% 1.35%
diferença 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.35% 1.36% -0.90% 2.89%
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Videos sobre o fundo

A ideia é trazer video mais "perenes", que te permitam conhecer o gestor e o fundo. Evitamos videos que sejam muito focados no posicionamento momentâneo da carteira.

Paolo de Volta no Clube Exame #55

Ilustração do video

Publicado em 07/03/2023

Paolo di Sora, CIO da RPS Capital, volta ao programa e mais uma vez explica o funcionamento dos fundos e suas teses. Ele explica os processos de investimentos da casa e como conseguiram um bom retorno com ações em 2022.

Skin in the Game #11

Ilustração do video

Publicado em 07/06/2022

Excelente entrevista para conhecer mais a visão do Paolo Di Sora, fundador e CIO da RPS Capital. Entrevista com mais de uma hora.

Paolo Di Sora no Clube Exame Invest

Ilustração do video

Publicado em 14/10/2021

Entrevista de 50 minutos com o fundador da gestora. Nela ele conta um pouco de sua história, como foi a fundação da sua empresa e sua trajetória.

Podcasts

Paolo di Sora no Outliers

Ilustração do video

Publicado em 20/03/2021

Fundada em 2013, a RPS gere cerca de R$ 3,0 bilhões e os principais fundos da casa são focados em ações, mas com uma abordagem bem diferente das gestoras de ações tradicionais. Na RPS, o cenário macroeconômico vem antes de se aprofundar nos detalhes de uma ação em que se queira investir (é a abordagem chamada de “Top-Down”*, diferente da imensa maioria dos fundos de renda variável no Brasil).

Entenda mais da visão de Paolo sobre os mercados, a filosofia de investimentos da RPS Capital e as apostas que tendem a se favorecer no Brasil no 24º episódio do Outliers.

Skin in the Game com Paolo

Ilustração do video

Publicado em 05/06/2022

Versão em audio da entrevista para o pessoal da Nord Research.

Podcast da Gestora

Ilustração do video

Publicado em

Podcast da gestora, onde postam atualizações sobre os fundos, cenários e muito mais.

Outros conteúdos

Nomes Alternativos / Espelhos ou fundos com altíssima correlação:

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  • RPS EQUITY HEDGE ITAU FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
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  • BRADESCO RPS EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
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  • RPS EQUITY HEDGE MWM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

RPS Equity Hedge vale a pena?

Todo fundo de investimentos apresenta riscos. O importante é estudar fundo, conhecer o gestor e se familiarizar com a estratégia.

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