AZ Quest Small Mid Caps

É um fundo de ações com objetivo gerar valor aos cotistas com retorno consistentemente acima do índice de small caps no longo prazo. A carteira do fundo é composta preponderantemente por empresas de média e baixa capitalizações que estejam sendo negociadas abaixo do seu valor intrínseco e que tenham boas perspectivas de crescimento.

Detalhes:

Tipo de Fundo:

CNPJ do fundo: 11.392.165/0001-72

Posição no ranking da categoria: 99º colocado

Gráfico de Retorno

Indicadores Quantitativos

Levando em conta o último mês "fechado".

Retorno Anualizado
12 meses: 9.3%24 meses: 0.5%36 meses: -2%48 meses: -4.5%
Volatilidade
12 meses: 16.7%24 meses: 18.4%36 meses: 18.3%
Retorno ajustado a risco
Sharpe 12 meses: -0.18Sortino 12 meses: -0.304Calmar 12 meses: -0.183Sharpe 36 meses: -0.588

Retornos Mensais

  JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANUAL
AnoNome             
2024Fundo-3.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%-3.07%
Ibov-4.94%-0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%-4.95%
diferença1.87%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.89%
2023Fundo2.65%-5.37%-2.68%0.82%5.53%8.96%4.12%-6.24%-1.06%-6.30%10.45%5.24%15.29%
Ibov3.67%-7.91%-2.63%2.45%3.90%8.90%3.31%-4.78%0.75%-3.12%12.73%5.52%23.07%
diferença-1.02%2.54%-0.05%-1.63%1.62%0.06%0.81%-1.46%-1.80%-3.18%-2.28%-0.28%-7.78%
2022Fundo2.64%-1.47%5.09%-5.92%-0.90%-11.16%3.78%5.97%-2.18%8.89%-9.83%-1.80%-8.69%
Ibov7.12%0.85%6.15%-10.55%3.66%-11.36%4.53%6.58%0.60%5.34%-3.18%-2.42%5.11%
diferença-4.48%-2.33%-1.06%4.63%-4.55%0.21%-0.75%-0.60%-2.78%3.55%-6.65%0.62%-13.80%
2021Fundo-1.91%0.81%0.73%6.93%4.68%1.61%-4.44%-5.06%-4.19%-6.61%-3.98%2.31%-9.66%
Ibov-4.32%-4.50%6.09%2.12%5.99%0.46%-3.86%-2.59%-6.65%-6.39%-1.33%2.49%-12.76%
diferença2.40%5.30%-5.36%4.81%-1.31%1.15%-0.59%-2.47%2.46%-0.22%-2.65%-0.18%3.10%
2020Fundo6.67%-6.19%-37.75%11.39%5.79%8.63%14.10%-3.21%-5.97%-2.00%11.61%6.93%-3.16%
Ibov-2.09%-7.62%-31.06%11.33%8.99%8.88%8.37%-3.62%-4.86%-0.43%15.82%10.05%3.88%
diferença8.77%1.43%-6.68%0.05%-3.20%-0.24%5.73%0.40%-1.11%-1.58%-4.21%-3.12%-7.04%
2019Fundo6.46%-2.88%-1.68%2.55%1.21%5.50%9.48%1.93%0.76%3.63%4.14%10.83%49.67%
Ibov11.11%-0.17%-2.16%1.17%0.76%3.76%0.90%-0.38%3.48%2.20%1.09%6.59%31.48%
diferença-4.66%-2.71%0.48%1.38%0.45%1.74%8.58%2.30%-2.73%1.43%3.06%4.23%18.19%
2018Fundo9.22%1.49%3.00%1.07%-7.81%-2.60%1.96%-4.67%-0.59%14.87%5.00%4.70%26.44%
Ibov11.08%0.61%-0.08%0.91%-10.95%-5.02%8.67%-3.05%3.36%9.75%2.72%-2.05%14.60%
diferença-1.86%0.88%3.09%0.16%3.14%2.42%-6.71%-1.62%-3.95%5.12%2.28%6.75%11.84%
2017Fundo10.64%5.52%-2.35%1.75%-4.66%-0.68%10.64%8.47%5.82%0.19%-4.02%5.02%40.88%
