IP Value Hedge

O fundo foi criado em 2003 e tem como objetivo proporcionar ganhos substancialmente acima do CDI em um horizonte de investimento superior a 3 anos, suando gestão ativa. É o long short direcional dessa que é uma das principais gestoras de ações do Brasil. Um grande diferencial é o foco nas empresas fora do Brasil além das ações nacionais.

Mantém posições compradas em empresas no Brasil e no exterior que apresentem combinações interessantes dentre: (a) excelentes modelos de negócios, (b) equipe de gestão competente e ética, (c) interesses entre management, controladores e acionistas minoritários alinhados e (d) preços que proporcionem uma boa margem de segurança.

O fundo deverá usa também posições vendidas em empresas que não atendem a estes atributos.

Detalhes:

CNPJ do fundo: 05.936.530/0001-60

Posição no ranking da categoria: 10º colocado

Gráfico de Retorno

Indicadores Quantitativos

Levando em conta o último mês "fechado".

Retorno Anualizado
12 meses: -8%24 meses: 3.4%36 meses: 5.8%48 meses: 6.8%
Volatilidade
12 meses: 12%24 meses: 10.8%36 meses: 14.5%
Retorno ajustado a risco
Sharpe 12 meses: -1.29Sortino 12 meses: -1.781Calmar 12 meses: -7.161Sharpe 36 meses: 0.043

Retornos Mensais

  JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANUAL
AnoNome             
2022Fundo0.65%-1.01%-1.41%-7.05%0.41%-4.17%3.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%-8.87%
IMA-B-0.69%0.54%3.07%0.83%0.96%0.75%-1.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.24%
diferença1.33%-1.55%-4.48%-7.88%-0.56%-4.93%4.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%-13.11%
2021Fundo-0.64%1.89%2.64%1.93%0.17%0.14%0.67%2.65%-1.47%0.49%-2.71%2.14%8.03%
IMA-B-0.85%-1.52%-0.46%0.65%1.06%0.42%-0.37%-1.09%-0.13%-2.54%3.47%0.18%-1.31%
diferença0.21%3.41%3.10%1.27%-0.89%-0.28%1.05%3.74%-1.34%3.04%-6.18%1.97%9.34%
2020Fundo0.13%-2.29%-8.72%7.72%3.19%1.13%5.32%4.49%-2.60%-1.20%5.79%1.70%14.37%
IMA-B0.26%0.45%-6.97%1.31%1.52%2.05%4.39%-1.80%-1.51%0.21%2.00%4.85%6.41%
diferença-0.13%-2.74%-1.75%6.40%1.67%-0.92%0.93%6.29%-1.09%-1.41%3.79%-3.15%7.97%
2019Fundo3.49%-0.05%0.63%3.03%-1.80%3.19%0.98%0.08%1.28%1.52%2.33%1.23%16.97%
IMA-B4.37%0.55%0.58%1.51%3.66%3.73%1.29%-0.40%2.86%3.36%-2.45%2.01%22.95%
diferença-0.87%-0.60%0.05%1.52%-5.47%-0.55%-0.31%0.49%-1.58%-1.84%4.79%-0.77%-5.98%
2018Fundo3.48%0.30%-0.39%-0.30%-0.12%-0.02%3.09%1.20%0.67%-0.41%1.20%-2.73%5.97%
IMA-B3.40%0.55%0.94%-0.14%-3.16%-0.32%2.32%-0.45%-0.15%7.14%0.90%1.65%13.06%
diferença0.08%-0.25%-1.33%-0.16%3.04%0.30%0.77%1.65%0.82%-7.55%0.29%-4.38%-7.09%
2017Fundo3.12%3.49%0.24%1.49%1.10%0.81%1.37%1.82%1.07%1.72%0.58%1.34%19.69%
IMA-B1.87%3.85%1.04%-0.32%-1.19%0.16%4.00%1.34%1.81%-0.38%-0.76%0.83%12.79%
diferença1.26%-0.36%-0.80%1.81%2.29%0.64%-2.63%0.47%-0.74%2.10%1.34%0.51%6.89%
2016Fundo-0.89%2.29%1.94%0.76%1.40%-0.18%3.44%1.45%0.29%0.45%0.94%1.69%14.37%
IMA-B1.91%2.26%5.31%3.93%-0.10%1.93%2.51%0.89%1.57%0.64%-1.22%2.91%24.81%
diferença-2.80%0.03%-3.37%-3.16%1.49%-2.11%0.93%0.56%-1.29%-0.20%2.16%-1.22%-10.44%
2015Fundo0.75%4.90%2.62%-0.63%1.83%-1.61%3.85%-1.14%-0.30%1.34%-0.03%0.34%12.34%
IMA-B3.12%0.54%-0.28%2.44%2.57%-0.27%-0.73%-3.11%-0.68%2.58%1.03%1.52%8.88%
diferença-2.37%4.35%2.90%-3.07%-0.74%-1.34%4.58%1.97%0.38%-1.24%-1.06%-1.18%3.46%
2014Fundo-0.40%0.18%2.81%0.99%0.15%0.29%0.36%2.39%0.72%0.09%3.21%0.29%11.56%
IMA-B-2.55%4.44%0.71%2.42%4.27%0.06%1.13%4.82%-3.53%2.08%2.14%-1.91%14.54%
diferença2.15%-4.25%2.10%-1.43%-4.12%0.23%-0.77%-2.43%4.26%-1.99%1.06%2.19%-2.98%
2013Fundo1.64%0.40%2.33%0.89%2.76%0.16%2.18%0.56%0.39%0.97%0.17%1.29%14.59%
IMA-B0.54%-0.88%-1.88%1.58%-4.52%-2.79%1.29%-2.61%0.39%0.91%-3.59%1.31%-10.02%
diferença1.10%1.28%4.21%-0.70%7.28%2.95%0.89%3.18%0.00%0.06%3.75%-0.02%24.61%
2012Fundo1.52%2.02%1.74%0.48%-0.51%1.94%1.52%2.04%0.16%-1.04%3.11%0.71%14.49%
IMA-B1.34%2.17%1.91%4.42%1.97%-0.50%2.88%1.81%1.43%3.80%0.53%1.92%26.31%
diferença0.19%-0.16%-0.18%-3.94%-2.48%2.44%-1.36%0.23%-1.28%-4.83%2.57%-1.21%-11.82%

Videos sobre o fundo

A ideia é trazer video mais "perenes", que te permitam conhecer o gestor e o fundo. Evitamos videos que sejam muito focados no posicionamento momentâneo da carteira.

Pedro Andrade no Skin in the Game #07

Ilustração do video

Publicado em 20/04/2022

Pedro é sócio e ingressou na IP em 2002. É cogestor das estratégias IP Participações, IP Atlas e IP Previdência. Pedro é economista pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio). Excelente entrevista para conhecer mais sobre o gestor e a “casa”.

Gabriel Raoni e Bruno Barreto no Market Makers #02

Ilustração do video

Publicado em 11/07/2022

Gabriel Raoni e Bruno Barreto são sócios e gestores da IP Capital Partners, uma das gestoras de ações mais antigas do Brasil (eles nasceram em 1988). Em um papo bem focado em bolsa, eles explicaram suas preferências dentro do setor financeiro, falaram sobre o “problema” da Petrobras estar tão barata e quais os setores que têm chamado a atenção da gestora aqui e nos EUA. Episódio gravado na sede da B3 para um auditório de 100 pessoas.

Pedro Andrea no Bilhões no Divã

Ilustração do video

Publicado em 28/10/2021

Afinal, como é que grandes investidores ganham dinheiro escolhendo boas empresas de tecnologia? Pra responder a essa pergunta, Luciana Seabra, CEO da Spiti e analista de fundos, traz Pedro de Andrade, sócio e gestor da IP Capital Partners, para a estreia do Bilhões no Divã – um podcast cheio de personalidade, que vai trazer grandes lições de mentes brilhantes que fizeram fortunas no mercado financeiro.

Pedro Andrade e Gabriel Raoni no Stock Pickers #118

Ilustração do video

Publicado em 14/10/2021

Pedro Andrade e Gabriel Raoni, da IP, contam as lições que tiraram de alguns dos grandes erros da gestora mais longeva do Brasil. Excelente episódio para conhecer mais sobre os processo de investimentos da casa.

Papo com Gestor

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Publicado em 21/06/2022

Video do canal da gestora com explicação do cenário e visão do gestor. O vídeo tem um pouco de “prazo de validade”, mas serve para conhecer mais do gestor e de sua cabeça. Tem publicado esse tipo de video com alguma frequência. Vale a pena procurar os mais novos no canal.

Podcasts

Bruno Barreto e Pedro Andrade no Outliers

Ilustração do video

Publicado em 19/11/2020

Uma das gestoras independentes mais longevas e conhecidas do mercado brasileiro, a IP Capital Partners tem em seu DNA a obsessão por encontrar empresas excepcionais para os seus portfólios, seja no Brasil ou no exterior. Com um modelo de cogestão, o renomado fundo de ações IP Participações tem um retorno médio anualizado da ordem de 23% desde a implantação do Plano Real, em 1994.

Adepta da filosofia do “value investing”, a IP nasceu em 1988 como uma casa focada na análise de ações e assim continua até hoje. Nesta entrevista, Bruno Barreto e Pedro Andrade, sócios executivos e gestores da casa, contam a trajetória da IP, suas estratégias, seu envolvimento com as empresas selecionadas e como desbravaram o mercado internacional.

Aprenda com os erros da gestora que ganhou 24.069%

Ilustração do video

Publicado em 14/10/2022

Pedro Andrade e Gabriel Raoni, da IP, contam as lições que tiraram de alguns dos grandes erros da gestora mais longeva do Brasil.

Pedro Andrade no Skin in the Game #07

Ilustração do video

Publicado em 20/04/2022

Pedro é sócio e ingressou na IP em 2002. É cogestor das estratégias IP Participações, IP Atlas e IP Previdência. Pedro é economista pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio). Excelente entrevista para conhecer mais sobre o gestor e a “casa”.

Outros conteúdos


Nomes Alternativos / Espelhos ou fundos com altíssima correlação:

  • IP VALUE HEDGE FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
  • IP-VALUE HEDGE PARTNERS FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES - BDR NÍVEL I
  • IP-PRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I
  • IP PWM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I
  • IP VALUE HEDGE ITAÚ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I
  • IP VH FEEDER I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES BDR NÍVEL I
  • IP VH FEEDER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I
  • IP VALUE HEDGE BDR NIVEL I SELECAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES
  • IP VALUE HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO IE ÁGORA
  • IP VH BRAM PREVIDENCIÁRIO FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO