Navi Institucional

Fundo com foco de análise fundamentalista, que se destaca pelo foco em pesquisa e uso de data science em suas análises.

Detalhes:

Tipo de Fundo:

Gestora: Navi

CNPJ do fundo: 14.113.340/0001-33

Posição no ranking da categoria: 12º colocado

Gráfico de Retorno

Indicadores Quantitativos

Levando em conta o último mês "fechado".

Retorno Anualizado
12 meses: -9.7%24 meses: 1.9%36 meses: 4.9%48 meses: 11.7%
Volatilidade
12 meses: 20%24 meses: 19.9%36 meses: 29.7%
Retorno ajustado a risco
Sharpe 12 meses: -0.849Sortino 12 meses: -1.171Calmar 12 meses: -0.541Sharpe 36 meses: -0.008

Retornos Mensais

  JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANUAL
AnoNome             
2022Fundo6.53%-0.40%1.93%-6.60%1.61%-4.96%2.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.46%
Ibov7.12%0.85%6.15%-10.55%3.66%-11.36%4.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%-1.49%
diferença-0.60%-1.26%-4.22%3.95%-2.04%6.40%-1.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.95%
2021Fundo-4.25%-3.23%5.53%3.27%7.73%2.14%-4.58%-0.57%-4.54%-10.13%2.08%3.22%-4.70%
Ibov-3.57%-4.50%6.29%1.94%5.99%0.46%-3.86%-2.59%-6.65%-6.39%-1.33%2.49%-12.08%
diferença-0.68%1.26%-0.75%1.33%1.74%1.68%-0.72%2.02%2.11%-3.73%3.42%0.73%7.38%
2020Fundo-2.30%-6.28%-27.86%12.22%7.16%8.30%8.78%-2.88%-7.12%-2.89%13.25%11.35%3.38%
Ibov-2.09%-7.62%-31.06%11.33%8.99%8.88%8.37%-3.62%-4.86%-0.43%15.82%9.19%3.07%
diferença-0.20%1.34%3.20%0.89%-1.82%-0.57%0.41%0.74%-2.26%-2.47%-2.56%2.16%0.31%
2019Fundo12.37%-1.58%-0.72%0.47%1.63%4.51%2.26%2.52%2.04%3.24%0.14%9.04%41.32%
Ibov11.11%-2.29%-0.04%1.17%0.76%3.76%0.90%-0.38%3.48%2.20%1.09%6.59%31.48%
diferença1.26%0.71%-0.67%-0.70%0.86%0.75%1.36%2.90%-1.44%1.04%-0.94%2.45%9.84%
2018Fundo13.00%2.42%2.75%2.28%-6.31%-3.87%7.99%-4.85%1.16%12.49%4.73%-0.07%34.07%
Ibov11.08%0.61%-0.08%0.91%-10.95%-5.02%8.67%-3.05%3.36%9.75%2.72%-2.05%14.60%
diferença1.92%1.81%2.84%1.37%4.64%1.16%-0.68%-1.80%-2.20%2.74%2.01%1.98%19.46%
2017Fundo8.94%4.78%-2.48%-2.76%-5.50%1.47%4.93%6.75%6.71%1.58%-3.21%3.80%26.63%
Ibov7.13%3.38%-2.67%0.65%-4.16%0.61%4.58%7.36%4.63%0.27%-3.30%6.37%26.75%
diferença1.81%1.40%0.19%-3.41%-1.33%0.86%0.35%-0.61%2.08%1.32%0.09%-2.56%-0.12%
2016Fundo-5.22%4.45%11.43%6.97%-6.88%10.31%17.06%2.86%-0.80%10.98%-4.85%-1.44%50.69%
Ibov-6.98%5.77%17.35%7.22%-9.84%6.13%11.58%0.45%1.13%11.21%-4.61%-2.93%38.24%
diferença1.76%-1.32%-5.91%-0.25%2.96%4.18%5.48%2.41%-1.93%-0.23%-0.24%1.49%12.45%
2015Fundo-7.99%9.85%0.69%5.65%-3.28%0.84%-1.66%-5.70%-1.89%-0.67%-1.25%-1.73%-8.02%
Ibov-6.04%9.65%-1.02%10.34%-5.99%0.21%-4.06%-8.16%-4.21%2.23%-1.58%-3.59%-13.21%
diferença-1.95%0.21%1.71%-4.70%2.70%0.63%2.40%2.47%2.33%-2.90%0.33%1.86%5.18%
2014Fundo-7.46%-1.22%3.01%4.60%0.48%3.01%-2.13%7.51%-8.87%0.18%-1.90%-5.99%-9.68%
Ibov-7.52%-0.82%6.53%2.44%-0.62%3.42%5.11%9.87%-11.81%0.65%0.32%-8.67%-3.38%
diferença0.07%-0.40%-3.52%2.16%1.09%-0.41%-7.24%-2.36%2.95%-0.47%-2.22%2.68%-6.30%
2013Fundo0.49%0.69%-1.57%0.28%-0.94%-6.19%0.88%-1.85%4.39%2.38%-1.65%-1.00%-4.36%
Ibov-1.68%-4.34%-1.85%-1.18%-3.67%-11.34%1.76%4.61%3.62%2.75%-2.69%-2.03%-15.83%
diferença2.17%5.03%0.28%1.46%2.73%5.16%-0.88%-6.46%0.78%-0.37%1.05%1.03%11.47%
2012Fundo3.93%4.39%0.29%-0.52%-6.69%0.61%-1.65%6.03%0.87%-0.02%0.35%5.18%12.81%
Ibov9.01%4.13%-1.30%-4.84%-12.84%0.79%3.14%1.91%3.56%-3.63%0.82%5.65%4.66%
diferença-5.08%0.26%1.59%4.32%6.16%-0.18%-4.80%4.12%-2.69%3.61%-0.47%-0.47%8.14%

