RPS Total Return

Fundo lançado 2013 que tem carteira é composta majoritariamente por operações de valor relativo em ações. O portfólio contém parcelas comprada e vendida em ações que possuem tamanhos diferentes, o que pode resultar em uma exposição direcional comprada ou vendida em ações.

A tomada das decisões de investimento para o fundo é feita de forma colegiada, com uma abordagem de investimentos majoritariamente Top-down. Com foco em ativos na América Latina, o fundo investe principalmente nos mercados de Ações Brasil e Ações Internacional.

A exposição líquida geralmente está entre 50% e -50%, já a exposição bruta fica entre 50% e 150%. O tamanho das posições compradas do fundo usualmente é de até 15%.

Benchmark: CDI

Detalhes:

Gestora: RPS Capital

CNPJ do fundo: 17.441.634/0001-82

Posição no ranking da categoria: 3º colocado

Gráfico de Retorno

Indicadores Quantitativos

Levando em conta o último mês "fechado".

Retorno Anualizado
12 meses: 25.7%24 meses: 20.8%36 meses: 15.4%48 meses: 13.1%
Volatilidade
12 meses: 14.1%24 meses: 12.7%36 meses: 11.8%
Retorno ajustado a risco
Sharpe 12 meses: 0.667Sortino 12 meses: 1.025Calmar 12 meses: 8.281Sharpe 36 meses: 0.224

Retornos Mensais

    JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANUAL
Ano Nome                          
2026 Fundo 2.45% -2.78% -2.43% -0.63% 5.67% -0.73% -1.02% 9.29% 0.36% 0.00% 0.00% 0.00% 9.98%
IMA-B 1.26% 1.83% 0.06% 1.55% 0.50% -1.10% 0.58% 1.73% 3.41% 0.00% 0.00% 0.00% 10.19%
diferença 1.19% -4.61% -2.50% -2.18% 5.17% 0.37% -1.60% 7.57% -3.05% 0.00% 0.00% 0.00% -0.21%
2025 Fundo 0.02% -1.65% -3.49% 5.66% 8.13% 0.69% -2.99% 3.65% 0.52% 14.27% -0.41% 0.17% 25.82%
IMA-B 0.60% 0.56% 1.62% 2.14% 1.63% 1.50% -1.07% 1.14% 0.34% 0.96% 2.25% 0.08% 12.34%
diferença -0.58% -2.21% -5.11% 3.52% 6.49% -0.81% -1.92% 2.50% 0.18% 13.31% -2.66% 0.09% 13.49%
2024 Fundo -2.06% 1.40% 2.99% -3.99% -0.05% -1.72% 4.21% 3.85% 1.04% 1.89% 5.78% -1.38% 12.12%
IMA-B -0.15% 0.50% 0.00% -1.47% 1.06% -0.81% 1.84% 0.68% -0.44% -0.96% 0.04% -2.25% -2.02%
diferença -1.90% 0.89% 2.99% -2.53% -1.11% -0.91% 2.38% 3.17% 1.48% 2.85% 5.74% 0.87% 14.14%
2023 Fundo 0.86% -3.08% -1.44% -0.53% 7.48% 3.40% 1.86% -0.31% 1.45% -2.11% 1.56% 1.15% 10.35%
IMA-B 0.49% 1.03% 2.92% 2.03% 2.52% 2.18% 0.89% -0.20% -1.20% -0.57% 2.44% 2.62% 16.13%
diferença 0.37% -4.11% -4.36% -2.56% 4.96% 1.22% 0.97% -0.11% 2.65% -1.54% -0.88% -1.47% -5.79%
2022 Fundo -1.05% 2.03% 1.47% 0.44% -1.02% 2.20% 2.38% 4.41% -1.86% -3.66% -2.30% 2.98% 5.85%
IMA-B -0.69% 0.54% 3.07% 0.83% 0.96% 0.75% -1.26% 1.26% 1.47% 1.39% -0.93% -0.49% 7.06%
diferença -0.36% 1.48% -1.60% -0.39% -1.99% 1.45% 3.64% 3.14% -3.33% -5.05% -1.37% 3.47% -1.21%
2021 Fundo 1.59% 6.21% -4.58% 2.61% 1.57% 2.06% -0.00% 1.02% -1.91% -3.01% -2.37% 1.67% 4.47%
IMA-B -0.85% -1.52% -0.46% 0.65% 1.06% 0.42% -0.37% -1.09% -0.13% -2.54% 3.47% 0.18% -1.31%
diferença 2.44% 7.73% -4.12% 1.96% 0.51% 1.64% 0.37% 2.11% -1.78% -0.47% -5.84% 1.49% 5.78%
2020 Fundo 2.33% -6.42% -7.40% 3.24% -1.49% 5.32% 4.18% 1.70% -4.34% 1.84% 1.11% 6.08% 5.14%
IMA-B 0.26% 0.45% -6.97% 1.31% 1.52% 2.05% 4.39% -1.80% -1.51% 0.21% 2.00% 4.85% 6.41%
diferença 2.07% -6.87% -0.43% 1.92% -3.01% 3.27% -0.21% 3.49% -2.83% 1.63% -0.89% 1.23% -1.27%
2019 Fundo 2.81% -1.32% -2.21% 0.12% 0.56% 2.61% 2.65% -3.59% -1.97% 3.03% 0.58% 7.71% 10.98%
IMA-B 4.37% 0.55% 0.58% 1.51% 3.66% 3.73% 1.29% -0.40% 2.86% 3.36% -2.45% 2.01% 22.95%
diferença -1.56% -1.86% -2.79% -1.38% -3.10% -1.12% 1.36% -3.19% -4.84% -0.33% 3.03% 5.70% -11.97%
2018 Fundo 3.34% 2.16% 0.96% 2.51% 0.84% 1.54% -1.04% -0.26% 0.67% 3.28% 1.09% 0.67% 16.84%
IMA-B 3.40% 0.55% 0.94% -0.14% -3.16% -0.32% 2.32% -0.45% -0.15% 7.14% 0.90% 1.65% 13.06%
diferença -0.06% 1.61% 0.02% 2.65% 4.00% 1.86% -3.36% 0.19% 0.82% -3.86% 0.19% -0.98% 3.78%
2017 Fundo 3.73% 2.99% 0.03% 0.20% -2.08% 0.38% 1.60% 1.68% 3.58% 2.20% -1.82% 1.51% 14.71%
IMA-B 1.87% 3.85% 1.04% -0.32% -1.19% 0.16% 4.00% 1.34% 1.81% -0.38% -0.76% 0.83% 12.79%
diferença 1.87% -0.86% -1.01% 0.52% -0.89% 0.21% -2.40% 0.34% 1.77% 2.58% -1.06% 0.68% 1.91%
2016 Fundo -3.94% 2.62% 1.39% 1.80% -1.88% 3.38% 8.81% 4.56% 0.85% 5.35% -0.29% 3.04% 28.18%
IMA-B 1.91% 2.26% 5.31% 3.93% -0.10% 1.93% 2.51% 0.89% 1.57% 0.64% -1.22% 2.91% 24.81%
diferença -5.85% 0.36% -3.92% -2.12% -1.78% 1.45% 6.30% 3.67% -0.72% 4.71% 0.93% 0.13% 3.37%
2015 Fundo -2.98% -0.00% 3.19% 6.71% 1.99% 4.21% 1.23% -0.20% 1.22% -3.43% -2.48% 0.89% 10.34%
IMA-B 3.12% 0.54% -0.28% 2.44% 2.57% -0.27% -0.73% -3.11% -0.68% 2.58% 1.03% 1.52% 8.88%
diferença -6.09% -0.55% 3.47% 4.27% -0.58% 4.48% 1.95% 2.92% 1.91% -6.00% -3.51% -0.63% 1.46%
2014 Fundo 0.01% 0.62% 1.12% 3.86% 0.81% 1.26% 0.15% 4.50% -0.92% 1.00% 3.22% 4.12% 21.43%
IMA-B -2.55% 4.44% 0.71% 2.42% 4.27% 0.06% 1.13% 4.82% -3.53% 2.08% 2.14% -1.91% 14.54%
diferença 2.56% -3.82% 0.41% 1.44% -3.46% 1.20% -0.97% -0.32% 2.62% -1.08% 1.07% 6.03% 6.88%
2013 Fundo 0.00% 0.00% 0.90% 2.11% -0.46% 3.98% 0.68% 0.81% -1.58% 1.98% 3.36% 1.06% 13.47%
IMA-B 0.00% 0.00% -1.36% 1.58% -4.52% -2.79% 1.29% -2.61% 0.39% 0.91% -3.59% 1.31% -9.22%
diferença 0.00% 0.00% 2.26% 0.53% 4.06% 6.77% -0.61% 3.42% -1.97% 1.07% 6.94% -0.24% 22.69%

Videos sobre o fundo

A ideia é trazer video mais "perenes", que te permitam conhecer o gestor e o fundo. Evitamos videos que sejam muito focados no posicionamento momentâneo da carteira.

Paolo de Volta no Clube Exame #55

Ilustração do video

Publicado em 07/03/2023

Paolo di Sora, CIO da RPS Capital, volta ao programa e mais uma vez explica o funcionamento dos fundos e suas teses. Ele explica os processos de investimentos da casa e como conseguiram um bom retorno com ações em 2022.

Skin in the Game #11

Ilustração do video

Publicado em 07/06/2022

Excelente entrevista para conhecer mais a visão do Paolo Di Sora, fundador e CIO da RPS Capital. Entrevista com mais de uma hora.

Paolo Di Sora no Clube Exame Invest

Ilustração do video

Publicado em 14/10/2021

Entrevista de 50 minutos com o fundador da gestora. Nela ele conta um pouco de sua história, como foi a fundação da sua empresa e sua trajetória.

Podcasts

Paolo di Sora no Outliers

Ilustração do video

Publicado em 20/03/2021

Fundada em 2013, a RPS gere cerca de R$ 3,0 bilhões e os principais fundos da casa são focados em ações, mas com uma abordagem bem diferente das gestoras de ações tradicionais. Na RPS, o cenário macroeconômico vem antes de se aprofundar nos detalhes de uma ação em que se queira investir (é a abordagem chamada de “Top-Down”*, diferente da imensa maioria dos fundos de renda variável no Brasil).

Entenda mais da visão de Paolo sobre os mercados, a filosofia de investimentos da RPS Capital e as apostas que tendem a se favorecer no Brasil no 24º episódio do Outliers.

Skin in the Game com Paolo

Ilustração do video

Publicado em 05/06/2022

Versão em audio da entrevista para o pessoal da Nord Research.

Podcast da Gestora

Ilustração do video

Publicado em

Podcast da gestora, onde postam atualizações sobre os fundos, cenários e muito mais.

Outros conteúdos


Nomes Alternativos / Espelhos ou fundos com altíssima correlação:

  • RPS TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
  • RPS TOTAL RETURN D30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
  • RPS TOTAL RETURN FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO D30 INSTITUCIONAL
  • RPS TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO D30 TAG
  • RPS TOTAL RETURN DIGITAL D30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
  • RPS TOTAL RETURN ADVISORY D30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
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  • RPS TOTAL RETURN ITAÚ D30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
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  • RPS TOTAL RETURN BB D30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
  • RPS TOTAL RETURN D30 MULTIMERCADO SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
  • RPS TOTAL RETURN RV DIGITAL D30 FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

RPS Total Return vale a pena?

Todo fundo de investimentos apresenta riscos. O importante é estudar fundo, conhecer o gestor e se familiarizar com a estratégia.

A ideia do nosso é website é justante te ajudar a se informar para tomar decisões conscientes.