Kapitalo Tarkus

Fundo criado em 2017 e a composição da carteira é feira através de uma abordagem de investimentos que combina análises bottom-up e top-down. O fundo possui objetivo de superar o Ibovespa no longo prazo.

Investe principalmente em ações, agrupando dois books (dois gestores). Para cumprir o seu objetivo o fundo pode ficar comprado em ações e derivativos entre 70 e 130% do seu patrimônio. O fundo também pode ter posições vendidas de 0 a 30% do seu patrimônio.

A posição líquida do fundo, ou seja, as posições compradas menos as posições vendidas em ações, deve sempre ser superior a 70% do patrimônio do Kapitalo Tarkus. Buscam operar com um tracking error em torno de 10% em relação ao Ibovespa ao longo do tempo.

Detalhes:

Tipo de Fundo:

CNPJ do fundo: 28.747.685/0001-53

Posição no ranking da categoria: 2º colocado

Gráfico de Retorno

Indicadores Quantitativos

Levando em conta o último mês "fechado".

Retorno Anualizado
12 meses: 39.9%24 meses: 24.3%36 meses: 28%48 meses: 20.8%
Volatilidade
12 meses: 24.6%24 meses: 21.6%36 meses: 20.4%
Retorno ajustado a risco
Sharpe 12 meses: 0.867Sortino 12 meses: 1.279Calmar 12 meses: 2.615Sharpe 36 meses: 0.684

Retornos Mensais

  JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANUAL
AnoNome             
2026Fundo14.33%8.73%-6.08%-0.18%-2.50%-5.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%7.03%
Ibov13.24%4.22%-0.48%1.54%-6.06%-0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%11.95%
diferença1.08%4.51%-5.61%-1.72%3.55%-5.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%-4.93%
2025Fundo-2.80%-3.38%6.13%2.45%2.79%3.75%-0.04%5.15%5.24%0.95%4.45%10.95%40.91%
Ibov5.04%-2.43%6.04%3.40%1.62%2.54%-4.39%6.64%3.42%1.28%6.48%1.13%34.65%
diferença-7.84%-0.95%0.09%-0.95%1.17%1.21%4.36%-1.49%1.81%-0.33%-2.03%9.82%6.26%
2024Fundo-4.83%1.10%7.41%-2.08%1.62%2.85%1.66%8.60%-1.31%1.31%-3.88%-2.11%9.85%
Ibov-3.74%1.79%-0.73%-0.74%-3.43%1.45%3.04%6.90%-3.14%-1.69%-2.23%-4.34%-7.21%
diferença-1.10%-0.68%8.15%-1.35%5.05%1.40%-1.38%1.70%1.84%3.00%-1.66%2.23%17.06%
2023Fundo3.98%-11.49%-4.08%-0.88%5.57%6.74%9.34%-1.75%3.31%-2.62%15.48%3.64%27.54%
Ibov7.03%-6.17%-2.63%1.72%6.45%7.52%3.31%-4.78%1.28%-1.87%8.37%4.94%26.57%
diferença-3.04%-5.32%-1.45%-2.59%-0.88%-0.79%6.03%3.03%2.03%-0.74%7.11%-1.30%0.97%
2022Fundo7.11%-6.61%3.83%-8.94%3.58%-14.25%7.17%5.12%-7.33%4.29%-3.25%-0.91%-12.32%
Ibov8.06%0.85%4.05%-7.63%3.66%-8.44%4.53%6.58%0.38%5.95%-0.52%-2.42%14.31%
diferença-0.95%-7.46%-0.22%-1.31%-0.07%-5.81%2.64%-1.45%-7.71%-1.66%-2.73%1.51%-26.63%
2021Fundo-2.17%-1.96%1.07%2.09%5.30%2.03%-3.75%-0.46%-2.99%-9.41%-0.89%7.10%-4.99%
Ibov-2.14%-5.16%6.29%0.43%5.99%0.16%-5.52%-2.59%-2.89%-7.67%-0.07%1.73%-11.77%
diferença-0.03%3.20%-5.21%1.66%-0.69%1.88%1.77%2.12%-0.11%-1.74%-0.82%5.36%6.79%
2020Fundo-2.58%-10.37%-34.10%14.68%12.76%6.25%6.65%-0.74%-6.55%-2.56%15.22%11.75%-1.89%
Ibov-4.67%-0.78%-31.06%6.86%10.58%11.22%8.37%-3.62%-4.25%-1.64%13.20%7.71%2.78%
diferença2.09%-9.59%-3.03%7.83%2.18%-4.97%-1.73%2.87%-2.30%-0.92%2.01%4.04%-4.67%
2019Fundo8.06%0.74%0.24%0.87%-0.32%5.73%0.85%0.92%2.85%2.95%2.37%7.49%37.56%
Ibov9.37%-2.29%0.31%1.12%1.55%2.08%-0.49%-0.38%3.48%2.20%0.12%5.52%24.46%
diferença-1.31%3.03%-0.07%-0.25%-1.87%3.65%1.34%1.30%-0.63%0.75%2.25%1.97%13.10%
2018Fundo13.33%3.81%2.84%9.75%-8.54%-3.38%8.17%-5.17%3.26%15.20%2.70%-0.16%46.80%
Ibov9.19%-2.42%-0.08%1.62%-9.35%-5.72%8.82%-3.05%3.50%9.33%-1.43%-1.69%6.96%
diferença4.14%6.23%2.92%8.12%0.81%2.34%-0.65%-2.13%-0.24%5.87%4.13%1.53%39.84%
2017Fundo0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%-4.03%6.55%2.26%
Ibov0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%-3.33%6.37%2.83%
diferença0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%-0.70%0.18%-0.57%

Em breve teremos conteúdo (video, podcast etc.) sobre esse fundo.

Todos os conteúdo do site são inseridos manualmente, após curadoria.


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Kapitalo Tarkus vale a pena?

Todo fundo de investimentos apresenta riscos. O importante é estudar fundo, conhecer o gestor e se familiarizar com a estratégia.

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