Dahlia Total Return

Fundo criado em 2018 e tem a tomada das decisões de investimento para o fundo feita de forma que combina análises bottom-up e top-down. Com foco em ativos na América Latina, o fundo investe principalmente nos mercados de Juros Brasil, Moedas, Ações Brasil, Commodities e Outros Mercados Globais, podendo investir também, em menor proporção, nos mercados de Imobiliário.

O fundo possui objetivo de retorno de 10 a 15% ao ano no longo prazo com uma volatilidade esperada entre 8 e 14% ao ano. A exposição líquida geralmente está entre 20 e 80%, já a exposição bruta fica entre 70 e 100%. A estratégia possui usualmente de 25 a 30 posições compradas, com tamanho usual entre 1 e 8%.

Podemos considerar o fundo um “multimercadão” com grande peso em ações.

Detalhes:

Tipo de Fundo:

Gestora: Dahlia Capital

CNPJ do fundo: 30.317.454/0001-51

Posição no ranking da categoria: 30º colocado

Gráfico de Retorno

Indicadores Quantitativos

Levando em conta o último mês "fechado".

Retorno Anualizado
12 meses: 10.9%24 meses: 6.3%36 meses: 0.4%48 meses: 6.2%
Volatilidade
12 meses: 9.7%24 meses: 11.2%36 meses: 11%
Retorno ajustado a risco
Sharpe 12 meses: -0.101Sortino 12 meses: -0.175Calmar 12 meses: -0.096Sharpe 36 meses: -0.842

Retornos Mensais

  JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANUAL
AnoNome             
2024Fundo-2.21%1.46%1.77%-3.77%-0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%-3.66%
Ibov-4.94%1.05%-0.73%-1.57%-3.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%-9.00%
diferença2.73%0.41%2.50%-2.20%2.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%5.34%
2023Fundo2.33%-2.34%-1.08%2.15%1.91%5.91%3.06%-2.72%-1.29%-1.74%7.39%4.29%18.71%
Ibov3.67%-7.91%-2.63%2.45%3.90%8.90%3.31%-4.78%0.75%-3.12%12.73%5.52%23.07%
diferença-1.34%5.57%1.55%-0.30%-2.00%-2.99%-0.25%2.07%-2.04%1.38%-5.34%-1.23%-4.36%
2022Fundo0.07%0.51%3.24%-4.54%0.90%-4.00%2.68%3.69%0.31%3.84%-5.01%-1.89%-0.77%
Ibov7.12%0.85%6.15%-10.55%3.66%-11.36%4.53%6.58%0.60%5.34%-3.18%-2.42%5.11%
diferença-7.06%-0.34%-2.91%6.02%-2.76%7.36%-1.84%-2.89%-0.29%-1.51%-1.82%0.53%-5.88%
2021Fundo-0.38%-0.36%0.15%1.31%2.94%-0.19%-1.19%-0.47%-2.94%-4.87%-2.19%0.25%-7.86%
Ibov-4.32%-4.50%6.09%2.12%5.99%0.46%-3.86%-2.59%-6.65%-6.39%-1.33%2.49%-12.76%
diferença3.94%4.13%-5.94%-0.81%-3.05%-0.66%2.67%2.12%3.71%1.52%-0.86%-2.24%4.90%
2020Fundo1.86%-5.26%-13.56%9.86%4.78%6.32%5.49%1.62%-2.27%0.50%4.71%4.84%17.99%
Ibov-2.09%-7.62%-31.06%11.33%8.99%8.88%8.37%-3.62%-4.86%-0.43%15.82%10.05%3.88%
diferença3.96%2.36%17.50%-1.47%-4.21%-2.56%-2.89%5.23%2.59%0.93%-11.10%-5.21%14.11%
2019Fundo9.08%0.11%0.84%0.78%0.20%3.85%2.76%1.32%1.03%2.69%2.11%7.01%36.29%
Ibov11.11%-0.17%-2.16%1.17%0.76%3.76%0.90%-0.38%3.48%2.20%1.09%6.59%31.48%
diferença-2.03%0.28%3.00%-0.39%-0.56%0.09%1.86%1.69%-2.46%0.49%1.02%0.42%4.81%
2018Fundo0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%-0.12%4.47%-0.09%-0.71%8.10%1.26%0.80%14.19%
Ibov0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%-5.02%8.67%-3.05%3.36%9.75%2.72%-2.05%14.22%
diferença0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.90%-4.21%2.96%-4.07%-1.65%-1.47%2.85%-0.03%

Videos sobre o fundo

A ideia é trazer video mais "perenes", que te permitam conhecer o gestor e o fundo. Evitamos videos que sejam muito focados no posicionamento momentâneo da carteira.

José Rocha no Skin in the Game #23

Ilustração do video

Publicado em 15/11/2022

Video excelente para para conhecer mais sobre a gestora e um dos gestores da Dahlia. Neste episódio do Skin in The Game, Renato Breia e Luiz Felippo recebem José Rocha, sócio e CIO da Dahlia Capital. José Rocha tem mais de 20 anos no mercado financeiro, com destaque em gestoras independentes de ações, onde atuou como co-gestor, entre 2008 e 2017. Anteriormente, foi operador da mesa proprietária de renda fixa do CSFB Garantia entre 2002 e 2008. Formado em Engenharia Mecânica-Aeronáutica pelo ITA em 1999.

Sara Delfim no Clube Exame Invest #3

Ilustração do video

Publicado em 19/10/2021

Sara Delfim falou um pouco sobre investimentos que não tinham como dar errado (mas deram), a nova aposta de commodities, surf, lembrou uma das maiores crises do mercado financeiro global (subprime) e muito mais! Excelente papo para conhecer mais sobre a gestora e a casa.

Sara Delfim no Bilhões no Divã #2

Ilustração do video

Publicado em 11/11/2021

Ela viu de dentro bancos americanos inquebráveis quebrarem. Sara Delfim segue serena, equilibrada, selecionando ações para os fundos da Dahlia Capital, gestora fundada por ela e analistas que trabalharam juntos no banco americano Merrill Lynch por quase dez anos.

Papo com gestor: Alessandro Arlant

Ilustração do video

Publicado em 29/11/2021

No vídeo Paloma Brum conversou com Alessandro Arlant, sócio-diretor da Dahlia Capital. Ele comentou sobre sua trajetória no mercado financeiro, a história da Dahlia e a estratégia utilizada nos Fundos de Investimentos da gestora. Video relativamente curto, com menos de 20 minutos.

Entrevista com José Rocha

Ilustração do video

Publicado em 21/10/2020

Bate papo com José Rocha, gestor da Dahlia. Excelente video para conhecer um pouco mais sobre o gestor e a gestora (principalmente os primeiros 10 minutos do video).

Podcasts

Outros conteúdos


Nomes Alternativos / Espelhos ou fundos com altíssima correlação:

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  • DAHLIA TOTAL RETURN A2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

Dahlia Total Return vale a pena?

Todo fundo de investimentos apresenta riscos. O importante é estudar fundo, conhecer o gestor e se familiarizar com a estratégia.

A ideia do nosso é website é justante te ajudar a se informar para tomar decisões conscientes.