Quantitas Montecristo

O Quantitas FIA Montecristo BDR Nível I é destinado a investidores pessoas físicas e jurídicas em geral e possui estratégia long-only, que busca retornos superiores ao Ibovespa no médio e longo prazo através de operações no mercado local de ações.

Por meio de um processo de análise fundamentalista, a equipe de gestão seleciona companhias para compor um portfólio equilibrado que reúne alternativas de valor e crescimento, fundamentos econômico-financeiros sólidos e consistentes, e cujo preço das ações se mostre atrativo, havendo potencial de valorização e limitado risco de perda do capital.

Fundo relativamente concentrado. Geralmente no máximo 12 empresas e as principais (3 ou 4) posições costumam representar próximo a 50% do fundo.

Detalhes:

Tipo de Fundo:

Gestora: Quantitas

CNPJ do fundo: 11.451.917/0001-29

Posição no ranking da categoria: 95º colocado

Gráfico de Retorno

Indicadores Quantitativos

Levando em conta o último mês "fechado".

Retorno Anualizado
12 meses: 1%24 meses: 5%36 meses: 6.6%48 meses: 1.1%
Volatilidade
12 meses: 18.3%24 meses: 18.6%36 meses: 20.2%
Retorno ajustado a risco
Sharpe 12 meses: -0.625Sortino 12 meses: -0.961Calmar 12 meses: 0Sharpe 36 meses: -0.259

Retornos Mensais

    JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANUAL
Ano Nome                          
2026 Fundo 5.64% 2.95% -4.08% -0.78% -5.40% -2.56% -0.14% -1.61% 6.49% 0.00% 0.00% 0.00% -0.19%
Ibov 13.24% 4.22% -0.48% 1.54% -6.06% -0.08% 3.53% -0.14% 3.70% 0.00% 0.00% 0.00% 20.03%
diferença -7.60% -1.27% -3.60% -2.32% 0.65% -2.48% -3.67% -1.48% 2.79% 0.00% 0.00% 0.00% -20.21%
2025 Fundo 7.10% -0.04% 2.67% 10.27% 6.52% -0.49% -5.29% 6.31% 2.40% 0.85% 0.96% -0.56% 34.11%
Ibov 5.04% -2.43% 6.04% 3.40% 1.62% 2.54% -4.39% 6.64% 3.42% 1.28% 6.48% 1.13% 34.65%
diferença 2.06% 2.39% -3.37% 6.87% 4.89% -3.03% -0.89% -0.33% -1.02% -0.43% -5.52% -1.69% -0.54%
2024 Fundo -5.52% 0.03% 2.31% -10.40% -3.38% 4.13% 5.84% 7.52% -1.37% -0.79% -10.08% -6.18% -18.10%
Ibov -3.74% 1.79% -0.73% -0.74% -3.43% 1.45% 3.04% 6.90% -3.14% -1.69% -2.23% -4.34% -7.21%
diferença -1.79% -1.76% 3.05% -9.66% 0.05% 2.69% 2.80% 0.62% 1.77% 0.90% -7.85% -1.84% -10.89%
2023 Fundo 3.70% -11.27% -3.04% 0.41% 15.18% 11.02% 5.05% -12.41% 0.17% -10.82% 17.36% 6.20% 17.35%
Ibov 7.03% -6.17% -2.63% 1.72% 6.45% 7.52% 3.31% -4.78% 1.28% -1.87% 8.37% 4.94% 26.57%
diferença -3.32% -5.10% -0.41% -1.31% 8.73% 3.50% 1.74% -7.62% -1.11% -8.95% 8.99% 1.26% -9.22%
2022 Fundo 8.21% -6.18% 8.75% -6.80% -2.19% -11.92% 10.80% 5.35% -1.40% 6.58% -17.72% -9.98% -19.45%
Ibov 8.06% 0.85% 4.05% -7.63% 3.66% -8.44% 4.53% 6.58% 0.38% 5.95% -0.52% -2.42% 14.31%
diferença 0.16% -7.03% 4.70% 0.83% -5.85% -3.47% 6.27% -1.22% -1.77% 0.63% -17.20% -7.55% -33.76%
2021 Fundo -3.93% -1.54% 5.47% 9.39% 9.97% 8.27% -1.27% 1.29% -10.85% -14.16% -2.49% 4.67% 1.49%
Ibov -2.14% -5.16% 6.29% 0.43% 5.99% 0.16% -5.52% -2.59% -2.89% -7.67% -0.07% 1.73% -11.77%
diferença -1.79% 3.62% -0.81% 8.96% 3.98% 8.11% 4.24% 3.88% -7.96% -6.49% -2.42% 2.94% 13.26%
2020 Fundo 0.89% -5.14% -33.03% 10.99% 8.82% 15.77% 4.19% -2.73% -7.06% -3.26% 14.06% 6.06% -1.23%
Ibov -4.67% -0.78% -31.06% 6.86% 10.58% 11.22% 8.37% -3.62% -4.25% -1.64% 13.20% 7.71% 2.78%
diferença 5.57% -4.36% -1.97% 4.13% -1.76% 4.55% -4.19% 0.89% -2.81% -1.62% 0.85% -1.65% -4.01%
2019 Fundo 7.71% -0.09% -0.41% -2.67% 0.64% 5.96% 3.06% 1.46% 2.06% 2.06% 2.40% 12.18% 39.18%
Ibov 9.37% -2.29% 0.31% 1.12% 1.55% 2.08% -0.49% -0.38% 3.48% 2.20% 0.12% 5.52% 24.46%
diferença -1.65% 2.20% -0.72% -3.79% -0.91% 3.88% 3.55% 1.84% -1.42% -0.14% 2.28% 6.66% 14.72%
2018 Fundo 10.16% 0.30% -3.19% -1.38% -11.55% -5.49% 9.48% -1.77% 0.59% 17.82% 2.83% -0.66% 14.82%
Ibov 9.19% -2.42% -0.08% 1.62% -9.35% -5.72% 8.82% -3.05% 3.50% 9.33% -1.43% -1.69% 6.96%
diferença 0.97% 2.73% -3.11% -3.01% -2.20% 0.24% 0.66% 1.28% -2.91% 8.50% 4.26% 1.03% 7.86%
2017 Fundo 5.73% 1.57% -1.38% 3.76% -1.59% 1.12% 6.38% 8.56% 5.98% 1.87% -6.11% 4.82% 34.17%
Ibov 7.77% 3.38% -3.16% -2.92% -6.20% 0.61% 4.58% 7.36% 4.63% 0.27% -3.30% 6.37% 19.76%
diferença -2.04% -1.81% 1.78% 6.69% 4.60% 0.51% 1.80% 1.20% 1.34% 1.60% -2.80% -1.55% 14.41%
2016 Fundo -3.40% 4.39% 10.88% 6.52% -3.98% 4.01% 12.57% 3.34% 1.76% 10.05% -3.56% -1.49% 47.22%
Ibov -3.57% 6.28% 14.69% 8.57% -9.21% 6.13% 11.58% 0.45% 0.83% 10.70% -3.86% -2.93% 43.56%
diferença 0.18% -1.89% -3.81% -2.05% 5.23% -2.12% 0.99% 2.89% 0.93% -0.65% 0.30% 1.44% 3.66%
2015 Fundo -9.87% 11.35% 0.82% 5.80% -6.35% 0.91% -0.01% -9.28% -3.17% -0.68% -0.70% -2.65% -14.69%
Ibov -3.49% 8.50% -1.02% 7.45% -8.02% 1.52% -5.53% -8.16% -4.72% 6.37% -5.80% -3.03% -16.47%
diferença -6.38% 2.85% 1.84% -1.65% 1.68% -0.61% 5.52% -1.12% 1.55% -7.05% 5.10% 0.37% 1.78%
2014 Fundo -10.24% -0.26% 1.94% -0.96% 3.48% 3.05% -0.48% 4.62% -5.05% 2.59% 2.58% -3.83% -3.57%
Ibov -5.34% -0.82% 8.06% 2.67% -3.10% 5.12% 3.09% 9.87% -11.81% 0.65% -4.71% -7.34% -5.83%
diferença -4.91% 0.56% -6.11% -3.63% 6.58% -2.07% -3.57% -5.25% 6.76% 1.94% 7.29% 3.51% 2.25%
2013 Fundo 0.17% -2.31% -3.61% 1.57% -0.40% -6.91% -0.09% -3.26% 2.09% 4.04% 2.92% -2.37% -8.38%
Ibov -2.55% -4.45% -1.85% -0.64% -1.07% -11.34% 0.99% 4.61% 3.62% 2.75% -3.62% -1.89% -15.30%
diferença 2.72% 2.14% -1.75% 2.21% 0.67% 4.43% -1.08% -7.87% -1.53% 1.29% 6.54% -0.47% 6.93%
2012 Fundo 7.97% 6.65% -1.69% -3.74% -6.49% 1.10% 4.36% 3.20% 2.91% 2.19% 0.29% 6.12% 24.16%
Ibov 8.22% 4.55% -1.30% -3.73% -12.97% 0.12% 6.74% 1.91% 3.51% -4.14% 3.33% 5.66% 10.39%
diferença -0.26% 2.10% -0.40% -0.01% 6.48% 0.98% -2.38% 1.29% -0.60% 6.33% -3.04% 0.46% 13.76%

