Athena Total Return

Fundo criado 2013, o Athena Total Return é o flagship da casa destinado a investidores qualificados. O fundo pode utilizar a sua estratégia livremente como o previsto em regulamento, podendo carregar posições vendidas, investimento no exterior bem como utilizar estruturas de derivativos no portfolio.

O fundo possui objetivo de retorno de 7% a 70% ao ano no longo prazo com uma volatilidade esperada entre 5% e 50% ao ano. O fundo usualmente tem entre 70% e 100% de posições compradas, e possui de 10 a 30 emissores na carteira , onde cada posição geralmente representa de 3% a 15% da carteira. Há um limite de 30% de exposição por setor.

Detalhes:

Tipo de Fundo:

Gestora: Athena Capital

CNPJ do fundo: 17.249.227/0001-78

Posição no ranking da categoria: 34º colocado

Gráfico de Retorno

Indicadores Quantitativos

Levando em conta o último mês "fechado".

Retorno Anualizado
12 meses: -12.9%24 meses: -0.6%36 meses: -0.1%48 meses: 8.6%
Volatilidade
12 meses: 20.8%24 meses: 19.4%36 meses: 28.9%
Retorno ajustado a risco
Sharpe 12 meses: -0.955Sortino 12 meses: -1.483Calmar 12 meses: -0.633Sharpe 36 meses: -0.173

Retornos Mensais

  JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANUAL
AnoNome             
2022Fundo4.94%-0.48%3.89%-5.14%1.03%-8.78%6.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.63%
Ibov7.12%0.85%6.15%-10.55%3.66%-11.36%4.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%-1.49%
diferença-2.19%-1.33%-2.26%5.42%-2.63%2.59%1.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.12%
2021Fundo-2.66%-2.22%1.87%4.85%4.68%3.73%-3.94%-1.36%-3.64%-9.63%-1.66%2.44%-8.25%
Ibov-3.57%-4.50%6.29%1.94%5.99%0.46%-3.86%-2.59%-6.65%-6.39%-1.33%2.49%-12.08%
diferença0.91%2.28%-4.41%2.91%-1.31%3.26%-0.08%1.23%3.01%-3.24%-0.33%-0.05%3.83%
2020Fundo2.84%-5.74%-35.24%13.20%4.09%6.32%7.26%-2.92%-3.35%-3.76%13.20%5.95%-8.65%
Ibov-2.09%-7.62%-31.06%11.33%8.99%8.88%8.37%-3.62%-4.86%-0.43%15.82%9.19%3.07%
diferença4.93%1.88%-4.17%1.86%-4.90%-2.55%-1.11%0.69%1.51%-3.33%-2.62%-3.24%-11.72%
2019Fundo7.27%-1.33%-0.06%2.07%2.94%4.72%5.32%3.15%1.75%1.71%2.21%8.38%44.97%
Ibov11.11%-2.29%-0.04%1.17%0.76%3.76%0.90%-0.38%3.48%2.20%1.09%6.59%31.48%
diferença-3.84%0.96%-0.02%0.90%2.17%0.96%4.43%3.53%-1.73%-0.48%1.13%1.79%13.49%
2018Fundo3.02%0.73%0.44%-2.08%-8.74%-2.91%3.43%-3.20%0.64%11.34%4.38%2.14%8.15%
Ibov11.08%0.61%-0.08%0.91%-10.95%-5.02%8.67%-3.05%3.36%9.75%2.72%-2.05%14.60%
diferença-8.06%0.12%0.52%-2.99%2.21%2.12%-5.24%-0.16%-2.72%1.59%1.66%4.19%-6.46%
2017Fundo3.93%2.51%0.12%0.66%0.49%1.52%3.48%4.35%3.41%-0.32%-2.38%2.93%22.50%
Ibov7.13%3.38%-2.67%0.65%-4.16%0.61%4.58%7.36%4.63%0.27%-3.30%6.37%26.75%
diferença-3.20%-0.87%2.79%0.00%4.65%0.91%-1.09%-3.01%-1.22%-0.59%0.92%-3.44%-4.26%
2016Fundo-0.97%3.17%6.90%4.82%1.90%2.94%6.15%1.24%0.46%4.38%-3.23%0.13%31.12%
Ibov-6.98%5.77%17.35%7.22%-9.84%6.13%11.58%0.45%1.13%11.21%-4.61%-2.93%38.24%
diferença6.01%-2.60%-10.45%-2.40%11.74%-3.19%-5.43%0.79%-0.66%-6.83%1.38%3.06%-7.12%
2015Fundo-4.52%5.63%1.31%4.59%-1.61%1.70%-1.64%-4.44%0.62%2.56%-0.02%0.37%4.09%
Ibov-6.04%9.65%-1.02%10.34%-5.99%0.21%-4.06%-8.16%-4.21%2.23%-1.58%-3.59%-13.21%
diferença1.52%-4.01%2.33%-5.76%4.38%1.48%2.42%3.72%4.83%0.32%1.56%3.96%17.29%
2014Fundo-4.39%2.31%3.11%1.36%1.14%2.83%1.32%3.81%-6.22%2.66%2.05%-3.05%6.54%
Ibov-7.52%-0.82%6.53%2.44%-0.62%3.42%5.11%9.87%-11.81%0.65%0.32%-8.67%-3.38%
diferença3.14%3.13%-3.42%-1.08%1.76%-0.59%-3.79%-6.06%5.59%2.01%1.73%5.62%9.92%
2013Fundo1.60%3.38%-2.61%1.12%-0.42%-5.20%1.79%1.37%2.90%2.45%-0.56%-1.33%4.23%
Ibov-2.04%-4.34%-1.85%-1.18%-3.67%-11.34%1.76%4.61%3.62%2.75%-2.69%-2.03%-16.14%
diferença3.64%7.73%-0.76%2.30%3.26%6.14%0.03%-3.23%-0.72%-0.30%2.14%0.70%20.37%