Ibov7.13%3.38%-2.67%0.65%-4.16%0.61%4.58%7.36%4.63%0.27%-3.30%6.37%26.75%
diferença3.51%2.13%0.32%1.10%-0.49%-1.29%6.06%1.11%1.19%-0.08%-0.72%-1.34%14.13%
2016Fundo-0.42%0.82%1.43%4.52%-1.20%4.71%10.21%-1.95%-1.43%9.53%-8.59%2.26%20.08%
Ibov-6.98%5.77%17.35%7.22%-9.84%6.13%11.58%0.45%1.13%11.21%-4.61%-2.93%38.24%
diferença6.55%-4.95%-15.91%-2.69%8.64%-1.42%-1.38%-2.40%-2.56%-1.68%-3.98%5.20%-18.16%
2015Fundo-10.30%3.19%3.63%1.13%-3.59%0.68%0.51%-3.09%1.37%3.85%1.04%-4.12%-6.47%
Ibov-6.04%9.65%-1.02%10.34%-5.99%0.21%-4.06%-8.16%-4.21%2.23%-1.58%-3.59%-13.21%
diferença-4.26%-6.45%4.65%-9.22%2.40%0.47%4.57%5.07%5.58%1.61%2.62%-0.53%6.74%
2014Fundo-9.15%-0.04%3.27%3.58%2.67%3.89%-2.61%8.31%-7.92%0.15%0.36%-4.05%-2.96%
Ibov-7.52%-0.82%6.53%2.44%-0.62%3.42%5.11%9.87%-11.81%0.65%0.32%-8.67%-3.38%
diferença-1.63%0.78%-3.27%1.14%3.28%0.47%-7.72%-1.56%3.89%-0.50%0.04%4.63%0.43%
2013Fundo3.65%1.51%-0.02%1.26%-0.18%-4.85%0.66%-1.40%2.37%1.61%1.03%-0.85%4.62%
Ibov-1.68%-4.34%-1.85%-1.18%-3.67%-11.34%1.76%4.61%3.62%2.75%-2.69%-2.03%-15.83%
diferença5.32%5.85%1.83%2.44%3.50%6.50%-1.10%-6.01%-1.24%-1.14%3.72%1.17%20.45%
2012Fundo4.94%6.62%2.34%2.36%-6.43%2.63%4.91%9.27%3.95%3.23%0.22%7.09%48.60%
Ibov9.01%4.13%-1.85%-4.15%-11.99%-0.34%3.14%1.91%3.56%-3.63%0.82%5.65%4.66%
diferença-4.08%2.49%4.20%6.52%5.56%2.96%1.76%7.37%0.39%6.86%-0.60%1.44%43.94%

Videos sobre o fundo

A ideia é trazer video mais "perenes", que te permitam conhecer o gestor e o fundo. Evitamos videos que sejam muito focados no posicionamento momentâneo da carteira.

Video Institucional do fundo

Ilustração do video

Publicado em 07/04/2022

Video curto (1:15 min) explicando brevemente a estratégia adotada pelo fundo.

Welliam Wang no Clube Exame Invest #20

Ilustração do video

Publicado em 08/03/2022

Clube recebeu Welliam Wang, head de renda variável da AZ Quest. Welliam se tornou CFA aos 23 anos e começou trabalhando como analista de ações no início de sua carreira, até migrar para gestão de fundos de bolsa.

Excelente video para conhecer um pouco mais do gestor de renda variável da Az Quest.

Podcasts

Outros conteúdos


Nomes Alternativos / Espelhos ou fundos com altíssima correlação:

  • AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES
  • GRUMARI FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
  • AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA

AZ Quest Small Mid Caps vale a pena?

Todo fundo de investimentos apresenta riscos. O importante é estudar fundo, conhecer o gestor e se familiarizar com a estratégia.

A ideia do nosso é website é justante te ajudar a se informar para tomar decisões conscientes.