Videos sobre o fundo

A ideia é trazer video mais "perenes", que te permitam conhecer o gestor e o fundo. Evitamos videos que sejam muito focados no posicionamento momentâneo da carteira.

Papo com o Gestor

Ilustração do video

Publicado em 09/12/2021

Vania Cervini entrevista Wagner Salaverry, gestor do fundo Quantitas Montecristo. No video Wagner fala de sua trajetória profissional e explica um pouco como funciona a Quantitas. Além disso, ele discorre sobre a filosofia de investimentos do fundo e como gere o fundo.

Entrevista à BM&C News

Ilustração do video

Publicado em 08/06/2022

Nessa entrevista o gestor falou um pouco sobre algumas empresas do setor farmacêutico, empresas do setor varejista de vestuário e respondeu perguntas sobre Eletrobŕas. Video interessante para ver como o gestor domina no detalhe as companhias que cobre.

Entrevista com do gestor multimercado da casa

Ilustração do video

Publicado em 03/06/2022

Entrevista com Rogério Braga, sócio-fundador da Quantitas. Ele é gestor da parte multimercado, mas a entrevista ajuda a conhecer um pouco mais da gestora e sua história.

Podcasts

Papo com Gestor e Ágora Investimentos

Ilustração do video

Publicado em 15/12/2021

Versão em áudio da entrevista concedida à Vania Cervini. Excelente para conhecer a cabeça do gestor e filosofia de investimentos do fundo.

Outros conteúdos


Nomes Alternativos / Espelhos ou fundos com altíssima correlação:

  • QUANTITAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES MONTECRISTO BDR NÍVEL I

Quantitas Montecristo vale a pena?

Todo fundo de investimentos apresenta riscos. O importante é estudar fundo, conhecer o gestor e se familiarizar com a estratégia.

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