ARX Income

Fundo criado em 1999 A filosofia de investimentos da estratégia da qual faz parte o fundo ARX Income FIC FIA é baseada na preservação do capital e geração de renda por meio do investimento em empresas que apresentem uma alta relação entre dividendo (presente ou futura) e preço e sólidos fundamentos de valor (valuation).

A carteira da estratégia é construída com base em uma completa análise das empresas a partir dos seguintes fatores: a) Análise Histórica: distribuição de dividendos nos últimos anos, estrutura de endividamento e crescimento. b) Análise Qualitativa: liquidez, análise setorial e governança corporativa. c) Análise Quantitativa Futura: projeções de lucros futuros, previsões de dividend yield e crescimento.

A estratégia possui um limite informal para montagem de posições de 10% por ação e 30% por setor e não há tracking error em relação aos índices de ações ou qualquer outro indicador. O fundo usualmente tem entre 95 e 100% de posições compradas, e possui de 35 a 40 emissores na carteira.

Detalhes:

Tipo de Fundo:

CNPJ do fundo: 03.168.062/0001-03

Posição no ranking da categoria: 47º colocado

Gráfico de Retorno

Indicadores Quantitativos

Levando em conta o último mês "fechado".

Retorno Anualizado
12 meses: -15.6%24 meses: -3.5%36 meses: 2.2%48 meses: 8.3%
Volatilidade
12 meses: 19.4%24 meses: 19.1%36 meses: 28.3%
Retorno ajustado a risco
Sharpe 12 meses: -1.148Sortino 12 meses: -1.633Calmar 12 meses: -0.71Sharpe 36 meses: -0.099

Retornos Mensais

  JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANUAL
AnoNome             
2022Fundo6.97%0.94%5.09%-10.22%1.73%-12.77%3.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%-6.48%
Ibov7.12%0.85%6.15%-10.55%3.66%-11.36%4.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%-1.49%
diferença-0.16%0.08%-1.06%0.34%-1.93%-1.41%-1.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%-4.99%
2021Fundo-3.10%-3.69%7.62%2.54%5.28%0.34%-4.94%-2.68%-3.57%-6.97%-0.01%3.35%-6.70%
Ibov-3.57%-4.50%6.29%1.94%5.99%0.46%-3.86%-2.59%-6.65%-6.39%-1.33%2.49%-12.08%
diferença0.46%0.80%1.34%0.60%-0.70%-0.12%-1.08%-0.09%3.08%-0.58%1.32%0.86%5.38%
2020Fundo-0.25%-7.50%-28.19%12.27%8.32%8.88%8.09%-3.15%-5.71%-3.34%13.18%8.26%2.55%
Ibov-2.09%-7.62%-31.06%11.33%8.99%8.88%8.37%-3.62%-4.86%-0.43%15.82%9.19%3.07%
diferença1.84%0.12%2.87%0.94%-0.67%-0.00%-0.28%0.47%-0.85%-2.92%-2.64%-0.93%-0.52%
2019Fundo10.02%-1.99%-1.61%0.02%1.36%3.81%1.35%1.83%1.30%3.29%3.01%9.45%35.96%
Ibov11.11%-2.29%-0.04%1.17%0.76%3.76%0.90%-0.38%3.48%2.20%1.09%6.59%31.48%
diferença-1.09%0.30%-1.56%-1.15%0.60%0.05%0.45%2.21%-2.18%1.10%1.93%2.86%4.48%
2018Fundo12.02%3.19%0.44%3.82%-10.34%-3.29%6.58%-4.07%1.93%14.43%4.13%-0.20%29.50%
Ibov11.08%0.61%-0.08%0.91%-10.95%-5.02%8.67%-3.05%3.36%9.75%2.72%-2.05%14.60%
diferença0.94%2.58%0.52%2.91%0.61%1.73%-2.09%-1.03%-1.43%4.68%1.41%1.85%14.90%
2017Fundo8.10%3.13%-2.75%0.23%-5.00%-0.00%4.48%9.17%4.24%-0.42%-5.04%6.26%23.31%
Ibov7.13%3.38%-2.67%0.65%-4.16%0.61%4.58%7.36%4.63%0.27%-3.30%6.37%26.75%
diferença0.97%-0.26%-0.09%-0.43%-0.84%-0.61%-0.10%1.81%-0.39%-0.69%-1.74%-0.11%-3.44%
2016Fundo-7.56%6.73%11.69%6.28%-11.25%6.59%13.27%4.02%-0.39%13.21%-5.80%-4.40%32.55%
Ibov-6.98%5.77%17.35%7.22%-9.84%6.13%11.58%0.45%1.13%11.21%-4.61%-2.93%38.24%
diferença-0.58%0.97%-5.65%-0.94%-1.42%0.46%1.69%3.57%-1.52%2.00%-1.19%-1.47%-5.69%
2015Fundo-5.94%8.11%1.34%4.56%-4.26%1.54%-2.34%-5.59%0.88%-1.75%1.20%-2.87%-5.91%
Ibov-6.04%9.65%-1.02%10.34%-5.99%0.21%-4.06%-8.16%-4.21%2.23%-1.58%-3.59%-13.21%
diferença0.09%-1.53%2.36%-5.78%1.72%1.32%1.73%2.57%5.09%-3.98%2.78%0.72%7.30%
2014Fundo-6.95%-3.61%7.25%1.37%0.59%3.52%4.75%9.24%-11.00%-0.91%2.19%-6.33%-1.91%
Ibov-7.52%-0.82%6.53%2.44%-0.62%3.42%5.11%9.87%-11.81%0.65%0.32%-8.67%-3.38%
diferença0.57%-2.79%0.72%-1.07%1.20%0.10%-0.35%-0.62%0.82%-1.56%1.87%2.34%1.47%
2013Fundo0.47%-2.27%0.97%0.05%-0.56%-7.96%1.23%1.14%4.29%2.46%-2.41%-2.53%-5.53%
Ibov-1.68%-4.34%-1.85%-1.18%-3.67%-11.34%1.76%4.61%3.62%2.75%-2.69%-2.03%-15.83%
diferença2.15%2.07%2.82%1.23%3.11%3.38%-0.54%-3.47%0.68%-0.29%0.29%-0.51%10.30%
2012Fundo6.21%5.25%1.12%0.82%-8.81%2.17%3.95%-1.88%2.64%-1.21%1.07%4.62%16.09%
Ibov9.01%4.13%-1.30%-4.84%-12.84%0.79%3.14%1.91%3.56%-3.63%0.82%5.65%4.66%
diferença-2.80%1.12%2.42%5.65%4.03%1.37%0.80%-3.79%-0.93%2.41%0.24%-1.02%11.42%

Videos sobre o fundo

A ideia é trazer video mais "perenes", que te permitam conhecer o gestor e o fundo. Evitamos videos que sejam muito focados no posicionamento momentâneo da carteira.

Bate papo com Rogério Poppe

Ilustração do video

Publicado em 22/01/2019

Video relativamente antigo, mas os primeiros minutos são bem interessantes para conhecer um pouco sobre a estratégia do fundo e um pouco da cabeça do gestor.

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