Dahlia Total Return

Fundo criado em 2018 e tem a tomada das decisões de investimento para o fundo feita de forma que combina análises bottom-up e top-down. Com foco em ativos na América Latina, o fundo investe principalmente nos mercados de Juros Brasil, Moedas, Ações Brasil, Commodities e Outros Mercados Globais, podendo investir também, em menor proporção, nos mercados de Imobiliário.

O fundo possui objetivo de retorno de 10 a 15% ao ano no longo prazo com uma volatilidade esperada entre 8 e 14% ao ano. A exposição líquida geralmente está entre 20 e 80%, já a exposição bruta fica entre 70 e 100%. A estratégia possui usualmente de 25 a 30 posições compradas, com tamanho usual entre 1 e 8%.

Podemos considerar o fundo um “multimercadão” com grande peso em ações.

Detalhes:

Tipo de Fundo:

Gestora: Dahlia Capital

CNPJ do fundo: 30.317.454/0001-51

Posição no ranking da categoria: 28º colocado

Gráfico de Retorno

Indicadores Quantitativos

Levando em conta o último mês "fechado".

Retorno Anualizado
12 meses: 8.9%24 meses: 11.4%36 meses: 11.6%48 meses: 10%
Volatilidade
12 meses: 11.6%24 meses: 11%36 meses: 10.3%
Retorno ajustado a risco
Sharpe 12 meses: -0.408Sortino 12 meses: -0.557Calmar 12 meses: -0.414Sharpe 36 meses: -0.077

Retornos Mensais

    JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANUAL
Ano Nome                          
2026 Fundo 5.72% 1.69% -0.56% 1.16% -4.77% 0.52% -0.37% -0.76% 2.70% 0.00% 0.00% 0.00% 5.10%
Ibov 13.24% 4.22% -0.48% 1.54% -6.06% -0.08% 3.53% -0.14% 3.70% 0.00% 0.00% 0.00% 20.03%
diferença -7.53% -2.53% -0.09% -0.38% 1.28% 0.60% -3.90% -0.62% -1.00% 0.00% 0.00% 0.00% -14.93%
2025 Fundo 2.80% -1.75% 0.29% 5.28% 3.71% 1.76% -3.92% 6.83% 3.60% 1.19% 4.71% -2.09% 24.19%
Ibov 5.04% -2.43% 6.04% 3.40% 1.62% 2.54% -4.39% 6.64% 3.42% 1.28% 6.48% 1.13% 34.65%
diferença -2.24% 0.69% -5.75% 1.88% 2.09% -0.78% 0.48% 0.20% 0.18% -0.08% -1.77% -3.21% -10.46%
2024 Fundo -2.21% 1.46% 1.77% -3.77% -0.85% 2.86% 2.17% 1.97% -1.27% -1.31% -0.49% -2.33% -2.23%
Ibov -3.74% 1.79% -0.73% -0.74% -3.43% 1.45% 3.04% 6.90% -3.14% -1.69% -2.23% -4.34% -7.21%
diferença 1.53% -0.33% 2.50% -3.03% 2.58% 1.41% -0.87% -4.93% 1.87% 0.38% 1.74% 2.01% 4.98%
2023 Fundo 2.33% -2.34% -1.08% 2.15% 1.91% 5.91% 3.06% -2.72% -1.29% -1.74% 7.39% 4.29% 18.71%
Ibov 7.03% -6.17% -2.63% 1.72% 6.45% 7.52% 3.31% -4.78% 1.28% -1.87% 8.37% 4.94% 26.57%
diferença -4.69% 3.83% 1.55% 0.43% -4.54% -1.61% -0.25% 2.07% -2.57% 0.14% -0.98% -0.65% -7.86%
2022 Fundo 0.07% 0.51% 3.24% -4.54% 0.90% -4.00% 2.68% 3.69% 0.31% 3.84% -5.01% -1.89% -0.77%
Ibov 8.06% 0.85% 4.05% -7.63% 3.66% -8.44% 4.53% 6.58% 0.38% 5.95% -0.52% -2.42% 14.31%
diferença -7.99% -0.34% -0.81% 3.09% -2.76% 4.44% -1.84% -2.89% -0.07% -2.11% -4.49% 0.53% -15.08%
2021 Fundo -0.38% -0.36% 0.15% 1.31% 2.94% -0.19% -1.19% -0.47% -2.94% -4.87% -2.19% 0.25% -7.86%
Ibov -2.14% -5.16% 6.29% 0.43% 5.99% 0.16% -5.52% -2.59% -2.89% -7.67% -0.07% 1.73% -11.77%
diferença 1.76% 4.80% -6.13% 0.88% -3.05% -0.35% 4.33% 2.12% -0.05% 2.80% -2.12% -1.48% 3.91%
2020 Fundo 1.86% -5.26% -13.56% 9.86% 4.78% 6.32% 5.49% 1.62% -2.27% 0.50% 4.71% 4.84% 17.99%
Ibov -4.67% -0.78% -31.06% 6.86% 10.58% 11.22% 8.37% -3.62% -4.25% -1.64% 13.20% 7.71% 2.78%
diferença 6.54% -4.49% 17.50% 3.01% -5.80% -4.90% -2.89% 5.23% 1.98% 2.14% -8.49% -2.86% 15.21%
2019 Fundo 9.08% 0.11% 0.84% 0.78% 0.20% 3.85% 2.76% 1.32% 1.03% 2.69% 2.11% 7.01% 36.29%
Ibov 9.37% -2.29% 0.31% 1.12% 1.55% 2.08% -0.49% -0.38% 3.48% 2.20% 0.12% 5.52% 24.46%
diferença -0.28% 2.39% 0.53% -0.34% -1.35% 1.77% 3.25% 1.69% -2.46% 0.49% 1.99% 1.50% 11.83%
2018 Fundo 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.12% 4.47% -0.09% -0.71% 8.10% 1.26% 0.80% 14.19%
Ibov 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.72% 8.82% -3.05% 3.50% 9.33% -1.43% -1.69% 9.07%
diferença 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 5.60% -4.36% 2.96% -4.21% -1.23% 2.68% 2.49% 5.12%
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Videos sobre o fundo

