Dahlia Total Return

Fundo criado em 2018 e tem a tomada das decisões de investimento para o fundo feita de forma que combina análises bottom-up e top-down. Com foco em ativos na América Latina, o fundo investe principalmente nos mercados de Juros Brasil, Moedas, Ações Brasil, Commodities e Outros Mercados Globais, podendo investir também, em menor proporção, nos mercados de Imobiliário.

O fundo possui objetivo de retorno de 10 a 15% ao ano no longo prazo com uma volatilidade esperada entre 8 e 14% ao ano. A exposição líquida geralmente está entre 20 e 80%, já a exposição bruta fica entre 70 e 100%. A estratégia possui usualmente de 25 a 30 posições compradas, com tamanho usual entre 1 e 8%.

Podemos considerar o fundo um “multimercadão” com grande peso em ações.

Detalhes:

Tipo de Fundo:

Gestora: Dahlia Capital

CNPJ do fundo: 30.317.454/0001-51

Posição no ranking da categoria: 27º colocado

Gráfico de Retorno

Indicadores Quantitativos

Levando em conta o último mês "fechado".

Retorno Anualizado
12 meses: 26.8%24 meses: 15%36 meses: 15%48 meses: 11.4%
Volatilidade
12 meses: 12.2%24 meses: 10.7%36 meses: 10.4%
Retorno ajustado a risco
Sharpe 12 meses: 0.82Sortino 12 meses: 1.153Calmar 12 meses: 1.761Sharpe 36 meses: 0.222

Retornos Mensais

  JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANUAL
AnoNome             
2026Fundo5.72%1.69%-0.56%1.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%8.14%
Ibov13.24%4.22%-0.48%1.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%19.27%
diferença-7.53%-2.53%-0.09%-0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%-11.13%
2025Fundo2.80%-1.75%0.29%5.28%3.71%1.76%-3.92%6.83%3.60%1.19%4.71%-2.09%24.19%
Ibov5.04%-2.43%6.04%3.40%1.62%2.54%-4.39%6.64%3.42%2.21%6.48%1.13%35.89%
diferença-2.24%0.69%-5.75%1.88%2.09%-0.78%0.48%0.20%0.18%-1.02%-1.77%-3.21%-11.71%
2024Fundo-2.21%1.46%1.77%-3.77%-0.85%2.86%2.17%1.97%-1.27%-1.31%-0.49%-2.33%-2.23%
Ibov-3.74%1.79%-0.73%-0.74%-3.43%1.45%3.04%6.90%-3.14%-1.69%-2.23%-4.34%-7.21%
diferença1.53%-0.33%2.50%-3.03%2.58%1.41%-0.87%-4.93%1.87%0.38%1.74%2.01%4.98%
2023Fundo2.33%-2.34%-1.08%2.15%1.91%5.91%3.06%-2.72%-1.29%-1.74%7.39%4.29%18.71%
Ibov7.03%-6.17%-2.63%1.72%6.45%7.52%3.31%-4.78%1.28%-1.87%8.37%4.94%26.57%
diferença-4.69%3.83%1.55%0.43%-4.54%-1.61%-0.25%2.07%-2.57%0.14%-0.98%-0.65%-7.86%
2022Fundo0.07%0.51%3.24%-4.54%0.90%-4.00%2.68%3.69%0.31%3.84%-5.01%-1.89%-0.77%
Ibov8.06%0.85%4.05%-7.63%3.66%-8.44%4.53%6.58%0.38%5.95%-0.52%-2.42%14.31%
diferença-7.99%-0.34%-0.81%3.09%-2.76%4.44%-1.84%-2.89%-0.07%-2.11%-4.49%0.53%-15.08%
2021Fundo-0.38%-0.36%0.15%1.31%2.94%-0.19%-1.19%-0.47%-2.94%-4.87%-2.19%0.25%-7.86%
Ibov-2.14%-5.16%6.09%0.30%5.99%0.16%-5.52%-2.59%-2.89%-7.67%-0.07%1.73%-12.05%
diferença1.76%4.80%-5.94%1.01%-3.05%-0.35%4.33%2.12%-0.05%2.80%-2.12%-1.48%4.18%
2020Fundo1.86%-5.26%-13.56%9.86%4.78%6.32%5.49%1.62%-2.27%0.50%4.71%4.84%17.99%
Ibov-4.67%-0.78%-31.06%6.86%10.58%11.22%8.37%-3.62%-4.25%-1.64%13.20%8.55%3.59%
diferença6.54%-4.49%17.50%3.01%-5.80%-4.90%-2.89%5.23%1.98%2.14%-8.49%-3.71%14.41%
2019Fundo9.08%0.11%0.84%0.78%0.20%3.85%2.76%1.32%1.03%2.69%2.11%7.01%36.29%
Ibov9.37%-0.53%2.60%1.12%1.64%2.08%-0.49%-0.38%3.48%2.20%0.12%5.52%29.69%
diferença-0.28%0.64%-1.76%-0.34%-1.44%1.77%3.25%1.69%-2.46%0.49%1.99%1.50%6.60%
2018Fundo0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%-0.12%4.47%-0.09%-0.71%8.10%1.26%0.80%14.19%
Ibov0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%-5.72%8.82%-3.05%3.50%9.33%-1.43%-1.69%9.07%
diferença0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%5.60%-4.36%2.96%-4.21%-1.23%2.68%2.49%5.12%
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Videos sobre o fundo

