ARX Income

Fundo criado em 1999 A filosofia de investimentos da estratégia da qual faz parte o fundo ARX Income FIC FIA é baseada na preservação do capital e geração de renda por meio do investimento em empresas que apresentem uma alta relação entre dividendo (presente ou futura) e preço e sólidos fundamentos de valor (valuation).

A carteira da estratégia é construída com base em uma completa análise das empresas a partir dos seguintes fatores: a) Análise Histórica: distribuição de dividendos nos últimos anos, estrutura de endividamento e crescimento. b) Análise Qualitativa: liquidez, análise setorial e governança corporativa. c) Análise Quantitativa Futura: projeções de lucros futuros, previsões de dividend yield e crescimento.

A estratégia possui um limite informal para montagem de posições de 10% por ação e 30% por setor e não há tracking error em relação aos índices de ações ou qualquer outro indicador. O fundo usualmente tem entre 95 e 100% de posições compradas, e possui de 35 a 40 emissores na carteira.

Detalhes:

Tipo de Fundo:

CNPJ do fundo: 03.168.062/0001-03

Posição no ranking da categoria: 19º colocado

Gráfico de Retorno

Indicadores Quantitativos

Levando em conta o último mês "fechado".

Retorno Anualizado
12 meses: 35%24 meses: 21.8%36 meses: 22.6%48 meses: 12.4%
Volatilidade
12 meses: 17.6%24 meses: 17.2%36 meses: 16.6%
Retorno ajustado a risco
Sharpe 12 meses: 0.959Sortino 12 meses: 1.363Calmar 12 meses: 2.575Sharpe 36 meses: 0.548

Retornos Mensais

  JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANUAL
AnoNome             
2026Fundo12.08%4.47%-2.01%-1.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%13.13%
Ibov13.24%4.22%-0.48%1.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%19.27%
diferença-1.17%0.25%-1.54%-2.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%-6.14%
2025Fundo4.02%-3.69%7.56%8.31%3.80%2.40%-4.75%6.11%2.58%1.46%6.78%-0.53%38.60%
Ibov5.04%-2.43%6.04%3.40%1.62%2.54%-4.39%6.64%3.42%2.21%6.48%1.13%35.89%
diferença-1.02%-1.26%1.52%4.91%2.17%-0.14%-0.36%-0.53%-0.84%-0.75%0.30%-1.65%2.70%
2024Fundo-4.69%2.23%2.78%-4.05%-2.22%2.23%2.34%7.56%-3.06%-1.05%-4.36%-3.74%-6.63%
Ibov-3.74%1.79%-0.73%-0.74%-3.43%1.45%3.04%6.90%-3.14%-1.69%-2.23%-4.34%-7.21%
diferença-0.95%0.45%3.51%-3.32%1.21%0.78%-0.70%0.66%0.09%0.64%-2.13%0.60%0.58%
2023Fundo2.18%-9.44%-3.31%0.86%4.39%8.56%3.53%-5.87%-0.17%-2.97%14.65%4.95%16.14%
Ibov7.03%-6.17%-2.63%1.72%6.45%7.52%3.31%-4.78%1.28%-1.87%8.37%4.94%26.57%
diferença-4.85%-3.27%-0.68%-0.86%-2.06%1.03%0.22%-1.09%-1.45%-1.10%6.28%0.01%-10.42%
2022Fundo6.97%0.94%5.09%-10.22%1.73%-12.77%3.46%7.29%-0.82%5.49%-5.00%-2.57%-2.83%
Ibov8.06%0.85%4.05%-7.63%3.66%-8.44%4.53%6.58%0.38%5.95%-0.52%-2.42%14.31%
diferença-1.09%0.08%1.04%-2.59%-1.93%-4.33%-1.06%0.72%-1.20%-0.45%-4.48%-0.14%-17.14%
2021Fundo-3.10%-3.69%7.62%2.54%5.28%0.34%-4.94%-2.68%-3.57%-6.97%-0.01%3.35%-6.70%
Ibov-2.14%-5.16%6.09%0.30%5.99%0.16%-5.52%-2.59%-2.89%-7.67%-0.07%1.73%-12.05%
diferença-0.96%1.47%1.53%2.24%-0.70%0.19%0.58%-0.09%-0.68%0.70%0.06%1.62%5.35%
2020Fundo-0.25%-7.50%-28.19%12.27%8.32%8.88%8.09%-3.15%-5.71%-3.34%13.18%8.26%2.55%
Ibov-4.67%-0.78%-31.06%6.86%10.58%11.22%8.37%-3.62%-4.25%-1.64%13.20%8.55%3.59%
diferença4.42%-6.72%2.87%5.42%-2.26%-2.34%-0.28%0.47%-1.46%-1.71%-0.03%-0.29%-1.03%
2019Fundo10.02%-1.99%-1.61%0.02%1.36%3.81%1.35%1.83%1.30%3.29%3.01%9.45%35.96%
Ibov9.37%-0.53%2.60%1.12%1.64%2.08%-0.49%-0.38%3.48%2.20%0.12%5.52%29.69%
diferença0.66%-1.45%-4.20%-1.10%-0.28%1.73%1.84%2.21%-2.18%1.10%2.89%3.93%6.27%
2018Fundo12.02%3.19%0.44%3.82%-10.34%-3.29%6.58%-4.07%1.93%14.43%4.13%-0.20%29.50%
Ibov6.78%-2.32%-0.31%1.62%-9.35%-5.72%8.82%-3.05%3.50%9.33%-1.43%-1.69%4.48%
diferença5.23%5.50%0.75%2.20%-0.99%2.43%-2.24%-1.03%-1.57%5.10%5.56%1.49%25.02%
2017Fundo8.10%3.13%-2.75%0.23%-5.00%-0.00%4.48%9.17%4.24%-0.42%-5.04%6.26%23.31%
Ibov7.77%3.38%-3.16%-2.92%-6.20%1.08%4.58%7.36%4.99%-0.17%-7.13%5.57%14.59%
diferença0.33%-0.26%0.41%3.15%1.20%-1.09%-0.10%1.81%-0.75%-0.25%2.08%0.69%8.72%
2016Fundo-7.56%6.73%11.69%6.28%-11.25%6.59%13.27%4.02%-0.39%13.21%-5.80%-4.40%32.55%
Ibov-3.57%6.28%14.69%8.57%-9.21%6.13%11.58%0.45%0.83%10.70%-3.86%-2.93%43.56%
diferença-3.98%0.45%-3.00%-2.30%-2.04%0.46%1.69%3.57%-1.22%2.51%-1.95%-1.47%-11.01%
2015Fundo-5.94%8.11%1.34%4.56%-4.26%1.54%-2.34%-5.59%0.88%-1.75%1.20%-2.87%-5.91%
Ibov-3.49%8.50%-1.02%7.45%-8.02%1.52%-5.53%-8.16%-1.93%6.37%-5.80%-3.03%-14.02%
diferença-2.45%-0.39%2.36%-2.89%3.76%0.02%3.19%2.57%2.81%-8.12%7.00%0.15%8.12%
2014Fundo-6.95%-3.61%7.25%1.37%0.59%3.52%4.75%9.24%-11.00%-0.91%2.19%-6.33%-1.91%
Ibov-5.34%-0.82%8.06%2.67%-3.10%5.12%3.09%9.87%-11.81%0.65%-4.71%-7.34%-5.83%
diferença-1.62%-2.79%-0.81%-1.30%3.69%-1.59%1.66%-0.62%0.82%-1.56%6.89%1.01%3.91%
2013Fundo0.47%-2.27%0.97%0.05%-0.56%-7.96%1.23%1.14%4.29%2.46%-2.41%-2.53%-5.53%
Ibov-2.55%-4.45%-1.85%-0.64%-1.07%-11.34%0.99%4.61%3.62%2.75%-3.62%-1.89%-15.30%
diferença3.03%2.17%2.82%0.69%0.51%3.38%0.24%-3.47%0.68%-0.29%1.21%-0.64%9.77%
2012Fundo6.21%5.25%1.12%0.82%-8.81%2.17%3.95%-1.88%2.64%-1.21%1.07%4.62%16.09%
Ibov8.22%4.55%-1.85%-3.04%-12.85%-1.00%6.74%1.91%3.51%-4.14%3.33%5.66%9.48%
diferença-2.01%0.70%2.97%3.86%4.03%3.17%-2.79%-3.79%-0.87%2.92%-2.27%-1.04%6.61%

Videos sobre o fundo

A ideia é trazer video mais "perenes", que te permitam conhecer o gestor e o fundo. Evitamos videos que sejam muito focados no posicionamento momentâneo da carteira.

Bate papo com Rogério Poppe

Ilustração do video

Publicado em 22/01/2019

Video relativamente antigo, mas os primeiros minutos são bem interessantes para conhecer um pouco sobre a estratégia do fundo e um pouco da cabeça do gestor.

Podcasts

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ARX Income vale a pena?

Todo fundo de investimentos apresenta riscos. O importante é estudar fundo, conhecer o gestor e se familiarizar com a estratégia.

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