A ideia é trazer video mais "perenes", que te permitam conhecer o gestor e o fundo. Evitamos videos que sejam muito focados no posicionamento momentâneo da carteira.

José Rocha no Skin in the Game #23

Ilustração do video

Publicado em 15/11/2022

Video excelente para para conhecer mais sobre a gestora e um dos gestores da Dahlia. Neste episódio do Skin in The Game, Renato Breia e Luiz Felippo recebem José Rocha, sócio e CIO da Dahlia Capital. José Rocha tem mais de 20 anos no mercado financeiro, com destaque em gestoras independentes de ações, onde atuou como co-gestor, entre 2008 e 2017. Anteriormente, foi operador da mesa proprietária de renda fixa do CSFB Garantia entre 2002 e 2008. Formado em Engenharia Mecânica-Aeronáutica pelo ITA em 1999.

Sara Delfim no Clube Exame Invest #3

Ilustração do video

Publicado em 19/10/2021

Sara Delfim falou um pouco sobre investimentos que não tinham como dar errado (mas deram), a nova aposta de commodities, surf, lembrou uma das maiores crises do mercado financeiro global (subprime) e muito mais! Excelente papo para conhecer mais sobre a gestora e a casa.

Sara Delfim no Bilhões no Divã #2

Ilustração do video

Publicado em 11/11/2021

Ela viu de dentro bancos americanos inquebráveis quebrarem. Sara Delfim segue serena, equilibrada, selecionando ações para os fundos da Dahlia Capital, gestora fundada por ela e analistas que trabalharam juntos no banco americano Merrill Lynch por quase dez anos.

Papo com gestor: Alessandro Arlant

Ilustração do video

Publicado em 29/11/2021

No vídeo Paloma Brum conversou com Alessandro Arlant, sócio-diretor da Dahlia Capital. Ele comentou sobre sua trajetória no mercado financeiro, a história da Dahlia e a estratégia utilizada nos Fundos de Investimentos da gestora. Video relativamente curto, com menos de 20 minutos.

Entrevista com José Rocha

Ilustração do video

Publicado em 21/10/2020

Bate papo com José Rocha, gestor da Dahlia. Excelente video para conhecer um pouco mais sobre o gestor e a gestora (principalmente os primeiros 10 minutos do video).

Podcasts

Outros conteúdos

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Dahlia Total Return vale a pena?

Todo fundo de investimentos apresenta riscos. O importante é estudar fundo, conhecer o gestor e se familiarizar com a estratégia.

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