Videos sobre o fundo

A ideia é trazer video mais "perenes", que te permitam conhecer o gestor e o fundo. Evitamos videos que sejam muito focados no posicionamento momentâneo da carteira.

Video Institucional do fundo

Ilustração do video

Publicado em 10/10/2019

Video explica Estratégia, composição da carteira, quantidade de ações, tudo sobre o fundo Long Only da Navi.
Nossa head de RI, Marcella Derze, conversou com o gestor do fundo, Waldir Serafim, que apresentou e respondeu dúvidas sobre o Navi Institucional FIC FIA, o nosso fundo Long Only.

Felipe Campos no Stock Pickers

Ilustração do video

Publicado em 23/09/2021

Felipe Campos, gestor da Navi, é convidado junto com Felipe guerra da Legacy no Stock Pickers #115. No programa falaram sobre suas histórias no mercados, algumas teses e visões para o mercado.

Cultura Navi, dia a dia no mercado e equity research

Ilustração do video

Publicado em 13/11/2020

Nesse bate papo de mais de uma hora com o pessoal dos Clube de Finanças da UFSC os analistas Matheus Amorim e João Aragon falaram da gestora, sua estratégia de investimentos e o futuro de mercado de gestão de capitais.

Podcasts

Stock In Rio 26.3

Ilustração do video

Publicado em 18/10/2019

Episódio quase clássico do Stock Pickers que contou com participação do Felipe Campos, falando da abordagem mais “tech” e com data analytics que utilizam nos fundos.

Stock Pickers #115

Ilustração do video

Publicado em 10/10/2019

Versão em audio da edição 115 do Stock Pickers que contou com a participação de Felipe Campos

Outros conteúdos


Nomes Alternativos / Espelhos ou fundos com altíssima correlação:

  • NAVI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
  • NAVI INSTITUCIONAL A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
  • NAVI INSTITUCIONAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
  • NAVI FAPES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES