ARX Income

Fundo criado em 1999 A filosofia de investimentos da estratégia da qual faz parte o fundo ARX Income FIC FIA é baseada na preservação do capital e geração de renda por meio do investimento em empresas que apresentem uma alta relação entre dividendo (presente ou futura) e preço e sólidos fundamentos de valor (valuation).

A carteira da estratégia é construída com base em uma completa análise das empresas a partir dos seguintes fatores: a) Análise Histórica: distribuição de dividendos nos últimos anos, estrutura de endividamento e crescimento. b) Análise Qualitativa: liquidez, análise setorial e governança corporativa. c) Análise Quantitativa Futura: projeções de lucros futuros, previsões de dividend yield e crescimento.

A estratégia possui um limite informal para montagem de posições de 10% por ação e 30% por setor e não há tracking error em relação aos índices de ações ou qualquer outro indicador. O fundo usualmente tem entre 95 e 100% de posições compradas, e possui de 35 a 40 emissores na carteira.

Detalhes:

Tipo de Fundo:

CNPJ do fundo: 03.168.062/0001-03

Posição no ranking da categoria: 16º colocado

Gráfico de Retorno

Indicadores Quantitativos

Levando em conta o último mês "fechado".

Retorno Anualizado
12 meses: 21.1%24 meses: 18%36 meses: 18.6%48 meses: 13.3%
Volatilidade
12 meses: 19%24 meses: 17.9%36 meses: 16.8%
Retorno ajustado a risco
Sharpe 12 meses: 0.294Sortino 12 meses: 0.434Calmar 12 meses: 0Sharpe 36 meses: 0.326

Retornos Mensais

    JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANUAL
Ano Nome                          
2026 Fundo 12.08% 4.47% -2.01% -1.39% -7.67% 0.33% 1.20% -0.96% 7.07% 0.00% 0.00% 0.00% 12.46%
Ibov 13.24% 4.22% -0.48% 1.54% -6.06% -0.08% 3.53% -0.14% 3.70% 0.00% 0.00% 0.00% 20.03%
diferença -1.17% 0.25% -1.54% -2.93% -1.61% 0.41% -2.33% -0.82% 3.37% 0.00% 0.00% 0.00% -7.56%
2025 Fundo 4.02% -3.69% 7.56% 8.31% 3.80% 2.40% -4.75% 6.11% 2.58% 1.46% 6.78% -0.53% 38.60%
Ibov 5.04% -2.43% 6.04% 3.40% 1.62% 2.54% -4.39% 6.64% 3.42% 1.28% 6.48% 1.13% 34.65%
diferença -1.02% -1.26% 1.52% 4.91% 2.17% -0.14% -0.36% -0.53% -0.84% 0.19% 0.30% -1.65% 3.95%
2024 Fundo -4.69% 2.23% 2.78% -4.05% -2.22% 2.23% 2.34% 7.56% -3.06% -1.05% -4.36% -3.74% -6.63%
Ibov -3.74% 1.79% -0.73% -0.74% -3.43% 1.45% 3.04% 6.90% -3.14% -1.69% -2.23% -4.34% -7.21%
diferença -0.95% 0.45% 3.51% -3.32% 1.21% 0.78% -0.70% 0.66% 0.09% 0.64% -2.13% 0.60% 0.58%
2023 Fundo 2.18% -9.44% -3.31% 0.86% 4.39% 8.56% 3.53% -5.87% -0.17% -2.97% 14.65% 4.95% 16.14%
Ibov 7.03% -6.17% -2.63% 1.72% 6.45% 7.52% 3.31% -4.78% 1.28% -1.87% 8.37% 4.94% 26.57%
diferença -4.85% -3.27% -0.68% -0.86% -2.06% 1.03% 0.22% -1.09% -1.45% -1.10% 6.28% 0.01% -10.42%
2022 Fundo 6.97% 0.94% 5.09% -10.22% 1.73% -12.77% 3.46% 7.29% -0.82% 5.49% -5.00% -2.57% -2.83%
Ibov 8.06% 0.85% 4.05% -7.63% 3.66% -8.44% 4.53% 6.58% 0.38% 5.95% -0.52% -2.42% 14.31%
diferença -1.09% 0.08% 1.04% -2.59% -1.93% -4.33% -1.06% 0.72% -1.20% -0.45% -4.48% -0.14% -17.14%
2021 Fundo -3.10% -3.69% 7.62% 2.54% 5.28% 0.34% -4.94% -2.68% -3.57% -6.97% -0.01% 3.35% -6.70%
Ibov -2.14% -5.16% 6.29% 0.43% 5.99% 0.16% -5.52% -2.59% -2.89% -7.67% -0.07% 1.73% -11.77%
diferença -0.96% 1.47% 1.34% 2.11% -0.70% 0.19% 0.58% -0.09% -0.68% 0.70% 0.06% 1.62% 5.08%
2020 Fundo -0.25% -7.50% -28.19% 12.27% 8.32% 8.88% 8.09% -3.15% -5.71% -3.34% 13.18% 8.26% 2.55%
Ibov -4.67% -0.78% -31.06% 6.86% 10.58% 11.22% 8.37% -3.62% -4.25% -1.64% 13.20% 7.71% 2.78%
diferença 4.42% -6.72% 2.87% 5.42% -2.26% -2.34% -0.28% 0.47% -1.46% -1.71% -0.03% 0.56% -0.23%
2019 Fundo 10.02% -1.99% -1.61% 0.02% 1.36% 3.81% 1.35% 1.83% 1.30% 3.29% 3.01% 9.45% 35.96%
Ibov 9.37% -2.29% 0.31% 1.12% 1.55% 2.08% -0.49% -0.38% 3.48% 2.20% 0.12% 5.52% 24.46%
diferença 0.66% 0.30% -1.92% -1.10% -0.19% 1.73% 1.84% 2.21% -2.18% 1.10% 2.89% 3.93% 11.50%
2018 Fundo 12.02% 3.19% 0.44% 3.82% -10.34% -3.29% 6.58% -4.07% 1.93% 14.43% 4.13% -0.20% 29.50%
Ibov 9.19% -2.42% -0.08% 1.62% -9.35% -5.72% 8.82% -3.05% 3.50% 9.33% -1.43% -1.69% 6.96%
diferença 2.83% 5.61% 0.52% 2.20% -0.99% 2.43% -2.24% -1.03% -1.57% 5.10% 5.56% 1.49% 22.54%
2017 Fundo 8.10% 3.13% -2.75% 0.23% -5.00% -0.00% 4.48% 9.17% 4.24% -0.42% -5.04% 6.26% 23.31%
Ibov 7.77% 3.38% -3.16% -2.92% -6.20% 0.61% 4.58% 7.36% 4.63% 0.27% -3.30% 6.37% 19.76%
diferença 0.33% -0.26% 0.41% 3.15% 1.20% -0.61% -0.10% 1.81% -0.39% -0.69% -1.74% -0.11% 3.55%
2016 Fundo -7.56% 6.73% 11.69% 6.28% -11.25% 6.59% 13.27% 4.02% -0.39% 13.21% -5.80% -4.40% 32.55%
Ibov -3.57% 6.28% 14.69% 8.57% -9.21% 6.13% 11.58% 0.45% 0.83% 10.70% -3.86% -2.93% 43.56%
diferença -3.98% 0.45% -3.00% -2.30% -2.04% 0.46% 1.69% 3.57% -1.22% 2.51% -1.95% -1.47% -11.01%
2015 Fundo -5.94% 8.11% 1.34% 4.56% -4.26% 1.11% -2.34% -5.59% 0.88% -1.75% 1.20% -2.87% -6.30%
Ibov -3.49% 8.50% -1.02% 7.45% -8.02% 1.52% -5.53% -8.16% -4.72% 6.37% -5.80% -3.03% -16.47%
diferença -2.45% -0.39% 2.36% -2.89% 3.76% -0.41% 3.19% 2.57% 5.60% -8.12% 7.00% 0.15% 10.17%
2014 Fundo -6.95% -3.61% 7.25% 1.37% 0.59% 3.52% 4.75% 9.24% -11.00% -0.91% 2.19% -6.33% -1.91%
Ibov -5.34% -0.82% 8.06% 2.67% -3.10% 5.12% 3.09% 9.87% -11.81% 0.65% -4.71% -7.34% -5.83%
diferença -1.62% -2.79% -0.81% -1.30% 3.69% -1.59% 1.66% -0.62% 0.82% -1.56% 6.89% 1.01% 3.91%
2013 Fundo 0.47% -2.27% 0.97% 0.05% -0.56% -7.96% 1.23% 1.14% 4.29% 2.46% -2.41% -2.53% -5.53%
Ibov -2.55% -4.45% -1.85% -0.64% -1.07% -11.34% 0.99% 4.61% 3.62% 2.75% -3.62% -1.89% -15.30%
diferença 3.03% 2.17% 2.82% 0.69% 0.51% 3.38% 0.24% -3.47% 0.68% -0.29% 1.21% -0.64% 9.77%
2012 Fundo 6.21% 5.25% 1.12% 0.82% -8.81% 2.17% 3.95% -1.88% 2.64% -1.21% 1.07% 4.62% 16.09%
Ibov 8.22% 4.55% -1.30% -3.73% -12.97% 0.12% 6.74% 1.91% 3.51% -4.14% 3.33% 5.66% 10.39%
diferença -2.01% 0.70% 2.42% 4.55% 4.16% 2.05% -2.79% -3.79% -0.87% 2.92% -2.27% -1.04% 5.70%

Videos sobre o fundo

A ideia é trazer video mais "perenes", que te permitam conhecer o gestor e o fundo. Evitamos videos que sejam muito focados no posicionamento momentâneo da carteira.

Bate papo com Rogério Poppe

Ilustração do video

Publicado em 22/01/2019

Video relativamente antigo, mas os primeiros minutos são bem interessantes para conhecer um pouco sobre a estratégia do fundo e um pouco da cabeça do gestor.

Podcasts

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ARX Income vale a pena?

Todo fundo de investimentos apresenta riscos. O importante é estudar fundo, conhecer o gestor e se familiarizar com a estratégia.

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