Versa Fit Long Bias

O objetivo do fundo é buscar retornos superiores ao CDI no longo prazo através da gestão ativa de uma carteira de ações, com alavancagem e posições vendidas à descoberto, utilizando também derivativos financeiros.

O fundo tem como público alvo investidores em geral que buscam performance diferenciada e entendam e estejam dispostos a assumir riscos inerentes a política de investimentos do fundo, que possui alavancagem.

O processo de investimento utiliza criteriosa análise bottom-up na seleção de empresas e cenários macroeconômicos para a construção da carteira pelo gestor, que pode utilizar-se de derivativos de juros e câmbio para proteção da carteira.

Detalhes:

Tipo de Fundo:

CNPJ do fundo: 29.574.952/0001-09

Posição no ranking da categoria: 45º colocado

Gráfico de Retorno

Indicadores Quantitativos

Levando em conta o último mês "fechado".

Retorno Anualizado
12 meses: -26.4%24 meses: -16.5%36 meses: -20.9%48 meses: -9.7%
Volatilidade
12 meses: 37.7%24 meses: 40.8%36 meses: 38.7%
Retorno ajustado a risco
Sharpe 12 meses: -0.88Sortino 12 meses: -1.514Calmar 12 meses: -2.515Sharpe 36 meses: -0.74

Retornos Mensais

  JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANUAL
AnoNome             
2024Fundo-5.88%-2.24%4.37%-15.73%-1.65%-2.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%-22.03%
Ibov-4.94%1.05%-0.73%-1.57%-3.04%1.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%-7.68%
diferença-0.94%-3.29%5.10%-14.16%1.39%-3.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%-14.35%
2023Fundo-1.60%-21.00%-10.41%10.49%21.86%15.18%2.64%-10.09%-9.43%-18.08%22.53%10.36%-0.01%
Ibov3.67%-7.91%-2.63%2.45%3.90%8.90%3.31%-4.78%0.75%-3.12%12.73%5.52%23.07%
diferença-5.27%-13.09%-7.78%8.04%17.95%6.28%-0.67%-5.31%-10.18%-14.96%9.80%4.84%-23.08%
2022Fundo5.24%-6.87%4.27%-1.13%-4.86%-5.69%-4.02%16.80%14.85%-7.50%-25.40%-0.40%-19.77%
Ibov7.12%0.85%6.15%-10.55%3.66%-11.36%4.53%6.58%0.60%5.34%-3.18%-2.42%5.11%
diferença-1.88%-7.73%-1.88%9.42%-8.51%5.68%-8.54%10.23%14.26%-12.85%-22.21%2.02%-24.88%
2021Fundo-8.95%-15.25%7.40%17.96%12.03%5.71%-3.85%-5.78%-5.45%-12.54%0.44%2.26%-10.91%
Ibov-4.32%-4.50%6.09%2.12%5.99%0.46%-3.86%-2.59%-6.65%-6.39%-1.33%2.49%-12.76%
diferença-4.63%-10.75%1.31%15.84%6.04%5.25%0.01%-3.19%1.20%-6.14%1.77%-0.23%1.86%
2020Fundo-9.09%9.25%-5.22%11.31%7.47%11.84%7.13%-0.81%-8.86%-3.86%26.08%0.72%48.90%
Ibov-2.09%-7.62%-31.06%11.33%8.99%8.88%8.37%-3.62%-4.86%-0.43%15.82%10.05%3.88%
diferença-6.99%16.88%25.84%-0.03%-1.52%2.96%-1.25%2.80%-4.00%-3.44%10.27%-9.33%45.02%
2019Fundo12.41%-2.58%0.12%-6.82%-1.57%8.35%1.28%-7.78%-1.61%1.81%2.89%21.86%27.83%
Ibov11.11%-0.17%-2.16%1.17%0.76%3.76%0.90%-0.38%3.48%2.20%1.09%6.59%31.48%
diferença1.29%-2.41%2.28%-7.98%-2.33%4.59%0.38%-7.40%-5.09%-0.39%1.80%15.27%-3.65%
2018Fundo0.00%0.00%-0.80%0.33%-6.48%-5.91%6.81%-10.93%-9.18%14.84%5.89%1.30%-6.79%
Ibov0.00%0.00%-0.31%0.91%-10.95%-5.02%8.67%-3.05%3.36%9.75%2.72%-2.05%2.31%
diferença0.00%0.00%-0.48%-0.58%4.47%-0.89%-1.86%-7.88%-12.54%5.08%3.17%3.35%-9.10%

Videos sobre o fundo

A ideia é trazer video mais "perenes", que te permitam conhecer o gestor e o fundo. Evitamos videos que sejam muito focados no posicionamento momentâneo da carteira.

Luiz Alves Jr. no Market Makers #07

Ilustração do video

Publicado em 11/08/2022

Excelente episódio para conhecer mais sobre o gestor do fundo. Além disso, no começo do programa ele explica detalhadamente como estrutura o fundo: entre longs, shorts, net long, gross, exposição liquida e outros termos mirabolantes.

Bate papo com Luiz Fernando Alves Jr.

Ilustração do video

Publicado em 30/01/2020

Video de 2020 bom para conhecer um pouco mais sobre o gestor, a gestora e a diferença entre os fundos.

Luiz Fernando no Stock Pickers #145

Ilustração do video

Publicado em 12/05/2022

Bate papo com Luiz Alves, gestor de portfólio da Versa e Pedro Cerize, sócio-fundador da Skopos Investimentos. Bate-papo bem longo e Cerize quase não deixou o Luiz falar, mas vale assistir….

Podcasts

Luiz Fernando no Stock Pickers #145

Ilustração do video

Publicado em 12/05/2022

Bate papo com Luiz Alves, gestor de portfólio da Versa e Pedro Cerize, sócio-fundador da Skopos Investimentos. Bate-papo bem longo.

Outros conteúdos


Nomes Alternativos / Espelhos ou fundos com altíssima correlação:

  • VERSA FIT LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

Versa Fit Long Bias vale a pena?

Todo fundo de investimentos apresenta riscos. O importante é estudar fundo, conhecer o gestor e se familiarizar com a estratégia.

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