A ideia é trazer video mais "perenes", que te permitam conhecer o gestor e o fundo. Evitamos videos que sejam muito focados no posicionamento momentâneo da carteira.

José Rocha no Skin in the Game #23

Ilustração do video

Publicado em 15/11/2022

Video excelente para para conhecer mais sobre a gestora e um dos gestores da Dahlia. Neste episódio do Skin in The Game, Renato Breia e Luiz Felippo recebem José Rocha, sócio e CIO da Dahlia Capital. José Rocha tem mais de 20 anos no mercado financeiro, com destaque em gestoras independentes de ações, onde atuou como co-gestor, entre 2008 e 2017. Anteriormente, foi operador da mesa proprietária de renda fixa do CSFB Garantia entre 2002 e 2008. Formado em Engenharia Mecânica-Aeronáutica pelo ITA em 1999.

Sara Delfim no Clube Exame Invest #3

Ilustração do video

Publicado em 19/10/2021

Sara Delfim falou um pouco sobre investimentos que não tinham como dar errado (mas deram), a nova aposta de commodities, surf, lembrou uma das maiores crises do mercado financeiro global (subprime) e muito mais! Excelente papo para conhecer mais sobre a gestora e a casa.

Sara Delfim no Bilhões no Divã #2

Ilustração do video

Publicado em 11/11/2021

Ela viu de dentro bancos americanos inquebráveis quebrarem. Sara Delfim segue serena, equilibrada, selecionando ações para os fundos da Dahlia Capital, gestora fundada por ela e analistas que trabalharam juntos no banco americano Merrill Lynch por quase dez anos.

Papo com gestor: Alessandro Arlant

Ilustração do video

Publicado em 29/11/2021

No vídeo Paloma Brum conversou com Alessandro Arlant, sócio-diretor da Dahlia Capital. Ele comentou sobre sua trajetória no mercado financeiro, a história da Dahlia e a estratégia utilizada nos Fundos de Investimentos da gestora. Video relativamente curto, com menos de 20 minutos.

Entrevista com José Rocha

Ilustração do video

Publicado em 21/10/2020

Bate papo com José Rocha, gestor da Dahlia. Excelente video para conhecer um pouco mais sobre o gestor e a gestora (principalmente os primeiros 10 minutos do video).

Podcasts

Outros conteúdos

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Dahlia Total Return vale a pena?

Todo fundo de investimentos apresenta riscos. O importante é estudar fundo, conhecer o gestor e se familiarizar com a estratégia.

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