Videos sobre o fundo

A ideia é trazer video mais "perenes", que te permitam conhecer o gestor e o fundo. Evitamos videos que sejam muito focados no posicionamento momentâneo da carteira.

André Vainer no Clube Exame Invest #29

Ilustração do video

Publicado em 17/05/2022

Ele fez faculdade de economia nos Estados Unidos e na volta para o Brasil, Vainer entrou no Pactual e aprendeu na área administrativa, mas já tinha determinado seu foco: ser analista de renda variável. Após um período como analista sell side, Vainer iniciou sua trajetória como analista buy side e, posteriormente, como gestor de fundos dedicados a renda variável. Excelente episódio para conhecer mais sobre um dos gestores-fundadores da Athena.

Carlos Lima no Stock Pickers #132

Ilustração do video

Publicado em 10/02/2022

Em 2022, reportando resultados sólidos, os bancos voltaram a chamar atenção e por isso convidamos um otimista e um pessimista para falar sobre fundamentos e teses para os próximos anos: William Leite, gestor da Helius Capital, e Carlos Lima, sócio da Athena Capital. Para saber a opinião deles sobre os bancos tradicionais e as fintehcs, só clicar no play e aproveitar essa aula!

Entrevista com André Vainer

Ilustração do video

Publicado em 27/08/2021

Andre Vainer é gestor e cofundador da Athena Capital. Na entrevista dividiu detalhes cruciais para avaliar varejistas com penetração em e-commerce. A asset adota filosofia bottom-up o que chama ‘da porta pra dentro’ buscando oportunidades fora do radar de mercado. Boas empresas crescem em ambientes adversos e fatores macro se dissipam no longo prazo. Conversa mais “temporal”, mas ainda assim interessante para conhecer um pouco mais da “cabeça” do gestor.

Podcasts

André Vainer no Clube Exame Invest #29

Ilustração do video

Publicado em 17/05/2022

Durante a faculdade de economia nos Estados Unidos, André e se deparou com muita gente negociando ações, e com uma forte cultura de investimentos. Para ele, americanos veem ações como brasileiro vê a poupança quando o assunto é investimento. Na volta para o Brasil, Vainer entrou no Pactual e aprendeu na área administrativa, mas já tinha determinado seu foco: ser analista de renda variável. Após um período como analista sell side, Vainer iniciou sua trajetória como analista buy side e, posteriormente, como gestor de fundos dedicados a renda variável.

Outros conteúdos


Nomes Alternativos / Espelhos ou fundos com altíssima correlação:

  • ATHENA TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES
  • ATHENA TOTAL RETURN II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES
  • ATHENA TOTAL RETURN III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES