RPS Total Return

Fundo lançado 2013 que tem carteira é composta majoritariamente por operações de valor relativo em ações. O portfólio contém parcelas comprada e vendida em ações que possuem tamanhos diferentes, o que pode resultar em uma exposição direcional comprada ou vendida em ações.

A tomada das decisões de investimento para o fundo é feita de forma colegiada, com uma abordagem de investimentos majoritariamente Top-down. Com foco em ativos na América Latina, o fundo investe principalmente nos mercados de Ações Brasil e Ações Internacional.

A exposição líquida geralmente está entre 50% e -50%, já a exposição bruta fica entre 50% e 150%. O tamanho das posições compradas do fundo usualmente é de até 15%.

Benchmark: CDI

Detalhes:

Gestora: RPS Capital

CNPJ do fundo: 17.441.634/0001-82

Posição no ranking da categoria: 6º colocado

Gráfico de Retorno

Indicadores Quantitativos

Levando em conta o último mês "fechado".

Retorno Anualizado
12 meses: 1.7%24 meses: 8.8%36 meses: 7.1%48 meses: 7.9%
Volatilidade
12 meses: 8.7%24 meses: 8.8%36 meses: 10.1%
Retorno ajustado a risco
Sharpe 12 meses: -0.795Sortino 12 meses: -1.198Calmar 12 meses: -3.196Sharpe 36 meses: 0.185

Retornos Mensais

  JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANUAL
AnoNome             
2022Fundo-1.05%2.03%1.47%0.44%-1.02%2.20%2.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%6.56%
IMA-B-0.69%0.54%3.07%0.83%0.96%0.75%-1.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.24%
diferença-0.36%1.48%-1.60%-0.39%-1.99%1.45%3.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.32%
2021Fundo1.59%6.21%-4.58%2.61%1.57%2.06%-0.00%1.02%-1.91%-3.01%-2.37%1.67%4.47%
IMA-B-0.85%-1.52%-0.46%0.65%1.06%0.42%-0.37%-1.09%-0.13%-2.54%3.47%0.18%-1.31%
diferença2.44%7.73%-4.12%1.96%0.51%1.64%0.37%2.11%-1.78%-0.47%-5.84%1.49%5.78%
2020Fundo2.33%-6.42%-7.40%3.24%-1.49%5.32%4.18%1.70%-4.34%1.84%1.11%6.08%5.14%
IMA-B0.26%0.45%-6.97%1.31%1.52%2.05%4.39%-1.80%-1.51%0.21%2.00%4.85%6.41%
diferença2.07%-6.87%-0.43%1.92%-3.01%3.27%-0.21%3.49%-2.83%1.63%-0.89%1.23%-1.27%
2019Fundo2.81%-1.32%-2.21%0.12%0.56%2.61%2.65%-3.59%-1.97%3.03%0.58%7.71%10.98%
IMA-B4.37%0.55%0.58%1.51%3.66%3.73%1.29%-0.40%2.86%3.36%-2.45%2.01%22.95%
diferença-1.56%-1.86%-2.79%-1.38%-3.10%-1.12%1.36%-3.19%-4.84%-0.33%3.03%5.70%-11.97%
2018Fundo3.34%2.16%0.96%2.51%0.84%1.54%-1.04%-0.26%0.67%3.28%1.09%0.67%16.84%
IMA-B3.40%0.55%0.94%-0.14%-3.16%-0.32%2.32%-0.45%-0.15%7.14%0.90%1.65%13.06%
diferença-0.06%1.61%0.02%2.65%4.00%1.86%-3.36%0.19%0.82%-3.86%0.19%-0.98%3.78%
2017Fundo3.73%2.99%0.03%0.20%-2.08%0.38%1.60%1.68%3.58%2.20%-1.82%1.51%14.71%
IMA-B1.87%3.85%1.04%-0.32%-1.19%0.16%4.00%1.34%1.81%-0.38%-0.76%0.83%12.79%
diferença1.87%-0.86%-1.01%0.52%-0.89%0.21%-2.40%0.34%1.77%2.58%-1.06%0.68%1.91%
2016Fundo-3.94%2.62%1.39%1.80%-1.88%3.38%8.81%4.56%0.85%5.35%-0.29%3.04%28.18%
IMA-B1.91%2.26%5.31%3.93%-0.10%1.93%2.51%0.89%1.57%0.64%-1.22%2.91%24.81%
diferença-5.85%0.36%-3.92%-2.12%-1.78%1.45%6.30%3.67%-0.72%4.71%0.93%0.13%3.37%
2015Fundo-2.98%-0.00%3.19%6.71%1.99%3.85%1.23%-0.20%1.22%-3.43%-2.48%0.89%9.96%
IMA-B3.12%0.54%-0.28%2.44%2.57%-0.27%-0.73%-3.11%-0.68%2.58%1.03%1.52%8.88%
diferença-6.09%-0.55%3.47%4.27%-0.58%4.12%1.95%2.92%1.91%-6.00%-3.51%-0.63%1.07%
2014Fundo0.01%0.62%1.12%3.86%0.81%1.26%0.15%4.50%-0.92%1.00%3.22%4.12%21.43%
IMA-B-2.55%4.44%0.71%2.42%4.27%0.06%1.13%4.82%-3.53%2.08%2.14%-1.91%14.54%
diferença2.56%-3.82%0.41%1.44%-3.46%1.20%-0.97%-0.32%2.62%-1.08%1.07%6.03%6.88%
2013Fundo0.00%0.00%0.90%2.11%-0.46%3.98%0.68%0.81%-1.58%1.98%3.36%1.06%13.47%
IMA-B0.00%0.00%-1.36%1.58%-4.52%-2.79%1.29%-2.61%0.39%0.91%-3.59%1.31%-9.22%
diferença0.00%0.00%2.26%0.53%4.06%6.77%-0.61%3.42%-1.97%1.07%6.94%-0.24%22.69%

Videos sobre o fundo

A ideia é trazer video mais "perenes", que te permitam conhecer o gestor e o fundo. Evitamos videos que sejam muito focados no posicionamento momentâneo da carteira.

Skin in the Game #11

Ilustração do video

Publicado em 07/06/2022

Excelente entrevista para conhecer mais a visão do Paolo Di Sora, fundador e CIO da RPS Capital. Entrevista com mais de uma hora.

Paolo Di Sora no Clube Exame Invest

Ilustração do video

Publicado em 14/10/2021

Entrevista de 50 minutos com o fundador da gestora. Nela ele conta um pouco de sua história, como foi a fundação da sua empresa e sua trajetória.

Podcasts

Paolo di Sora no Outliers

Ilustração do video

Publicado em 20/03/2021

Fundada em 2013, a RPS gere cerca de R$ 3,0 bilhões e os principais fundos da casa são focados em ações, mas com uma abordagem bem diferente das gestoras de ações tradicionais. Na RPS, o cenário macroeconômico vem antes de se aprofundar nos detalhes de uma ação em que se queira investir (é a abordagem chamada de “Top-Down”*, diferente da imensa maioria dos fundos de renda variável no Brasil).

Entenda mais da visão de Paolo sobre os mercados, a filosofia de investimentos da RPS Capital e as apostas que tendem a se favorecer no Brasil no 24º episódio do Outliers.

Skin in the Game com Paolo

Ilustração do video

Publicado em 05/06/2022

Versão em audio da entrevista para o pessoal da Nord Research.

Podcast da Gestora

Ilustração do video

Publicado em

Podcast da gestora, onde postam atualizações sobre os fundos, cenários e muito mais.

Outros conteúdos


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